蒙自市第四中学2020年度部门决算公开报告

蒙自市第四中学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇初高中教育教学任务，实施初高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。1、坚持党建引领，落实党的路线、方针、政策。2、规范教育教学活动，确保教育教学质量稳步提升。3、提升教师队伍素质，助力教师专业成长。4、加强安全管理，提高德育实效。5、开展丰富活动，推进学生全面发展。6、提升后勤服务质量，加强校产管理。7、高考成绩大幅提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第四中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第四中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第四中学部门2020年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27.00人。其中：离休0人，退休27人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第四中学部门2020年度收入合计25,658,817.21元。其中：财政拨款收入25,120,137.21元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入538,680.00元，占总收入的2.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加了2,003,605.96元，增加率8.67%；事业收入增加了538,680.00元，增加率100%，主要原因分析（1）初中教育拔入经费3,022,399.39元比去年5,247,840.4元减少了2,225,441.01元，减少率42.41%；（2）高中教育拔入经费18,031,878.4元比去年15,925,040.6元增加了2,106,837.8元，增长率13.23%；（3）其他教育支出拨入经费165,000.00元比去年248,700.00元减少了83,700.00元，减少率33.65%；（4）离退休拔入经费10,000.00元比去年10,400.00元减少了400元，减少率3.85%；（5）其他普通教育支出拨入经费比去年减少了15,660.00元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费2,209,369.92元比去年1,626,390.4元增加了582,979.52元，增加率35.84%；（7）机关事业单位职业年金缴费支出比去年增加了135,705.00元；（8）其他教育管理事务支出34,010.00元比去年10,000.00元增加了24,010.00元，增加率240.1%;（9）特殊学校教育17,460.00元比去年17,925.00元减少了465元，减少率2.59%；（10）社会保险经办机构比去年减少了11,454.85元；（11）死亡抚恤37,258.50比去年3,120.00元增加了34,138.50元，增加率1094.18%；（12）住房公积金比去年增加了1,457,056.00元，所以本年度财政拨款收入综合增加了2,003,605.96元，增加率8.67%；事业收入比去年增加了538,680.00元，增加率100%。

二、支出决算情况说明

蒙自市第四中学部门2020年度支出合计28,232,009.36元。其中：基本支出25,090,450.76元，占总支出的88.87%；项目支出3,141,558.60元，占总支出的11.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了7,040,475.15元，增加率33.41%，主要原因分析（1）基本支出25,090,450.76元比去年19,193,980.21元增加了5,896,470.55元，增加率30.72%； (2)项目支出3,141,558.60元比去年1,967,554.00元增加了1,174,004.60元,增加率59.67%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,090,450.76元。与上年对比基本支出增加了5,896,470.55元，增加率30.72%，主要原因分析（1）人员支出21,343,691.56元比去年15,898,864.25元，增加了5,444,827.31元，增加率34.25%;（2）日常支出3,746,759.20元比去年3,295,115.96元增加了451,643.24元，增加率13.71%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,343,691.56元，占基本支出的85.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,746,759.20元，占基本支出的14.93%。人均年人员经费10.83万元，人均年日常公用经费1.9万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,141,558.60元。与上年对比项目支出增加了1,174,004.6元，增加率59.67%，主要原因分析（1）其他教育管理事务比去年10,000.00元减少了10,000.00元，减少率100%；(2)高中教育2,959,098.60元比去年1,708,854.00元，增加了1,250,244.6元，增加率73.16%；（3）特殊学校教育17,460.00元比去年增加17,460.00元，增加率100%；（4）其他教育支出165,000.00元比去年248,700.00元减少了83,700.00元，减少率33.66%；。具体项目开支及开展工作情况高中教育2,959,098.60元主要用于高中生均公用经费支出、国家助学金、高中建档立卡贫困学生生活补助及困难学生免学杂费等补助；特殊学校教育17,460.00元主要用于残疾学生公用经费补助；其他教育支出165,000.00元主要用于提升中小学教学质量专项经费及学科带头人、骨干教师奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第四中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,232,009.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了7,070,475.15元，增加率33.41%。主要原因分析（1）初中教育支出3,915,206.48元比去年4,900,969.12元减少了985,762.64元，减少率20.11%；（2）高中教育支出20,233,018.46元比去年14,308,864.84元增加了5,924,153.62元，增加率41.4%；（3）其他教育支出165,000.00元比去年248,700.00元减少了83,700.00元，减少率33..65%；（4）事业单位离退休支出10,000.00元比去年10,400.00元减少了400元，减少率3.85%；（5）机关事业单位基本养老保险缴费2,209,369.92元比去年1,633,365.4元增加了576,004.52元，增加率35.26%；（6）；机关事业单位职业年金缴费比去年增加了135,705.00元；（7）其他教育管理事务支出34,010.00元比去年29,000.00元增加了5,010.00元，增加率17.27%；（8）特殊学校教育比去年增加35,385.00元；（9）其他普通教育支出比去年减少了15,660.00元；（10）社会保险经办机构比去年减少了11,454.85元；（11）死亡抚恤37,258.50元比去年3,120.00元增加34,138.5元，增加率1094.18%；（12）住房公积金比去年增加了1,457,056.00元。所以本年度财政补助支出综合增加了7,070,475.15元，增加率33.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出24,382,619.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于支付其他教育管理事务支出34,010.00元，初中教育人员经费和日常公用3,915,206.48元，高中教育人员经费、日常公用、项目支出20,233,018.46

元，特殊教育支出35,385.00元；其他教育支出165,000.00元；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,392,333.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于事业单位离退休10,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,209,369.92元，机关事业单位职业年金缴费支出135,705.00元，死亡抚恤37,258.50元；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,457,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职人员住房公积金1,457,056.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第四中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为4,836.37元，完成预算的13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,836.37元，完成预算的13.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费未发生支出，校车运行费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加440.00元，增长10.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加440.00元，增长10.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因校车出差次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,836.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,836.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出4,836.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第四中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无发生，主要原因分析无发生。部门机关运行经费主要用于无发生。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市第四中学部门资产总额167,796,702.43元，其中，流动资产4,129,180.16元，固定资产163,667,522.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152,945.21元，其中固定资产增加2,160,349.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额754,207.00元，其中：政府采购货物支出20,607.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出733,600.00元。授予中小企业合同金额754,207.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

    监督索引号53250301036001111