蒙自市第二小学2021年度部门决算

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蒙自市第二小学部门2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  蒙自市第二小学概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第二小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年秋季学期在校学生人数1605人。年末教职工人数77人其中：事业在职人数75人，派遣2人。本年末我校有退休教职工101人。

　　本学年，我校秉承“以人为本、以爱为源”的办学理念，为师生搭建舞台，师生共同成长，成绩斐然。

　　集体荣誉：4月，荣获2020年第九届全省中小学“好书相伴快乐成长”暨第三届“晨光小小朗读者”优秀学校组织奖；10月，获红河州中小学生“我心中的生物多样性”作品征集评选活动优秀组织奖；11月，蒙自市2021年中小学多媒体应用教学竞赛中，荣获优秀组织奖。

　　教师荣誉：2021年中小学“学科德育特色课堂”征集展示活动中徐亚冰老师的《从“白色污染”说起》获得德育特色课堂优秀作品。2021年中小学班主任和思政课教师基本功展示交流活动邓姣姣老师和赵晶晶老师表现优秀，分获一、二等奖。4月，在蒙自市“立德修身，为党育才”小学教师综合技能竞赛中，我校李菊燕、李艳琼、普金锐、杨立焕老师取得一、二等奖的好成绩。10月，举行的蒙自市电子白板说课大赛中，我校李瑞娟，张琪，王杨雅涵，赵晶晶均取得一等奖的好成绩；张馨月老师参加传统文化说课比赛荣获第一名。       

　　学生荣誉：12月，蒙自市2021年小学生“魅力汉字.经典诗词”听写大赛总决赛中荣获城区组团体奖第二名。蒙自二小历史悠久，硕果累累，二小人不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第二小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。　其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是蒙自市第二小学。本单位内设机构4个，分别是1.办公室；2.教务处；3.总务处；4.政教处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二小学部门2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二小学部门2021年度收入合计11,906,291.87元。其中：财政拨款收入11,837,085.31元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69,206.56元，占总收入的0.58%。与上年对比减少了41.86%，主要原因是2020年收入20478760.18元包括新建教学综合楼资金10600000元，2021年没有项目新建教学综合楼资金收入，也没有其他项目收入，所以收入与上年比较减少了41.86%。  

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二小学部门2021年度支出合计21,153,728.71元。其中：基本支出11,860,987.71元，占总支出的56.07%；项目支出9,292,741.00元，占总支出的43.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加83.15%，主要原因本年用上年结余资金10546000元支付工程款9292741元，2020年度支出合计11550065.12元，其中：2020年支付工程款54000元。工程款主要集中在2021年支付。所以支出与去年比较增加了83.15%。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,860,987.71元。与上年对比增加了3.68%，主要原因是2020年度用于保障蒙自市第二小学机构正常运转的日常支出11,440,066.61元，2020年度教师人数67人，2021度教师人数增加了8人、工资增加，所以支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,547,330.57元，占基本支出的88.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,313,657.14元，占基本支出的11.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,292,741.00元。与上年对比增加17108.78% ，主要原因本年支付工程款9292741元，去年该项目支出54000元，该工程款主要是2021年支付。所以与上年对比支出增加了17108.78%。具体项目开支及开展工作情况：新建教学综合楼已盖好，初步验收已完成，正在办理结算和终验。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,153,728.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了83.15%，主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款支出11,550,065.12元，本年用上年结余资金10546000元支付工程款9292741元，所以与上年对比支出增加了83.15%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于创建文明城市相关支出5万元，如创文宣传展板、背景墙、横幅制作等费用。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出19,223,554.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,174,305.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工养老保险、退休公务费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出705,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于教职工公积金。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为2,297.56元，完成预算的9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,297.56元，完成预算的9.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无公务接待费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1,458.17元，下降38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,458.17元，下降38.83%；公务接待费支出决算0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年公务用车使用次数很少，未产生加油费用。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,297.56元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2,297.56元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,297.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二小学部门2021年机关运行经费支出0.00元。本部门属于公益一娄金额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第二小学部门资产总额 19510888.48元，其中，流动资产1555518.57元，固定资产8608568.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程9346741元，无形资产60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435922.8元，其中固定资产增加减少81137.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产232项，账面原值184077.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额182120元，其中：政府采购货物支出182120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49140元，占政府采购支出总额的26.98%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本校无形资产为土地使用价值，该价值是以名誉金额记账 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。  

　　3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

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