蒙自市草坝镇中学2021年度部门决算

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蒙自市草坝镇中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市草坝镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市草坝镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线

　　第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维。（1）、加强组织领导，落实安全责任制;（2）、完善安全制度，加强安全管理;（3）、齐抓共管群防群治。

　　第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，班主任包班级，教师包学生三包责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面。

　　2、以德育为先，为学生全面发展奠基

　　我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

　　3、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。（1）、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。（2）、延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。(3)、开展互助交流、增强共同体意识。（4）、关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，在本学年开展了多次教学竞赛活动。

　　4、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础。（1）、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务；（2）、抓好学校疫情防控工作；（3）、积极抓好学校改扩建工程项目、努力改善办学条件。

　　5、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

　　我校生源多、面广、战线长、小、散，西北勒乡属贫困程度最深、贫困面最广的山区乡镇。牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

　　6、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市草坝镇中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:蒙自市草坝镇中学，内设教务处、政教处、总务处、校务办公室、工会等5个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年度收入合计29,844,439.42元。其中：财政拨款收入29,796,959.42元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,480.00元，占总收入的0.16%。与上年对比减少1,993,945.64元，其原因主要为2020年收到相关义务教育薄弱环节与能力提升项目资金计11,970,000.00元，而2021年收到的项目资金为8,731,880.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年度支出合计30,483,365.09元。其中： 基本支出 21,751,485.09元 ，占总支出的 71.36%； 项目支出 8,731,880.00元 ，占总支出的 28.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出减少2,649,078.07元，减少8.0%，其中：基本支出增加589,041.93元 ，增加2.78%；项目支出减少3,238,120.00，减少27.05%；主要原因分为主要为上年支付改扩建工程工程进度款较多，大量项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,751,485.09元。与上年对比增加589,041.43元，主要原因为人员工资正常增资。  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,387,243.24元，占基本支出的89.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,364,241.85元，占基本支出的10.87% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,731,880.00元。与上年对比减少3,238,120.00，减少27.05%；主要原因分为主要为上年支付改扩建工程工程进度款较多，大量项目资金支出增加。而本年相应地有所减少。

　　为便于开展2021年学业水平教务工作，蒙自市财政局根据市委市政府相关会议纪要于2021年7月向我单位下达了学业水平考试经费31,880.00元，并于7月向相关的工作人员支付了经费31,880.00元，圆满完成了2021年学业水平考务工作；2021年11月，我单位根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（红财教发〔2021〕76 号）文件，收到学生宿舍、厕所、浴室工程项目资金9,277,200.00元，按工程进度，我单位于2021年11月、12月分别向红河恒茂建筑公司支付8,500,000.00元工程款、中科标禾工程项目管理公司支付100,000.00元监理费、云南大彻建设监理公司支付100,000.00元监理费，合计支付8,700,000.00元，结余资金577,200.00元，财政于年底收回结余指标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,451,485.09元，占本年支出合计的 99.90% 。与上年对比减少2,680,958.07，主要原因为本年相对去年人员有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出27,449,379.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、学生生活补助等；其中：工资福利支出17,284,399.36元；商品和服务支出1,677,359.85元；对个人和家庭的补助2,102,843.88元；资本性支出686,882.00元；资本性支出（基本建设）8,700,000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,883,724.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤等支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,701,832.16元；机关事业单位职业年金缴费支出106,641.52元；死亡抚恤支出68,478.60元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,118,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未进行公务接待费活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。

　　(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中学部门2021年机关运行经费支出0.00元（说明：本单位属事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增减变动）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市草坝镇中学部门资产总额65,236,084.50元 ，其中，流动资产173,205.40元 ，固定资产24,672,816.32元 ，对外投资及有价证券0.00 元 ， 在建工程 40,390,061.78元 ，无形资产 1.00元 ，其他资产0.00 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,541,517.06元，其中固定资产增加10,790,115.53元。处置房屋建筑物3591.24平方米，账面原值165,149.87元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 674,850.00元，其中：政府采购货物支出 347,050.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出327,800.00元。授予中小企业合同金额674,850.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三)、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　（四)、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（五)、类款项解释

　　1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250301036003001111