蒙自工业园区管理委员会2020年度部门决算

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蒙自工业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施精准服务，促进园区稳步发展。

以园区35户入驻企业和项目为重点，进行全覆盖调研，深入了解企业建设生产经营中存在的突出问题和困难。收集到蒙自矿冶、绿色矿山、齐星钢构、瀛洲水泥、俊豪商混等重点企业项目和生产经营中存在的问题，问题函盖土地、林地转用、资金、水电路、安全生产和疫情防控等方面，并积极给予协调解决。通过实施精准服务，园区各项经济指标实现稳步增长。预计到2020年底，完成工业总产值36.24亿元，同比增长3.86%，其中：规模以上工业总产值35.63亿元，同比增长4.24%，规模以上工业企业工业增加值10.25亿元，同比增长11.17%；完成主营业务收入46.68亿元，同比增长4.34%，其中：规模以上主营业务收入44.95亿元，同比增长7.58%；实现税收1.35亿元，同比增长5.46%。

2. 基础设施建设不断完善。

（1）做实园区规划编制工作。一是修编完成《蒙自工业园区总体规划》，市人民政府已审批。园区规划总用地面积为12.16平方公里，共三个片区，其中：安南邑片区0.85平方公里，老鹰山片区7.54平方公里，椅子山片区3.77平方公里。现正准备报送省、州行业主管部门进行园区总规备案。二是完成《蒙自工业园区总体规划环评报告》编制工作，正在开展环评评审和审批工作。

（2）椅子山绿色新型建材产业园总体规划布局基本成型。根据“园区绿色升级、资源循环利用、重点项目依托、积极培育品牌”的产业发展思路，结合园区片状分布特点以及产业布局现状，规划形成“一心、一轴、八区”空间结构。市级财政先后投资近1.89亿元，不断完善园区、道路、供水、供气、供电、供排水管道、污水管网、供电设施、通讯网络等基础设施，园区承载能力得到进一步提升。在服务企业方面，发改、自然资源、林草、规划、财政等市级部门积极配合，对项目前期手续急事急办、特事特办，保障园区项目顺利推进。路网体系基本建成，投资9017.88万元用于建设椅子山片区1、2号道路。水电保障基本满足需求，现有35kv响水河变电站至椅子山10kv 051线路，企业自建非煤矿山35kv供电线路，完成8.6公里的通信线路及2公里10kv供电线路迁改，启动水田变电站项目建设，投资260万元新建椅子山片区2.7公里的工业用水供水线路和高位水池工程并实现供水。产业园以观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目、齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目为带动，有效填补了蒙自市绿色新型建材产业空白。目前入驻企业15户，其中：规上企业4户，投产企业8户。2020年，预计完成工业总产值10亿元，同比增长33.33%。

（3）因受疫情和客观因素影响，完成固定资产投资1.25亿元，同比下降25.68%。园区计划投资3.9亿元建设滇南中心空铁数字物流园区项目，目前已完成可研、专债实施方案等前期工作，已对接同济大学建筑设计院并提供相关资料加快编制规划设计方案。园区1号路项目工程已竣工验收，施工单位正在按专家意见整改及完善竣工资料；2号路项目工程已竣工验收，正在进行结算审计。其他项目建设正有序推进。同时，成功发行蒙自工业园区基础设施建设一期项目专债资金8000万元，用于道路、边坡防护、强弱电等工程，有力推动园区基础设施建设。

3. 招商引资成效明显。

积极开展和参与“节庆招商”“专题招商”活动。制定出台《蒙自工业园区招商引资管理办法》。坚持“走出去、引进来”战略，年内赴上海、福建等地开展招商引资工作。积极搭建平台，打通融资渠道，先后召开“政企银”座谈会5次，撬动企业和金融机构涉及意向贷款资金约10.8亿元。开展杭萧钢构、绿色矿山、空铁数字物流园和建筑垃圾智能化处置产业链等项目策划包装。积极统筹协调2020蒙自矿冶公司客户答谢会暨产业链招商推介会活动成功举办。招商引资新签约项目3个。预计2020年度招商引资到位资金2.5亿元。

4. 重大项目加快推进。

（1）加快在建项目建设推进力度。齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目一期已实现试生产、二期计划11月底进行调试生产；绿色矿山项目预计明年1月获得安全生产许可后即可正式生产；蒙自市建筑垃圾智能化处置产业链项目完成厂房征地、临时林地使用审批、设计、环评、水保等项目前期工作，采购新型渣土车85辆；今年新签约的云南宏申建材有限公司新型高强混凝土材料项目，于2020年3月开工建设，规划总用地面积50亩，估算总投资约1亿元，建成投产后预计年综合销售收入1.91亿元，综合税收约1700万元，带动就业100人，力争年内建成投产。

（2）有序推进3个新签约项目。齐星新型门窗及零部件加工基地项目规划总用地面积40亩，估算总投资6000万元，项目建成后可实现生产新型门窗系列17万平方米，投产后预计年综合销售收入1亿元，综合税收约600万元，带动就业300人。于2020年8月开工建设，力争年内投产；云南骏龙建设工作有限公司混凝土搅拌站项目规划总用地面积30.22亩，估算总投资约5000万元，计划2020年内开工建设，力争2021年建成投产；齐星商品混凝土有限公司搅拌站扩建项目规划总用地面积20亩，估算总投资1300万元，目前正在办理项目用地等前期相关手续，力争2020年年底开工建设。

5. 要素保障工作加快推进。

积极探索建立服务企业的有效工作机制，营造良好的企业发展环境。一是根据州委、州政府的工作安排，于7月3日召开蒙自市绿色新型建材产业园现场办公会议，专题研究解决制约园区发展的瓶颈问题。目前，园区电力保障、国有林地报批、绿色矿山安全生产许可报告评审等工作取得了实质性进展，其他各项工作加快推进。二是结合园区工作实际情况，深入践行“一线工作法”，落实“企业吹哨、干部报到”，定期不定期走访企业，切实加强与企业的日常沟通和对接联系，构建“清亲”政商关系。三是建立园区企业恳谈会制度，召开园企恳谈会3次，就企业发展和项目落地中存在的问题进行专题分析研判，安排专人负责积极协调相关部门帮助协调解决问题12个。四是积极支持组建红河州新型建筑科技发展有限公司为主导的研发团队，现有专业研发人员30人，已申报获得国家专利10项，正在申报的专利8项，助推装配式新产品研发。五是针对园区优化营商环境中存在的痛点、难点、堵点问题等，多次深入企业座谈协调解决。齐星杭萧钢构二期项目已按计划开始供地，绿色矿山项目已出让矿权。同时，积极向市委、市政府主要领导汇报，召集相关部门研究解决齐星新型门窗及零部件加工基地项目和宏申新型建材项目涉及的用地问题，确保了项目顺利推进。

6. 安全生产、环境保护等工作有序开展。

一是狠抓安全生产工作。成立园区企业安全生产领导小组，督促企业制定安全生产方案，明确安全生产主体负责。今年以来，严格落实园区安全生产责任制，与园区各企业层层签订《安全生产责任书》，深入企业和项目一线督查安全生产工作4次，按计划开展企业应急演练，园区企业平稳健康运行；制定《专项整治行动》工作方案，认真贯彻落实好“安全生产月”活动相关要求，并与红河州欣锐科技有限公司签订《安全生产专家技术服务合同》，强化安全生产工作，对发现的问题及时进行整改。二是积极配合生态环境部门做好园区环境整治工作。以生态文明建设为抓手，坚决落实中央环保组督查问题的整改，配合州生态环境局蒙自分局深入企业，传达上级专项整治工作精神，部署园区专项整治工作，发现问题立即责令企业整改。三是抓好疫情防控和复工复产工作。按照市防控工作领导小组的相关工作要求，园区高度重视，及时安排部署防控工作和排查登记工作，全面摸排，登记造册。针对园区点多面广的实际，班子靠前指挥，深入蒙自矿冶公司、瀛洲水泥厂、齐星建工集团等重点企业进行现场督促指导，落实各项防控措施，并积极为企业协调口罩、84消毒液等防控物资。严把企业复工复产关，严格按照上级关于做好企业复工复产和疫情防控工作的要求，认真落实各项工作措施和“六稳”“六保”工作要求。四是园区高度重视，扎实有力推进党建、意识形态、党风廉政建设、脱贫攻坚、扫黑除恶、综治维稳、创建全国文明城市、依法治市和法治政府建设、“七五”普法、建议提案办理、文明建设、民族团结进步示范、审计、统计、统战、宣传、群团、工会、档案、保密、信息、妇女儿童、人口普查等各项工作。五是按照上级文件精神，配合做好园区优化提升改革工作，认真落实过渡期的相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自工业园区管理委员会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自工业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自工业园区管理委员会2020年度收入合计97,268,936.47元。其中：财政拨款收入97,268,936.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入37,514,161.16元增加了59,754,775.31元，增幅159.29%，主要原因是财政拨付蒙自工业园区基础设施建设一期项目等专项资金，园区基础设施投入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自工业园区管理委员会2020年度支出合计97,520,223.68元。其中：基本支出992,163.56元，占总支出的1.02%；项目支出96,528,060.12元，占总支出的98.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出35,491,901.77元增加了62,028,321.91元，增幅174.77%，主要原因是财政拨付蒙自工业园区基础设施建设一期项目等专项资金，园区基础设施建设支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992,163.56元。比2019年度基本支出537,751.35元增加了454,412.21元，增长84.50%，主要原因是人员增加、工资晋升，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出849,370.09元，占基本支出的85.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,793.47元，占基本支出的14.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,528,060.12元。比2019年度项目支出34,954,150.42元增加了61,573,909.70元，增长176.16%，主要原因是红河州蒙自工业园区基础设施建设一期项目申报专项债券资金成功，园区基础设施建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出16,865,223.68元，占本年支出合计的17.29%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出31,797,489.77元减少了14,932,266.09元，下降46.96%，主要原因是椅子山绿色建材园区项目落地相关费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,688,487.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于云南齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目产业扶持经费补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,280.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出192,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于椅子山绿色建材园区项目落地相关费用支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出846,895.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于园区工作人员工资福利支出及日常公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出142,793.47元，与上年50,059.35元对比增加92,734.12元，增长185.25%,主要原因是本年预算安排公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额8,301,122.93元，其中，流动资产8,026,641.43元，固定资产274,481.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,792,760.95元，其中固定资产增加31,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31,100.00元，其中：政府采购货物支出31,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250300955501111