西南联大蒙自小学2020年度部门决算公开报告

西南联大蒙自小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西南联大蒙自小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西南联大蒙自小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

小学教育，全面落实九年义务教育，全面促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.制定年度教学计划，全面完成教学任务，同时做好教师相关培训，指导年轻教师业务成长，确保教学质量稳中求进。

2.结合中小学生守则狠抓学生常规和思想品德教育，创新性地开展丰富多彩的各类主题教育活动，在活动中发展学生能力，培养兴趣，涵养学生道德情操，促进学生全面发展。

3.严格做好学校资产管理，为师生做好后勤服务，保障学校各方面工作的正常运转，确保校园安全。

4.全面监督、协助、协调学校各项工作，做好支部建设，完成年度党建目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西南联大蒙自小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西南联大蒙自小学部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西南联大蒙自小学部门2020年度收入合计11,133,741.80元。其中：财政拨款收入11,133,741.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比【新成立学校，无上年数据】，主要原因分析【新成立学校，无上年数据】。

二、支出决算情况说明

西南联大蒙自小学部门2020年度支出合计11,500,656.30元。其中：基本支出11,480,656.30元，占总支出的99.83%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比【新成立学校，无上年数据】，主要原因分析【新成立学校，无上年数据】。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西南联大蒙自小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,480,656.30元。与上年对比【新成立学校，无上年数据】，主要原因分析【新成立学校，无上年数据】。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,293,863.88元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,186,792.42元，占基本支出的10.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西南联大蒙自小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比【新成立学校，无上年数据】，主要原因分析【新成立学校，无上年数据】。具体项目开支主要用于2020年4名顶岗实习生生活费补助，该项目资金的启用，解决了我校教师不足的问题，保障了学校教育教学工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西南联大蒙自小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,500,656.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比【新成立学校，无上年数据】，主要原因分析【新成立学校，无上年数据】。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出9,745,686.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、校园安保服务费、校园保洁服务费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,066,160.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出688,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职职工的住房保障（住房公积金）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西南联大蒙自小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增、减（0.00元），增、减率0%。其中：因公出国（境）费支出决算增、减0.00元，增减率0%；公务用车购置及运行费支出决算增、减0.00元，增、减率0%；公务接待费支出决算增、减0.00元，增、减率0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增、减的主要原因【新成立学校，2019年无数据，2020年无“三公”经费支出】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西南联大蒙自小学部门2020年机关运行经费支出0.00元。二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西南联大蒙自小学部门资产总额2091955.16元，其中，流动资产449037.48元，固定资产1642917.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2091955.16元，其中固定资产增加1642917.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额237820.00元，其中：政府采购货物支出171460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66360.00元，占政府采购支出总额的27.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

西南联大蒙自小学于2019年7月25日从蒙自市第一小学分离新成立学校办学，新学校2019年无预算、决算，由原单位（蒙自市第一小学）统一核算做账；从2020年1月1日起开始独立核算、做账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111