蒙自市冷泉镇人民政府2019年度部门决算

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红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度部门决算

目录

     第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：蒙自市冷泉镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

附：2019年冷泉镇机构设置及人员情况表

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度收入合计33,309,051.25元。其中：财政拨款收入33,309,051.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年总收入数30,312,322.7元增加2,996,728.55元，增幅9.89%，主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的不断推进，各项运行经费及项目经费略微增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度支出合计42,887,629.53元。其中：基本支出21,371,024.51元，占总支出的49.83%；项目支出21,516,605.02元，占总支出的50.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年总支出数22,370,841.49元增加20,516,788.04元，增幅91.71%；比上年基本支出19,945,883.16元增加1,425,141.35元,增幅7.15%；比上年项目支出2,424,958.33增加19,091,646.69元，增幅787.30%，主要原因分析：2019年安居工程补助(住建资金)根据政策大批量兑付，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出大幅增加，导致增幅过高。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,371,024.51元。与上年对比，比上年数19,945,883.16元增加1,425,141.35元，增幅7.15%，主要原因分析：随着扶贫等中心工作的开展，相应的行政运转经费有所略微浮动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,516,605.02元。与上年对比，比上年数2,424,958.33增加19,091,646.69元，增幅787.30%，主要原因分析：2019年安居工程补助(住建资金)根据政策大批量兑付，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出大幅增加，分别为:2019年安居工程补助(住建资金)兑付17,441,000元，基础设施建设支出1,359,424.7元、一事一议项目支出2,615,127.55元，导致增幅过高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出41,402,150.08元,占本年支出合计的96.54%。比上年数20,617,636.94元增加20,784,513.14元，增幅100.81%。主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的不断推进，2019年安居工程补助(住建资金)根据政策大批量兑付，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,339,423.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基层武装部规范化建设，进行武装部门的装备采购及青年民兵之家挂像制作；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出439,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用文化广播电视服务中心工资福利支出及相关运转经费。

  8.社会保障和就业（类）支出1,375,119.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等。

  9.卫生健康（类）支出191,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出316,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治。

  12.农林水（类）支出11,258,688.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.19%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17,441,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.13%。要用于机关事业单位住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安全生产工作开支。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为513300元，支出决算为427,006.05元，完成预算的83.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为259,943.05元，完成预算的76.61%；公务接待费支出决算为167,063.00元，完成预算的96.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：蒙自市冷泉镇严格执行《预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,525.41元，增长1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,999.41元，增长3.18%，增加的主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的推进，用于保障下乡等中心工作公务活动需要所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出略微增加；公务接待费支出决算减少2,474.00元，下降1.46%，减少的主要原因分析：冷泉镇严格落实厉行节约，在确保各项工作顺利开展的前提下，压缩公务接待次数及费用，接待费用支出控制与上年基本持平，略微减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出259,943.05元，占60.88%；公务接待费支出167,063.00元，占39.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出259,943.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出259,943.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障脱贫攻坚等中心工作公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出167,063.00元。其中：

国内接待费支出167,063.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2019年机关运行经费支出6,018,595.68元，比上年数4,281,507.63元增加1,737,088.05元。主要原因：蒙自市冷泉镇严格执行《预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公经费”、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行进行认真管理。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市冷泉镇人民政府资产总额24,836,806.49元，其中，流动资产13,938,313.10元，固定资产4,739,665.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,675.12元，其他资产6,156,152.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,723,933.26元，其中;流动资产减少14,598,631.10元，固定资产减少274,450.13元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少7,004.88元，其他资产增加6,156,152.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值300,316.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,360,367.09元,其中：政府采购货物支出135,706.00元;政府采购工程支出2,224,661.09元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,360,367.09元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），2019年根据上级要求未对项目进行绩效评价，项目支出绩效自评无公开内容。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

八、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

十五、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十八、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

十九、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300755901111