蒙自市新安所中学2021年度部门决算

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　　蒙自市新安所中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市新安所中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  蒙自市新安所中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市新安所镇中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度蒙自市新安所中学重点工作任务:

　　1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

　　2.年度内合格毕业生率达到100%。

　　3.中考高中上线率50%以上。

　　4.学考全科合格率达40%以上。

　　5.服务对象整体满意度达到95%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市新安所中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：蒙自市新安所中学。我单位共设置5个内设机构，分别为：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所中学部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。主要为专业技术（四级）1人，专业技术（五级）3人，专业技术（六级）7人，专业技术（七级）68人，专业技术（八级）4人，专业技术（九级）1人，专业技术（十级）1人，技师（二级）工人1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　详见附件：蒙自市新安所度决算公开报表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所中学部门2021年度收入合计25,087,948.45元。其中：财政拨款收入25,056,278.45元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,670.00元，占总收入的0.13%。

　　与上年数对比，财政补助总收入16,215,252.98元增加了8,841,025.47元。主要原因：学校建盖教学楼项目资金6,981,100.00万元，义教公用经费和抚恤金增加。

　　收入决算图

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所中学部门2021年度支出合计24,829,056.95元。其中： 基本支出 18,230,556.95元 ，占总支出的 73.42%； 项目支出 6,598,500.00元 ，占总支出的 26.58%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年总支出：17,395,905.17元对比，增加了7,433,151.78元。其中：基本支出增加了1,103,551.78元，项目支出增加6,329,600.00元（主要为教学楼工程款）。本年度支出比上年增加的主要原因：（1）公用经费支出和抚恤金增加。（2）学校建盖教学楼项目工程款(教学楼主体完工)支出增加

　　支出决算图

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,230,556.95元。与上年日常支出17,127,005.17元对比增加了1,103,551.78元。主要原因：义教公用经费支出和抚恤金支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,489,627.04元，占基本支出的90.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,740,929.91元，占基本支出的9.55% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,598,500.00元。与上年项目支出268,900.00元对比，增加6,329,600.00元，主要原因：是本年学校建盖教学楼主体完工支付工程款。我校教学楼项目是2019年10月14日获得蒙自市发展和改革局立项批复的。批复文号是：蒙发改发(2019)317号。接到批复后我校就紧接着准备办理相关前期手续，因2020年1月底，出现了“新冠”疫情，导致本项目在中介超市选中的地勘及设计单位无法从外地进入学校拟施工场地进行作业。一直到2020年3月底地质勘测单位才进场实地勘测，4月中旬地勘资完成。本工程2020年11月21日施工队正式进场施工作业，于2021年8月22日竣工。目前已通过初步验收，现因消防设施验收不通过了，一直处于整改当中，此工程尚未终验。本项目的计划工程款7,100,000.00万于2020年2月已到位，截至2021年12月31日已支付工程款6,687,400.00元，结余412,600.00元，有部分前期费未支付，如全程造价跟踪和高压线路改迁费用等终验清算。具体支出情况：

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 24,706,586.95元，占本年支出合计的 99.51% 。与上年财政拨款支出17,245,905.17元对比，增加了7,460,681.78元。主要原因:（1）公用经费支出和抚恤金增加。（2）学校建盖教学楼项目工程款(教学楼主体完工)支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出21,854,334.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于工资福利支出：12,749,178.72元，其中基本工资4,926,936.00元，津贴补贴2,700,301.00元，奖金450,043.00元，其他社会保障缴费92,973.72，绩效工资4,578,925.00元；商品和服务支出1,177,512.91元，其中办公费217,908.12元，印刷费70,986.83元，手续费798.50元，水费40,382.10元，电费69,996.87元，邮电费9,654.13元，物业管理费192,632.00元，差旅费11,480.00元，维修（护）费211,324.24元，培训费2,850.00元，专用材料费32,680.00元，劳务费79,400.00元，工会经费184,659.12元，其他商品和服务支出52,761.00元；对个人和家庭补助支出888,195.50元，其中助学金877,056.50元，生活补助10,139.00元，奖励金1,000.00元；资本性支出7,039,447.00元，其中房屋建筑物购建6,598,500.00元，办公设备购置440,947.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,842,300.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,532,105.76元，机关事业单位职业年金缴费支出108,152.86元，死亡、伤残抚恤202,042.20元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,009,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。 主要用于住房公积金：1,009,952.00元 。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　一般公共预算财政拨款支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为 30,000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度本单位未发生 “三公”经费支出 。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年无增减。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市新安所中学部门资产总额20,795,937.37 元,其中，流动资产 969,702.19 元,固定资产12,858,835.18元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 6,967,400.00 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加7,572,944.33元，其中固定资产增加732,114.43元。处置房屋建筑物262平方米，账面原值220,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。　

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 923,110 .00元，其中：政府采购货物支出 368,710.00元；政府采购工程支出 396,000.00 元；政府采购服务支出 158,400.00 元。授予中小企业合同金额 923,110.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　 1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 2、一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

 3、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

监督索引号53250301036002901111