蒙自市中医医院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市中医医院部门2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院部门2018年度收入合计23,284,889.35元。其中：财政拨款收入5,151,553.04元，占总收入的22.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入17,696,079.42元，占总收入的76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入437,256.89元，占总收入的1.88%。比上年23,231,507.66元增加53,381.69元,主要原因是因蒙自市的医疗事业飞速发展,医院加大宣传力度,改变医疗环境,提高医疗服务质量、增强医技力量、积极组织创收,2015年7月搬迁新医院，改善医院就医环境。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院部门2018年度支出合计23,055,355.32元。其中：基本支出21,771,152.38元，占总支出的94.43%；项目支出1,284,202.94元，占总支出的5.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年23,773,769.95元减少了718,414.63元，主要原因是随着医疗业务收入的增加,药品支出，水电费等相应增加，导致医疗业务成本增加，但由于2018年财政项目支出减少，导致2018年度支出比上年减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,771,152.38元。比上年19,530,616.99增加了2,240,535.39元,主要原因是因为随着医疗业务收入的增加,药品支出，水电费等相应增加，从而导致医疗业务成本增加。另一方面，为稳定医院发展，留住医院人才，2018年大力调整医院合同制职工收入。综合以上两点，导致医院支出增加。医院应严格控制支出,节约开支,压缩办公经费,减少不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,284,202.94元。比上年4,243,152.96元,减少了2,958,950.02元,主要原因是因为蒙自市中医医院迁建项目2018年预算未批复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,078,235.98元,占本年支出合计的22.03%。比上年7,591,326,70减少了2,513,090.72,主要原因是因为蒙自市中医医院迁建项目2018年预算未批复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无一般公共服务（类）支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防（类）支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全（类）支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无教育（类）支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术（类）支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化体育与传媒（类）支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,088,887.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。主要用于社会保障支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,989,348.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于人员经费开支；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保（类）支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区（类）支出；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无农林水（类）支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输（类）支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等（类）支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等（类）支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国土海洋气象等（类）支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无住房保障（类）支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他（类）支出；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本（类）支出；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息（类）支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度无三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费 。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院部门2018年机关运行经费支出0元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市中医医院部门资产总额84,506,974.16元，其中，流动资产12,342,132.11元，固定资产5,299,957.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,754,575.4元，无形资产1,109,790.21元，其他资产518.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,905,049.91元，其中;流动资产增加6,448,739.64元，固定资产减少437,855.90元,无对外投资及有价证券，在建工程减少180,165.47元，无形资产增加73,813.00元，其他资产增加518.64元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产16项，账面原值127,620.00元，无资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额618,072元,其中：政府采购货物支出618,072元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。