蒙自市水利局部门2019年度部门决算

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蒙自市水利局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市水利局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农村安全饮水：做好贫困地区饮水保障，按照规划稳步推进2019年、2020年农村饮水安全巩固提升工作；抓好农田水利建设；补充完善建档立卡贫困户饮水保障档案，巩固和提升已脱贫户的基础，防止出现返贫情况。

2.河长制：我市将进一步加快河长制基础管理各项任务细化实化；启动建设河长制信息化工程，进一步推动各级河长使用河长制手机APP。

3.“水网”基础设施：做好民生水利工程建设，夯实“水网”基础设施，由相关科室提前介入项目建设各个环节，严格做好各项报告审批及工程建设质量控制。

4.水利工程建设管理：加快建设水利工程建设管理工作，开工并完成三岔河水库灌区工程建设，完成鲁嘎水库工程、烂泥坝水库工程，继续推进蚂蚱冲水库工程，开展辖区内已建成的4座中型、2座小（一）型水库进行安全鉴定工作。

5.防汛抗旱工作：抓防汛抗旱工作。提高认识，加强领导，防汛工作做到早计划、早安排，早部署。加大对汛前检查自查；及时抓好水毁工程修复；做好安全蓄水工作。扎实做好库塘蓄水工作；积极开展项目建设；努力提高科学防洪水平。

6.水土保持：深入推进水土保持生态建设，提升水土保持监测能力和水平。部门联动，部门做好相关水土流失治理项目的实施，做好项目储备工作，继续加强水土保持项目审验工作，着力提高水土保持项目审批率。继续加大水土保持补偿费征收工作。

7.开展项目前期工作：委托设计单位开展2019年度农田水利项目前期工作，开展2019、2020年度农村饮水安全巩固提升工程前期工作。

8.水利勘测设计：围绕蒙自市水利发展思路，继续做好资质范围内水利工程项目前期勘测设计工作，努力完成上级领导及市水务局安排的项目建设工作。

9.污水处理：（因蒙自市排水管理处已于今年3月机构改革划并蒙自市城乡与建设管理局，该工作任务不再属于本单位）

10.水体整治：继续抓好各水库、河渠的水体整治，特别是重点水源地的巡查整治工作。

11.水利工程质量监督：进一步加强水利工程质量监督管理力度，建立完善质量监督管理网络。进一步加大质量检查、质量监督工作的频度和力度，加强过程控制，提高质监工作的水平。

12.农田水利建设：聚焦农村饮水安全，努力提升饮水保障，农田水利建设再上新台阶按照“水利跟着产业走”的思路布设山区高效节水灌溉项目和小水网项目。

13.三镇四乡集中供水PPP项目：完成蒙自市三镇四乡集中供水PPP项目社会投资人采购，开展投资协议和PPP合同商谈及SPV公司组建。按2019年签定目标责任书的要求，开展工作。

14.水利投融资：继续深化水利投融资改革，发挥平台作用，在市委市政府及水务局的正确领导下，水投公司以十九大会议精神为指导，进一步拓展融资渠道，扩大融资规模。

15.最严格水资源管理：进一步落实最严格水资源管理制度。按要求完成辖区内取用水户取水许可规范审批工作。开展规划水资源论证和电站生态流量的监管工作。积极配合相关部门，加大破坏水生态环境、非法取水（地下水）等违法行为的惩治力度和清查力度。配合相关部门科室严格落实水资源费按时足额征收，对超计划取水实行累进加价，努力完成2019年度州级下达水资源征收目标任务。

16.资产管理工作：进一步规范资产管理工作，抓好单位资产清查，落实工作；规范资产增加、使用、处置手续。

17.污水处理厂提标改造工程建设：（因蒙自市排水管理处已于今年3月机构改革划并蒙自市城乡与建设管理局，该工作任务不再属于本单位）

18.创文工作：按照省、州、市委工作部署和指导下，立足水务局行业实际，进一步规范文明创建工作。加强对包保片区双河社区环境卫生整治和入户宣传力度，转变以往的发放宣传资料方式，改用印制有社会主义核心价值观、创建全国文明城市标语的日常生活用品（如：雨伞、杯子、围腰、礼袋等）进行宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水利局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水库工程管理处

3.蒙自市水利勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市水利局部门2019年末实有人员编制205人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人），其他人员69人，主要是水利局45名村水利员以及水库工程管理处24名编外长期临时工。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水利局部门2019年度收入合计100,500,516.50元。其中：财政拨款收入100,500,516.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少3,536,339.24元，变动幅度为-3.40%，主要原因是2019年在建工程项目减少，项目资金收入拨款减少等。

二、支出决算情况说明

蒙自市水利局部门2019年度支出合计122,086,949.70元。其中：基本支出33,816,991.53元，占总支出的27.70%；项目支出88,269,958.17元，占总支出的72.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加19,826,254.95元，变动幅度为19.39%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,816,991.53元。与上年对比减少6,170,152.03元,变动幅度为-15.43%，主要原因是2019年精简办公。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,269,958.17元。与上年对比增加25,996,406.98元，变动幅度为41.75%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。

主要有红财农发〔2017〕123号2018年中央财政水利发展资金项目,年初结转19,551,994.22元，本年支出19,551,994.22元；红财农发〔2018〕60号2018年第二批中央水利发展资金项目，年初结转1,957,800.00元，本年支出1,957,800.00元；蒙财发〔2018〕236号计提农田水利建设资金项目，年初结转2,748,348.46元，本年支出2,748,348.46元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出121,951,730.20元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加19,700,295.45元，变动幅度为19.27%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17,959,859.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于住房公积金科目调整，办公费等支出的核算；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  8.社会保障和就业（类）支出7,787,083.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出的核算；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。 主要用于支付红财建发〔2019〕139号差冲电站增效扩容改造项目中央资金补助的核算。

  11.城乡社区（类）支出5,646,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于直接支付蒙自市城市排水公司红财建发〔2019〕6号拨入省级级配套资金工程款的核算。

  12.农林水（类）支出90,128,287.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付红财建发〔2019〕84号2019年中央自然灾害救灾资金的核算。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为311,500.00元，支出决算为89,022.15元，完成预算的28.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,306.15元，完成预算的140.34%；公务接待费支出决算为2,716.00元，完成预算的1.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加881.41元，增长1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加7,390.41元，增长9.36%，增加的原因是开展扶贫，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加；公务接待费支出决算比2018年减少6,509.00元，下降70.56%，减少的原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因是开展扶贫，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,306.15元，占96.95%；公务接待费支出2,716.00元，占3.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,306.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出86,306.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展扶贫，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,716.00元。其中：

国内接待费支出2,716.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水利局部门2019年机关运行经费支出1,660,986.01元，与上年对比减少1,200,966.41元，主要原因是各单位厉行节约，精简办公。部门机关运行经费主要用于用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市水利局部门资产总额45,895,744.34元，其中，流动资产15,638,569.02元，固定资产29,650,647.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产606,528.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,953,008.74元，其中;流动资产减少28,235,352.06元，固定资产减少53,324,183.68元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加606,527.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋14,514.00平方米，账面原值506,471.00元，实现资产使用收入539,189.15元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额557,580.00元,其中：政府采购货物支出11,580.00元;政府采购工程支出546,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额557,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

四、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十一、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十二、农村水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

十三、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。  

十四、水资源费安排的支出，指用水资源费收入安排的支出。

监督索引号53250301233201111