蒙自市中医医院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

单位定编人数为56人。其中：专业技术人员53人，工勤人员3人。

2019年度末在职职工48人，解除劳动合同1人,退休职工5人，调出1人。

退休职工为24人（2019年退休工资由社保代发）

（二）2019年度重点工作任务介绍

在市委、市政府和上级卫计主管部门的正确领导下，紧紧围绕我院“十三五”发展规划和“1234”目标，全院干部职工拼搏进取，砥砺前行，顺利完成年初既定的目标和各项任务，医疗质量安全日趋增强、医疗技术水平显著提升、各项医改目标持续巩固、医院文化内涵日益凸显、人才队伍建设更加合理、社会效益和经济效益稳步增长，实现跨越式发展。2018年我院荣获“二级甲等中医院”。业务收入明显提升，在2018年基础上提高了107.41%，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市中医医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个,即本单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市中医医院部门2019年末实有人员编制195人。其中：事业人员48人（含参公管理事业人员0人），解除劳动合同1人，退休5人，调出1人。其他人员147人，主要为合同制人员。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院部门2019年度收入合计41,232,101.01元。其中：财政拨款收入4,322,310.60元，占总收入的10.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入36,704,228.83元，占总收入的89.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,561.58元，占总收入的0.50%。

与上年相比，财政拨款收入减少了829242.44元，我单位为差额拨款单位，编内离退休人员的增加导致财政拨款收入减少；事业收入增加了19008149.41元，主要为医疗业务收入的提高；其他收入减少231695.31元，因2019年纳入其他收入项核算的只有利息收入和实习生带教培训收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院部门2019年度支出合计37,924,842.70元。其中：基本支出36,490,804.00元，占总支出的96.22%；项目支出1,434,038.70元，占总支出的3.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出共增加了14869487.38元，主要为：增加科室，扩招科室人员，提高原有医务人员待遇，人才培养、培训，及开展业务所支付的各项费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,490,804.00元。与上年相比，基本支出增加了14719651.62元，主要为增加科室，扩招科室人员，提高原有医务人员待遇，人才培养、培训，以及开展业务所支付的费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.52%。

（二）项目支出情况

2019年度，保障蒙自市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,434,038.70元。与上年相比，项目支出增加了149835.76元。

主要支出为：纳入专项经费计量的人员支出及开展科室业务所支付的费用。具体为：省级基本公共卫生建设840元；公立医院改革项目补助（中央）691151元；中央财政补助45000元；重大公共卫生专项31239.5元；省级重点专科（针灸推拿专科）59300.7元；急救能力建设经费205210.86元；中医药专项经费79833.5元；州级重点专科（脾胃病专科）105696元；中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）11148.7元；预算中医药专项经费200000元；中央财政补助4618.44元；各项工作稳步、有序进行，且顺利完成年初既定的目标和各项任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,619,649.30元,占本年支出合计的12.18%。与上年对比，减少了458586.68元，主要为编内离退休人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出615,837.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于编内人员保险缴费的支出。

  9.卫生健康（类）支出4,003,811.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于增加科室扩招人员，提高原有医务人员待遇，及开展业务所支付的费用。具体为：工资福利支出：2587201.06元，办公费、培训费、差旅费等：513190.26元，资本性支出：903420元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市中医医院部门资产总额91,934,043.07元，其中，流动资产19,705,851.44元，固定资产5,115,755.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,362,093.40元，无形资产963,011.68元，其他资产（待处理财产损益）-212668.66元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加7797735.58元，其中：流动资产增加7373053.97元，固定资产增加62371.37元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加607518元，无形资产-32020.46元，其他资产（待处理财产损益）-213187.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值171593元；报废报损资产8项，账面原值141557.03元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,263,819.54元,其中：政府采购货物支出1,227,053.00元;政府采购工程支出781,766.54元;政府采购服务支出255,000.00元;授予中小企业合同金额2,248,819.54元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。