蒙自市第五中学2021年度部门决算

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　　蒙自市第五中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市第五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。组织开展教育教学科研改革。在市委、市政府和市教体局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育；制定符合党和国家教育方针和法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。开展德育工作，培养学生形成良好的思想道德素质和行为习惯、价值观念；开展安全教育、心理健康教育，为学生的健康成长打下坚实的基础。开展初中学历教育，为高一级学校输送优秀人才；实施义务教育，为社会培养有文化的劳动者。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第五中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，单位为蒙自市第五中学，内设6个内部机构，分别是：政务室、政教处、总务处、教务处、教研处、医务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第五中学部门2021年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。  　

    第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第五中学部门2021年度收入合计25,459,480.07元。其中：财政拨款收入24,618,431.07元，占总收入的96.70%；上级补助收入24,618,431.07元，占总收入的96.70%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入841,049.00元，占总收入的3.30%。财政拨款收入比上年增加3494171.71元，对比增加16.54%，主要原因为在职人员及学生人数增加；其他收入与上年对比增加100%，主要原因为上年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第五中学部门2021年度支出合计30,700,213.80元。其中：基本支出21,339,035.07元，占总支出的 69.51%；项目支出9,361,178.73元，占总支出的30.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。基本支出比上年增加10973082.31元，对比增加105.86%，主要原因为在职人员及学生人数增加，各项支出增加；项目支出比上年增加7451599.14元，对比增加390.22%，主要原因是工程进度增加，支付工程款金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,339,035.07元，比上年增加10973082.31元，对比增加105.86%，主要原因是在职人员增加，各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,493,285.42元，占基本支出的86.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,845,749.65元，占基本支出的13.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,361,178.73元。项目支出比上年增加7451599.14元，对比增加390.22%，主要原因是工程进度增加，支付工程款金额增加。具体项目开支及开展工作情况如下表。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 30,700,213.80元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加18424681.45元，对比增加150.09%。主要原因为在职人员增加，各项支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出27,549,484.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于教学办公，水电费，物业费，培训费，基础建设。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,905,943.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位职工基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,244,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为10000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位无“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第五中学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增减，主要原因为本单位不属于机关单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第五中学部门资产总额18701407.51元，其中，流动资产3831039.46元，固定资产3949609.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程10920758.32元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,895,567.40元，其中固定资产增加10,885,246.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额431777.34元，其中：政府采购货物支出313180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出118597.34元。授予中小企业合同金额431777.34元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算支出：包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。  

    3.部门基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。    

监督索引号53250301036001001111