蒙自市水田乡中学2020年度部门决算公开报告

蒙自市水田乡中学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市水田乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市水田乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、学校职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学，承担辖区内学生义务教育初中阶段教育教学。

2、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额财政拨款事业单位。我校领导职数：正职1名，副职1名，实有校长1名，副校长1名；内设机构4个：办公室、教务处、政教处、总务处，实有办公室主任1名、教务主任1名、总务主任1名、政教主任1名。

3、人员编制

根据蒙编〔2020〕6号《蒙自市机构编制委员会关于增加市教育系统事业单位事业编制的批复》，我校重新核定的编制数14人，现有教职工14人，其中管理岗位0人，专业技术岗位13人，工勤岗位1人。

4、内设机构工作职责

（1）办公室工作职责

主要负责学校日常事务工作，具体职责如下：

A负责管理学校公章、法人印章及其使用，并做好使用记录。

B负责召集学校班子会，例会；督促、检查、执行会议决议；做好校内会议特别是临时性会议的准备工作；负责学校各种会议的记录工作。

c、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作；协调各处室、年级组的关系，保证学校各部门工作协调运转。

d、负责承担校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿；负责学校大事记的记录、整理工作。

e、做好接待领导、各兄弟学校交流的服务工作。

f、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

g、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（2）教务处工作职责

主要负责学校教育教学工作管理，具体职责如下：

a、根据学校工作计划，制订具体的教学工作计划及必要的规章制度。编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师贯彻执行各种计划情况，并对其教育教学工作进行考核。

b、协助校长做好教师的安排及聘任工作，严格教学考勤，及时安排好代课、调课。布置和收集教师教学工作计划总结，做好学校教学工作总结。

c、做好新生招生、编班工作。根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。（含中职招生工作）

d、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

e、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及试卷保密和分发工作，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作（包括学平考，期中、期末考等）。

f、有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。

g、负责全体教师的继续教育相关工作。

h、其它日常工作：  

管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据动向，并提出建议；贯彻落实学校教育教学意图。组织好教师认真学习贯彻执行党和国家各项教育相关政策，科学地组织并认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调，检查评估和总结反馈。指导阅览室、实验室、复印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。安排协调兄弟学校间的听课观摩、校内听评课，以及实习生安排工作。指导班主任填写学生成长报告册。

（3）政教处工作职责（下含学生会、团少队）

主要负责学校德育和安全管理（下含学生会、团少队），具体职责如下：

a、根据学校工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思想教育工作的内容和重点。同时制定工作日程，实施全校性学生活动计划。

b、协助年级组工作。指导年级负责人制定年级学生工作计划，帮助年级负责人开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

c、制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

d、关心、帮助并指导学生会、团少队工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

e、执行《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向校办提出处理意见。

f、抓好学生一日常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各班的班风建设及检查评比工作。

g、做好学生心理指导工作。

h、抓好各级学生干部的培训工作，加强领导干部队伍的思想建设与组织建设。

i、抓好门卫工作管理，做好学校安全保卫工作。履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

j、主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处室沟通，形成教育合力。

k、负责学校的美育工作。

l、建立家长委员会，组织召开家长会。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

m、探索新时期学生思想教育工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

（4）总务处工作职责

主要负责学校后勤管理，具体职责如下：

a、根据上级要求和学校具体情况制订总务处工作计划、总结，定期向校长汇报工作。

b、负责总务处人员管理（含食堂临聘人员），加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排、调度工作，人尽其才。

c、校产管理。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产登记、添置、分配、管理、维修，帐目实行电子化管理，做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守政府采购有关规定。

d、财务管理。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

e、管理学校食堂、学生宿舍。保障食品安全，不断改善师生生活条件。

f、管理学校绿化美化及水电，不断改善教学条件和学习环境。

g、与其他各处室协作，建立健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注困难学生和农村留守学生的成长和教育。

2、管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件,把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育,提高服务对象整体满意度。

3按时完成各项经费的上报 拨付工作,认真贯彻落实国家对义务教育学生的“两免一补”政策,做好贫困寄宿制学生和家庭贫困学生的补助发放工作,让每一位学生不因家庭困难而掇学。

4、认真贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费,降低运行成本,加强各项经费的收支管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水田乡中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水田乡中学部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡中学部门2020年度收入合计2,582,962.39元。其中：财政拨款收入2,582,962.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比包含年初上年结转资金323743.79元，增加34491.2元，主要原因分析教师增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡中学部门2020年度支出合计2,740,951.03元。其中：基本支出2,732,381.03元，占总支出的99.69%；项目支出8,570.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加167909.84元，项目支出增加7570.00元，主要原因分析教师增加和毕业班考试考务费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市水田乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,732,381.03元。与上年对比增加175479.84元，主要原因分析教师增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,533,855.65元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,525.38元，占基本支出的7.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市水田乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,570.00元。与上年对比增加7570.00元，主要原因分析初中学业水平考试考务费增加。具体项目开支及开展工作情况主要用于初中学业水平考试考务费，收入8570.00元，支出8570.00元，保障了毕业班学生的初中学业水平考试工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,740,951.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加175479.84元，主要原因分析教师培加，工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,405,316.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。主要用于职工工资福利.学生生活补助和公用经费支出,其中工资福利支出1709773.91元,商品和服务支出207095.38元,对个人和家庭补助488447.5元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出202,278.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于教职工基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出133,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于教职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水田乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校公务用车的停用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市水田乡中学部门资产总额2079091.09元，其中，流动资产197649.04元，固定资产1881442.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程983628.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157190.01元，其中固定资产增加11838.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

1、经济科目:指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、基本支出:用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费主要用于印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费支出。

监督索引号53250301036001111