蒙自市中医医院2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市中医医院的主要职能是，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

单位定编人数为56人。其中：专业技术人员53人，工勤人员3人。

2020年度末在职职工49人，退休1人，调入1人。

退休职工总人数为24人（2020年退休工资由社保代发）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市委、市政府和上级卫计主管部门的正确领导下，紧紧围绕我院“十三五”发展规划和“1234”目标，全院干部职工拼搏进取，砥砺前行，顺利完成年初既定的目标和各项任务，医疗质量安全日趋增强、医疗技术水平显著提升、各项医改目标持续巩固、医院文化内涵日益凸显、人才队伍建设更加合理、社会效益和经济效益稳步增长，实现跨越式发展。业务收入明显提升，在2019年基础上提高了60.91%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个，即本单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市中医医院2020年末实有人员编制242人。其中：事业人员49.00人（含参公管理事业人员0人），退休1人，调入1人。其他人员193人，主要为合同制人员。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院2020年度收入合计64,554,917.27元。其中：财政拨款收入5,319,776.76元，占总收入的8.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入59,059,662.82元，占总收入的91.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,477.69元，占总收入的0.27%。

与上年相比，财政拨款收入增加了997466.16元，我单位为差额拨款单位，编内离退休及调入人员的增减导致财政拨款收入浮动；另，受疫情影响，对各中医药事业专项经费有所增加。事业收入增加了22355433.99元，主要为医疗业务收入的提高；其他收入减少30083.89元，为2020年实习生带教培训收入的减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院2020年度支出合计57,069,243.46元。其中：基本支出55,242,266.29元，占总支出的96.80%；项目支出1,826,977.17元，占总支出的3.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出共增加了19144400.76元，主要为：增设科室，扩招科室人员，提高原有医务人员待遇，人才培养、培训，及开展业务所支付的各项费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,242,266.29元。与上年相比，基本支出增加了18751462.29元，主要为增设科室，扩招科室人员，提高原有医务人员待遇，人才培养、培训等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,893,897.96元，占基本支出的48.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,348,368.33元，占基本支出的51.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,826,977.17元。与上年相比，项目支出增加了392938.47元。

主要支出为：纳入专项经费计量的人员支出及开展科室业务所支付的费用。具体为：蒙财发〔2020〕328号创建全国文明城市经费20000元；蒙财社〔2018〕3号基本公卫卫生经费4391.61元；红财社〔2020〕119号中央公立医院改革项目补助经费688000元；红财社〔2019〕17号重大公共卫生专项经费31779.6元；红财社〔2020〕114号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金经费301928元；  红财社〔2019〕70号2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金〔中医药〕经费39167.54元；红财社〔2017〕72号急救能力建设经费314072元；蒙财发〔2020〕1号2020年预算中医药专项经费160000元；红财社〔2016〕79号省级重点专科〔针灸推拿专科〕64206元；红财社〔2018〕67号州级重点专科〔脾胃病专科〕36181.5元；红财社〔2018〕66号中医药专项目经费9369.56元；红财发〔2019〕106号中央财政补助157881.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,140,753.93元，占本年支出合计的9.01%。

与上年对比，增加了521104.63元，主要为编内离退休及调入人员的增减导致财政支出浮动；另，受疫情影响，对各中医药事业专项经费的支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要为用于创建文明城市宣传经费的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出733,095.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。要用于编内人员保险缴费的支出，以及编内人员死亡抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出4,078,295.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于增加科室扩招人员，提高原有医务人员待遇，及开展业务所支付的费用。具体为：工资福利支出：2429199.63元，办公费、培训费、差旅费等：206386.31元，资本性支出：1442709.5元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出309,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出决算数，与2019年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市中医医院资产总额150234068.76元，其中，流动资产71221110.44元，固定资产9664809.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程67589560.11元，无形资产1759741.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加58300025.69元，其中固定资产增加4549054.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值252824元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1093816.09元，其中：政府采购货物支出375303元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出718513.09元。授予中小企业合同金额1072175.68元，占政府采购支出总额的98.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。