蒙自市道路运输管理局部门2019年度部门决算

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蒙自市道路运输管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市道路运输管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。指导城市公共交通工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市道路运输管理局部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市道路运输管理局部门2019年度收入合计5,857,807.83元。其中：财政拨款收入5,857,807.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年7,661,189.00元相比减少23.54%，主要原因一是蒙自运管局2018年底下划市级，当年经费还是按州级标准拨付，机构改革下划后人均公用经费减少；二是2019年在职在编实有人数减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市道路运输管理局部门2019年度支出合计5,974,611.45元。其中：基本支出5,246,307.83元，占总支出的87.81%；项目支出728,303.62元，占总支出的12.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年8,162,355.64元相比减少26.80%。主要原因一是蒙自运管局2018年底下划市级，当年经费还是按州级标准拨付，机构改革下划后人均公用经费减少；二是2019年在职在编实有人数减少；三是2018年存在办公楼修缮项目款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,246,307.83元。与上年6,884,100.00元相比减少23.79%，主要原因一是蒙自运管局2018年底下划市级，当年经费还是按州级标准拨付，机构改革下划后人均公用经费减少；二是2019年在职在编实有人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728,303.62元。与上年1,278,255.64元相比减少43.02%。，主要原因是蒙自运管局2018年底下划市级，2018年存在办公楼修缮项目款。

（1）蒙财发【2019】7号道路运输管理局工作经费203500.00元。2019年全部列支用于安全生产公用经费。

（2）红财预指【2018】547号工作经费157089.00元。2019年全部列支用于党支部规范化建设达标创建。

（3）红财预指【2017】337号工作经费60425.57元。2019年全部列支用于办公楼修缮和变压器增容搬迁押金。

（4）红财预指【2018】394号工作经费307289.05元。2019年全部列支用于公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,449,807.83元,占本年支出合计的91.22%。与上年6,884,100元相比减少20.83%,主要原因是机构改革下划后人均公用经费减少，在职在编实际人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出342,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金275234.00元，水费919.50元，电费1529.77元，劳务费64540.73元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出840,477.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费393004.12元，其他社会保障缴费2636.76元，办公费5025.00元，印刷费825.00元，差旅费950.00元，离休费600.00元，退休费416688.96元，生活补助20748.00元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出4791909.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于工资福利支出3678335.98元，商品和服务支出1047429.43元，对个人和家庭的补助支出1789.20元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26700.00元，支出决算为24,333.00元，完成预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,755.00元，完成预算的103.28%；公务接待费支出决算为578.00元，完成预算的15.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位下划后与各县市业务往来减少，接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,367.00元，下降8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加755.00元，增长3.28%.增加原因是机构改革单位下划后与蒙自市政府部门业务往来增加，蒙自运管局距离蒙自市政府部门比较远；公务接待费支出决算减少3,122.00元，下降-84.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革单位下划后与各县市业务往来减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,755.00元，占97.62%；公务接待费支出578.00元，占2.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,755.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,755.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出578.00元。其中：

国内接待费支出578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输安全等相关业务交流和交叉检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出503,840.00元，与上年836,893.82元相比下降39.80%,主要原因是机构改革单位下划后日常公用经费人均数额减少。部门机关运行经费主要用于办公费15135.61元，印刷费825.00元，水费2592.10元，电费3952.89元，邮电费11606.39元，物业管理费13678.00元，差旅费8179.28元，公务接待费280.00元，劳务费108940.73元，工会经费15900.00元，福利费4500.00元，公务用车运行维护费4750.00元和其他交通费用313500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市道路运输管理局部门资产总额1,853,226.63元，其中，流动资产630,116.00元，固定资产708,365.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产514,745.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642,744.00元，其中;流动资产增加26,449.51元，固定资产减少669,193.51元,对外投资及有价证券无变化,在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66,446.00元,其中：政府采购货物支出64,355.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,091.00元;授予中小企业合同金额66,446.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

5、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301146801111