蒙自市第三小学2021年度部门决算

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　　蒙自市第三小学2021年度部门决算　

　　目录 

　　第一部分  蒙自市第三小学概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第三小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.党的建设全面加强

　　学校党支部重视抓实党员和教职工的政治理论学习培训，加强理想信念教育。严格对照《党支部规范化建设标准》，规范组织生活制度，按期召开“三会一课”“专题组织生活会”，开展“主题党日”活动。在本学年中，共召开主题党日12次、党员大会11次、支部委员会13次、党课5次、“争先锋、创一流”专题组织生活会1次、年度组织生活会1次，每月按程序进行党员积分考核，按月足额交纳党费。在严肃的组织生活中，同志们增强了党性修养和责任意识，个人修养和素质得到整体提高。

　　2.教育教学管理水平全面提升

　　学校为努力为教师搭建学习交流平台，提高教师的教育教学理论水平和教学实践能力。一方面积极引导教师结合自己的课堂教学实践进行校本研修，通过撰写教学反思，读书笔记，互相听评课等进行自主学习和提高。另一方面是加强教师培训。在本学年中多次组织我校教师参加市级各类培训，通过聆听专家讲座和观摩同行教师授课不断提升自身专业素养和业务能力。

　　扎实展开科研活动，成果丰厚。我校以科研促教改，鼓励教师进行教法、学法研究，切实解决教学中存在的实际问题，做科研型教师。以课题引路，积极推进校本研究。每学期初，在教科处的指导下，各教研组从本学科、本年级的教学实际出发，确定教研课题。通过近几年的努力，学校教科研工作初见成效。今年6月我校共有11项课题成功结题，其中州级科研课题5项，市级科研课题6项；在市教科所组织开展的“十四五”课题研究中我校立项6个市级课题。本学年，教师撰写论文59篇，其中4篇获省级一等奖，15篇获省级二等奖，40篇获省级三等奖。

　　3.总务后勤工作全面加强

　　始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强校园安全管理，维护校园安全和稳定，确保学校教育教学正常秩序。不断完善门卫安全管理、卫生消毒、实验室危险化学药品安全管理、安全责任追究、安全工作奖惩、消防安全管理、进入校园车辆及外来人员管理、矛盾纠纷排查和晨检等制度；建立健全安全、传染病、食品卫生安全、特大自然灾害、反恐防暴、预防暴力事件等应急预案。

　　加强学校的财物管理，进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，账物相符，账账相符，确保了学校财产的保护和高效使用。切实做好学校国有资产的维护、维修及有关管理工作。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位共设置5个内设机构，包括：校长室、学校办公室、总务处、教导处、政教处。纳入蒙自市第三小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即蒙自市第三小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第三小学部门2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第三小学部门2021年度收入合计16,830,505.27元。其中：财政拨款收入16,830,505.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2125588.42元，增长14.45%，主要原因分析是财政拨入上年末收回额度资金及本年公用经费预算增加。

    二、支出决算情况说明

　　蒙自市第三小学部门2021年度支出合计16,868,941.05元。其中：基本支出16,414,273.05元，占总支出的97.30%；项目支出454,668.00元，占总支出的2.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加679478.44元，主要原因分析是商品服务支出和资本性支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,414,273.05元。与上年对比增加679478.44元,增减2.16% ,主要原因分析是商品服务支出和资本性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,401,200.69元，占基本支出的87.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,013,072.36元，占基本支出的12.26% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454,668.00元。与上年对比增加122152元 ，主要原因分析学生营养餐补助资金列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况是学生营养餐补助资金支出454668.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,868,941.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加679478.44元，主要是商品服务支出和资本性支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出14,291,871.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。支出范围包括在职人员工资、办公费用、水电费、办公设备购置费和差旅费用等日常支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,627,406.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于事业单位的离退休经费、抚恤金和机关事业单位养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出949,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为3000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无“三公”经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第三小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第三小学部门资产总额 10247043.4元，其中，流动资产36826.08元，固定资产10210216.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726858.62元，其中固定资产增加768228.62元，减少41370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值41370元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值38931.96元，实现资产使用收入5413.07元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额288336.60元，其中：政府采购货物支出166608.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出121728元。授予中小企业合同金额288336.6元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

无形资产为以1元名义金额入账的土地使用权。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53250301036000401111