蒙自市第三中学2020年度部门决算公开报告

蒙自市第三中学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；努力完成上级下达的各项指标任务。

2020年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第三中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第三中学部门2020年末实有人员编制242人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员243.00人（含参公管理事业人员0人）。

主要是专业技术人员236人，技术工人7人。其中：专业技术人员中，副高级105人，中级96人，初级35人；技术工人中，高级工6人，中级工1人。2020年度我校退休10人，在职死亡1人，调出2人（蒙教体调字〔2019〕1号），调入2人（〔2020〕调字第73号、〔2020〕蒙人事商调接字第28号），新增19人（蒙人社发〔2020〕72号、蒙人社发〔2020〕73号）。

离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第三中学部门2020年度收入合计39,762,102.35元。其中：财政拨款收入39,756,700.06元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,402.29元，占总收入的0.01%。与上年对比减少1,056,696.05元，减幅为2.59%。主要原因根据财科教〔2019〕30号文件要求，重新调整学生生活补助政策，补助学生范围重新认定，导致财政拨款收入减少，另根据蒙财发〔2020〕311号、蒙财发〔2020〕312号文件要求，年末财政收回结转结余资金冲减本年度财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市第三中学部门2020年度支出合计42,990,843.29元。其中：基本支出42,079,415.89元，占总支出的97.88%；项目支出911,427.40元，占总支出的2.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,816,873.39元，增幅为12.62%。主要原因是根据蒙人社发〔2020〕72号、蒙人社发〔2020〕73号文件新增人员19人及发放2019年下半年综合考评奖励，导致2020年度工资福利性支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,079,415.89元。与上年对比增加5,181,,555.37元，增幅为14.04%。主要原因是根据蒙人社发〔2020〕72号、蒙人社发〔2020〕73号文件新增人员19人及发放2019年下半年综合考评奖励，导致2020年度工资福利性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,825,494.48元，占基本支出的92.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,253,921.41元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911,427.40元。与上年对比减少364,681.98元，主要原因是本年办公设备等资本性支出减少。具体项目开支及开展工作情况：本年体育彩票公益金项目支出为153,105.40元，主要支出范围是组织学生参加各级体育比赛所产生的费用开支；资本性支出为468,292.00元，主要支出范围是校园监控系统改造及办公设备购置；民族班学生生活费补助资金支出77,100.00元，主要用于民族班学生生活费补助；足球班学生生活费补助资金支出212,930.00元,主要用于足球班学生生活费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42,837,737.89元，占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加4,771,782.59元，增幅12.54%，主要原因分析是根据蒙人社发〔2020〕72号、蒙人社发〔2020〕73号文件新增人员19人及发放2019年下半年综合考评奖励，导致2020年度工资福利性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出35,378,176.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出4,865,664.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于社会保障缴费、死亡抚恤、遗属补助、离休人员工资等。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,593,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为16,662.95元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,662.95元，完成预算的83.31%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校厉行节约，根据学校内部控制制度严格控制“三公”经费开支，所以本年度“三公”经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,007.88元，下降51.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少11,216.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,791.88元，下降28.96%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度无因公出国（境）费支出，同时公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,662.95元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,662.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出16,662.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第三中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市第三中学部门资产总额100,879,000.75元，其中，流动资产1,577,205.52元，固定资产99,301,795.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,297,118.58元，其中固定资产减少2,965,011.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2200平方米，账面原值3,891,360.00元，实现资产使用收入53,150.00元。

2020年度，按照政府会计制度规定，计提固定资产折旧16,460,011.57元。因此本年度固定资产净值为99,301,795.23元，与上年相比净值减少2,965,011.58元，其中：我校车辆原值为142,800.00元，该车辆为2006年2月取得，截止2020年12月，已累计使用14年又11个月，按照政府会计制度规定，已提完折旧，无残值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额201,464.32元，其中：政府采购货物支出196,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,304.32元。授予中小企业合同金额14,252.22元，占政府采购支出总额的7.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，是指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，为我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

其他交通费用，是指我单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

机关运行经费，指为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301036001111