蒙自市多法勒中心学校2020年度部门决算公开报告

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蒙自市多法勒中心学校2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市多法勒中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市多法勒中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定，结合实际综合协调本单位经费正常运转工作; 监测和分析所辖完小经费运行有关信息;编制本单位经费运行调控目标和措施并组织实施，配合好上级部门完成2020年财务运转工作。为学校加强教师队伍建设，推进教育优质均衡发展，着力提升学校发展品位，促进学生快乐成长，构建师生幸福家园，全力实现学校在更高水平上的和谐发展提供后勤保障服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市多法勒中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算编报单位为：蒙自市多法勒中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市多法勒中心学校部门2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员96人。其中：离休0人，退休96人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市多法勒中心学校部门2020年度收入合计19,929,323.44元。其中：财政拨款收入19,929,323.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增457026.43元，主要原因教师、学生人数增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市多法勒中心学校部门2020年度支出合计21,970,999.93元。其中：基本支出21,078,007.93元，占总支出的95.94%；项目支出892,992.00元，占总支出的4.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长3683723.92元，主要原因是教师学生人数增加，学校新扩建综合教学楼。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市多法勒中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,078,007.93元。与上年对比增加3379481.92元，主要原因是教师学生人数增加，学校新扩建综合教学楼。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,909,520.15元，占基本支出的89.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,168,487.78元，占基本支出的10.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市多法勒中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892,992.00元。与上年对比增加304242.00元，主要原因是基建项目增加。具体项目为多法勒小学、攀枝花小学、余家寨小学落龙庄小学、小东山小学食堂项目资金共支出876192元，现项目已完工，已投入使用。学前教育家庭经济困难生补助13800元，已足额发放到学生手中。顶岗实习生生活补助3000元，已定额发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市多法勒中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,970,999.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加426738.4元，主要原因是今年学校新扩建综合教学楼和购置办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出18,805,945.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于2050201学前教育525062.05元，2050202小学教育18277883.89元，2059999其他教育支出3000元，2080502事业单位离退休16720元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1737138.08元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出243088.56元，2080801死亡抚恤15679.35元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,012,625.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于2080502事业单位离退休16720元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1737138.08元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出243088.56元

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,152,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2210201住房公积金1152428元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市多法勒中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为6,696.25元，完成预算的26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,696.25元，完成预算的66.96%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情和控辍保学清零行动的相关精神和要求，增加公务用车次数，公务用车年久经常维修造成的。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,088.50元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,088.50元，增长19.41%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情和控辍保学清零行动的相关精神和要求，减少了公务接待支出，增加公务用车次数，公务用车年久经常维修造成的。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,696.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出6,696.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出6,696.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费3000元、维修费2270元、保险费1426.25元。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市多法勒中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市多法勒中心学校部门资产总额11832714.76元，其中，流动资产888122.49元，固定资产11113989.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程2459963元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1622990.45元，其中固定资产增加1677623.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额49046.84元，其中：政府采购货物支出46200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2846.84元。授予中小企业合同金额47626.25元，占政府采购支出总额的97.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111