蒙自市第二中学2021年度部门决算

　　监督索引号53250301036000801000

蒙自市第二中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校是农村义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育体育局以及社会各界的关心、重视和支持下，蒙自二中狠抓内部管理、挖掘内部潜力、优化资源配置，优质高效的课堂教学结合丰富多彩的特色活动，全面开发学生智力，全面发展学生特长，致力提升办学质量，2021年学业水平考试成绩再创辉煌！

　　1、农颜嘉以581分（实考分）夺取红河州第一名。

　　2、全市前10名，蒙自二中有9人，居全市第一。

　　3、全市580分以上共1人，575-579分共2人，均在蒙自二中，居全市第一。

　　4、全市570分以上共11人，蒙自二中9人，居全市第一。

　　5、全市569分共8人，蒙自二中5人，居全市第一。

　　6、全市560分以上共72人，蒙自二中38人，居全市第一。

　　7、全市550-559分共114人，蒙自二中54人，居全市第一。

　　8、全市550分以上共186人，蒙自二中92人。居全市第一。

　　谨此向长期以来关心支持蒙自二中的上级党委、人民政府、主管部门以及社会各界表示衷心的感谢！这些成绩的取得是根据学校教育教学活动和事业发展需要，结合学校的实际情况和工作安排，合理安排各项资金，优先保障学校日常教育教学工作的正常运转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第二中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第二中学。我校共设6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、综治办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二中学部门2021年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员217人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员104人。其中：离休0人，退休104人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二中学部门2021年度收入合计39,792,669.18元。其中：财政拨款收入38,869,923.17元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入922,746.01元，占总收入的2.32%。 与上年对比收入增加2,327,553.67元，主要原因分析:主要是2021年其他应付款转其他收入922,746.01元，2021年收入创文资金27.83万，日常公用经费比2020有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二中学部门2021年度支出合计39,066,866.17元。其中： 基本支出 38,223,231.20元 ，占总支出的 97.84%； 项目支出 843,634.97元 ，占总支出的 2.16%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比减少了2,542,308.71元，变动原因主要是2021年基建工程项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,223,231.20元。 与上年对比支出减少3,385,943.69元，主要原因分析是因为2021年基建工程项目支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 34,085,199.80元，占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,138,031.40元，占基本支出的10.83% 。   

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843,634.97元。 与上年对比减少2,294,365.03元，主要原因分析是因为2021年基建工程项目支出减少。其中创文工作经费支出278,327.37元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、创文、常态化疫情防控等；青春健康教育支出9,907.6元，主要用于开展青春健康教育相关培训，让学生在平和、放松的氛围中了解和知晓青春期健康知识；校舍维修改造长效机制专项资金支出528,400元，主要用于全面消除校舍安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施。宿舍改扩建资金支出27,000元，主要用于支付女生宿舍施工图设计费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,066,298.17元，占本年支出合计的100.00% 。与上年相比减少了2,542,308.71元，变动原因是2021年基建工程项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出278,327.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。 主要用于创文工作的资金支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出32,871,010.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,661,138.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。 主要用于单位养老保险缴费以及职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,255,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。 主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,500元，支出决算为8,947.65元，完成预算的13.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,947.65元，完成预算的13.06%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校没有公务用车购置，只有发生2021年公务用车维护费8,947.65元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加3,760.36元，增长72.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,760.36元，增长72.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年油价持续上涨，燃油费成本增加；现有车辆使用年限长，耗油大。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,947.65元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8,947.65元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,947.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市第二中学部门资产总额42,328,870.29元 ，其中，流动资产2,456,591.24元 ， 固定资产26,572,279.05元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程13,300,000元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少3,004,527.17元，其中固定资产减少2,893,588.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额698,589.69元，其中：政府采购货物支出323,820 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出374,769.69元。授予中小企业合同金额696,709.64元，占政府采购支出总额的99.73%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　五、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53250301036000801111