蒙自市第四中学2021年度部门决算

监督索引号53250301036002801000

蒙自市第四中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市第四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。1、用先进的办学理念引领学校发展；2、用党建的旗帜树师德立正气；3、用完善的制度规范办学行为；4、用强有力的抓手促进干部和教师队伍建设；5、用平安的校园保障师生生活学习；6、用丰富的德育活动促进学生全面发展；7、用独具特色的课堂和课程模式发展学生；8、用乐育思想打造校园文化彰显学校品质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第四中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第四中学，共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、体育艺术特色管理中心等机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第四中学部门2021年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

    第二部分  2021年度部门决算表　　

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第四中学部门2021年度收入合计31,330,047.34元。其中：财政拨款收入29,791,187.34元，占总收入的95.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,522,660.00元（含教育收费1,522,660.00元），占总收入的4.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,200.00元，占总收入的0.05%。 与上年对比财政补助总收入29,791,187.34元比去年2,512,0137.21元增加了4,671,050.13元，增加率18.59%；事业收入1,522,660元比上年538,680元增加了983,980元，增加率182.66%；非同级财政拨款收入16,200元比去年增加了16,200元，增加率100%,主要原因分析:（1）其他教育管理事务支出比去年34,010元减少了34,010元，减少率100%；（2）初中教育比去年3,022,399.39元减少了3022399.39元元，减少率100%；（3）高中教育25,361,530.66元比去年18,031,878.4元增加了7,329,652.26元，增长率40.65%；（4）其他教育支出5,000元比去年165,000元减少了160,000元，减少率96.97%；（5）机关事业单位基本养老保险缴2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，增加率12.7%；（6）机关事业单位职业年金缴费支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）死亡抚恤48,352.8元比去年37,258.5元增加了11,094.3元，增加率29.78%；（8）特殊学校教育比去年17,460元减少了17,460元，减少率100%；（10）重大公共卫生服务30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公积金1,635,033元比去年1,457,056增加了177,977元，增加率12.21%；（12）用于体育事业的彩票公益金50,000元比去年增加了50,000元，增加率100%；（13）事业单位离退休比去年10,000元减少10,000元，减少率100%，所以本年度财政补助收入综合增加了4,671,050.13元，增加率18.59%。

    二、支出决算情况说明

    蒙自市第四中学部门2021年度支出合计31,297,199.13元。其中： 基本支出 27,824,091.63元 ，占总支出的 88.90%； 项目支出 3,473,107.50元 ，占总支出的 11.10%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出28,232,009.36元增加了3,065,189.77元，增加率10.86%，主要原因分析（1）基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%； (2)项目支出 3,473,107.50元比去年3,141,558.60元增加了331,548.9元,增加率10.55%。

    （一）基本支出情况 

    2021年度用于保障蒙自市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,824,091.63元。 与上年对比基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%；主要原因分析 （1）人员支出24,022,763.62元比去年21,343,691.56元，增加了2,679,072.06元，增加率12.55%;（2）日常支出3,801,328.01元比去年3,746,759.20元增加了54.568.81元，增加率1.46%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,022,763.62元，占基本支出的86.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,801,328.01元，占基本支出的13.66% 。人均年人员经费12.38万元，人均年日常公用经费1.96万元。

   （二）项目支出情况　　

　　2021年度用于保障蒙自市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,473,107.50元。 与上年对比项目支出增加了331,548.90元，增加率10.55% ，主要原因分析（1）高中教育3,388,107.5元比去年2,959,098.6元增加了429,008.9元，增加率14.5%；(2)其他教育支出5,000元比去年165,000元，减少了160,000元，减少率96.97%；（3）特殊学校教育0元比去年17,460元，减少17,460元，减少率100%；（4）重大公共卫生支出30,000元比去年0元增加了30,000元，增加率100%；（5）用于体育事业的彩票公益金支出50,000元比去年0元增加了50,000元，增加率100% 。具体项目开支及开展工作情况高中教育3,388,107.5元主要用于非税返还公用经费支出、国家助学金、高中建档立卡贫困学生生活补助及困难学生免学杂费等补助；其他教育支出5,000元主要用于骨干教师奖励;重大公共卫生支出30,000元主要用于防艾宣传；用于体育事业的彩票公益金支出50,000元主要用于购买体育器材 。 

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第四中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 29,746,880.63元，占本年支出合计的 95.05% 。 与上年对比 增加了1514871.27元，增加率5.36% ，主要原因析（1）初中教育支出比去年3,915,206.48元减少了3,915,206.48元，减少率100%；（2）高中教育支出25,367,223.95元比去年20,233,018.46元增加了5,134,205.49元，增加率25.38%；（3）其他教育支出5,000元比去年165,000元减少了160,000元，减少率96.97%；（4）事业单位离退休支出比去年10,000元减少了10,000元，减少率100%；（5）机关事业单位基本养老保险缴费2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，减少率12.7%；（6）机关事业单位职业年金缴费支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）其他教育管理事务支出比去年34,010元减少了34,010元，减少率100%；（8）特殊学校教育比去年35,385元减少了35,385元，减少率100%；（9）死亡抚恤48,352.8元比去年37,258.5元增加11,094.3元，增加率29.78%；（10）重大公共卫生服务30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公积金1,635,033元比去年1,457,056元增加了177,977元，增加率12.21%。所以本年度一般公共预算财政拨款支出综合增加了1,514,871.27元，增加率5.36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    5.教育（类）支出25,372,223.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。 主要用于支付高中教育人员经费、日常公用、项目支出25,367,223.95元；其他教育支出5,000元。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出2,709,623.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,489,913.28元，机关事业单位职业年金缴费支出171,357.60元，死亡抚恤48,352.80元。

    9.卫生健康（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。 主要用于防艾宣传。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出1,635,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。 主要用于在职人员住房公积金。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第四中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为36,000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数 小于预算数的主要原因公务接待费未发生支出，校车报废。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 4,836.37元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4,836.37元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因校车报废。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等未发生。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 主要用于校车报废未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于无发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 主要用于无发生的接待支出 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第四中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无发生，主要原因分析无发生。部门机关运行经费主要用于无发生。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第四中学部门资产总额 169,852,245.23元 ，其中，流动资产 5,143,725.36 元 ， 固定资产164,708,519.87 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ，无形资产 0元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,055,542.8元，其中固定资产增加1,040,997.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值51,135元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 963,010 元，其中：政府采购货物支出 941,690 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 21,320 元。授予中小企业合同金额117,050 元，占政府采购支出总额的 12.15 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共服务（类）支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

　　二、教育（类）支出：财政用于教育方面的全部开支。反映政府教育事务支出。 

    三、项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

监督索引号53250301036002801111