蒙自市机关幼儿园2021年度部门决算

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蒙自市机关幼儿园2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能：学前教育，为3-6岁幼儿提供保育和教育服务，为家长安心参加工作提供保障。

　　2.机构情况：单位机构1个。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　现有教职工45人，其中专业技术人员40人，工勤人员5人。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办园方向，明确育人目标。

　　2.立足常规工作，实践精细化管理，进一步提高保教工作质量，促幼儿园专业内涵发展。

　　3.传承蒙自市机关幼儿园的管理体制和办园理念，在传承与创新的基础上做好校园文化建设。

　　4.蒙自市机关幼儿园统筹管理合作民办翰林幼儿园和慧声幼儿园，促进育才路园区和观澜路园区的科学可持续发展。

　　5.完善幼儿园规章制度，进一步落实岗位职责，加强对各部门精细化管理的检查考评工作，科学量化教职工月、季度、年终的相关考核评估工作，进一步规范各类绩效工作管理。

　　6.做好机关幼儿园、翰林幼儿园、慧声幼儿园2021年的秋季招生、编班等工作。

　　7.在《指南》精神的引领下，继续探索和实践课程游戏化，在一日活动中体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。

　　8.倡导中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念，丰富和优化一日活动内容，抓严抓实一日活动的组织与落实，提高综合主题课程、户外自主游戏、个别化学习、户外体育活动、功能室活动的质量。

　　9.家园协同教育，科学做好入学准备，为孩子的后续学习和终身发展奠定良好基础。

　　10.常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，完善疫情防控相关制度。

　　11.继续与相关部门对接，争取蒙自市机关幼儿园在育才路的不动产权证办理。

　　12.全面做好省级“幼小衔接”试点园的相关工作，在完成省、州、市上级教育行政部门交给的任务的同时，促进我园“幼小衔接”工作的科学有序开展。

　　13.申报“省级现代教育示范幼儿园”，做好迎接市级、州级、省级评估的相关工作。

　　14.做好迎接“省级文明单位”复核评估的相关准备工作。

　　15.在园内推行“1369青蓝工程”，做好传帮带“师徒结对”工作，提高青年教师的师德水准和教学基本功，培养具有一定办事功底和创新思维的新一代人才，为“名师名园”和幼儿园的可持续发展做好人才保障。

　　16.开展创先争优活动。园内各部门根据岗位性质和实际情况，开展“文明班级（组）”或“优秀班集体”评比、卫生评比、教育环境创设评比、游戏活动案例、集中教学活动、厨艺大赛等活动。（五比五创：比学习，创一流素质；比团结，创一流团队；比干劲，创一流风貌；比服务，创一流作风；比工作，创一流业绩。

　　17.继续与相关部门对接，争取蒙自市机关幼儿园在育才路的不动产权证办理。

　　18.在市教体局统筹规划的“两块牌子、一套人马、独立核算、统一管理”的办园形式的指引下，市机关幼儿园坚持一套班子统筹管理育才路园区和观澜路园区，进一步规范市机关幼儿园、翰林幼儿园、慧声幼儿园三所不同办园性质幼儿园之间的财务、人事关系，促进两个园区、三个幼儿园的健康可持续发展。

　　19.在市教体局的领导下，探索与实践多元多点合作办园模式，进一步扩大办园规模，在解决机关干部职工子女入园问题的同时，让更多的孩子能进入市机关幼儿园接受优质的学前教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市机关幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：蒙自市机关幼儿园。 蒙自市机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市机关幼儿园部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。　

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市机关幼儿园部门2021年度收入合计9,459,042.55元。其中：财政拨款收入9,447,642.55元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,400.00元，占总收入的0.12%。 总收入比上一年的6,941,694.57元增加了2,505,947.98万元，比上一年增加26.52%，主要原因是2021年的财政拨款增加了非税返还公用经费、退休人员职业年金等，所以2021年的财政补助收入较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市机关幼儿园部门2021年度支出合计9,459,042.55元。其中：基本支出 9,079,246.55元，占总支出的 95.99%；项目支出 368,396.00元，占总支出的 3.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%，其他支出 11,400.00.00元，占总支出的 0.12%。总支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,474,697.30元，比上一年增加约15.59%，主要原因是2021年增加了合作办园观澜园区公办学位非税返还支出、退休人员职业年金等支出， 所以2021年的财政补助支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,079,246.55元。基本支出比上一年的7,534,829.25元增加了1,544,417.30元，比上一年增加约17.01%，主要原因是2021年增加了合作办园观澜园区公办学位非税返还支出、退休人员职业年金等支出，所以2021年的基本支出较上年有所增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,949,053.10元，占基本支出的76.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,130,193.45元，占基本支出的23.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379,796.00元。 项目支出比上一年的449,516.00元减少了69,720.00元，比上一年减少约18.35%，主要原因是2021年仅完成了一个LED电子大屏项目资金支付，所以2021年的项目支出较上年有所减少。

具体项目开支及项目开展情况：

1.蒙自市机关幼儿园户外电子屏制作项目于2021年8月6日在云南灏瀚项目管理咨询有限公司会议室组织公开竞争性磋商会议，成交候选人有三家公司，分别为蒙自锐丰智能科技有限公司、红河新尚尚科技有限公司、红河创景科技有限公司，经评审，确定蒙自锐丰智能科技有限公司为成交单位，磋商总报价为360,000.00元。合同约定分2次付清工程款，第一次为2021年08月25日付180,000.00元，第二次为2021年10月08日付180,000.00元。本单位已按合同约定时间完成360,000.00元项目资金支付。

2.完成退休人员公用经费项目支出11,400.00元。

3.完成办公设备购置项目支出8,396.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,447,642.55元，占本年支出合计的 99.88% 。一般公共预算财政拨款支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,463,297.30元，比上一年增加约15.48%，主要原因是2021年增加了合作办园观澜园区公办学位非税返还支出、退休人员职业年金等支出，所以2021年的一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于新增一个LED显示大屏的资金支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,001,623.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于基本支出7,733,227.93元，项目支出268,396.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出920,502.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于养老保险缴费支出 645,484.64元，职业年金缴费支出275,017.98元，住房保障支出425,516.00元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出425,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为22,300.00 元，支出决算为 19,489.17元，完成预算的87.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为19,489.17元，完成预算的 87.39 %；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未支出接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2020年增加3,472.38元，增长21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加3,472.38元，增长21.68%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车使用年限较长，维修维护费有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,489.17元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19,489.17元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 19,489.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学前教育相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　蒙自市机关幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，2021年本单位没有机关运行经费预算财政拨款收入，也没有机关运行经费预算财政拨款安排的支出。与上年相比，机关运行经费无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市机关幼儿园部门资产总额5,068,674.79 元，其中，流动资产69,200.00 元，固定资产4,984,793.79 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14681元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加444,976.00元，其中固定资产增加444,976.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额395,769.53元，其中：政府采购货物支出1,870.00元；政府采购工程支出360,000.00元；政府采购服务支出33,899.53元。授予中小企业合同金额395,769.53元，占政府采购支出总额的 100%。 

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　截止2021年12月31日，蒙自市机关幼儿园共有车辆1辆，为单位公务用车，主要用于保障学前教育相关业务工作。 单位价值在50万元及以上专用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。
    基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

监督索引号53250301036004101111