蒙自市人民医院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人民医院始建于是1938年，是一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健等重要任务的大型综合型省级二级甲等医院。主要从事常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，承担公共卫生突发事件应急救治，建立与完善以乡镇卫生院、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络；开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。开展临床医学教育课科研工作，提高医学科技水平，指导和培训基层卫生人员，承担保健和疾病预防、健康教育等工作。

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，为蒙自市人民医院，是部分供给单位，医院现有59个科室，其中职能科室22个（院办、人力资源科、医务科、护理部、医保办、内审办、价格办、等级办、基建办、质控办、科研科、科教科、信息科、宣教科、后勤保障科、安全生产管理科、医学装备科、财务科、感染管理科、预防保健科、医患协调办公室、投诉管理办公室

）；社区门诊1个；临床服务部1 个、安颐园养老中心1个；临床科室26个（中医科、口腔科、心血管内科、神经内科、消化内科、普通外科（烧伤科）、骨科（创伤外科、胸外科、血管外科）、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、感染性疾病科、健康体检科、康复医学科（疼痛科）、重症医学科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、肾内科（血液内科）、皮肤科、营养科；医技科室8个（药剂科、放射科、超声科、消毒供应室、检验科、病理科、输血科、内镜科）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年医院主要开展内科心血管、呼吸、消化、内分泌、神经等系统疾病的诊治；儿科疾病的诊治，中医（针灸、理疗、骨伤等）疾病的诊治，外科（肝胆、泌尿、普外、骨外、创伤、颅脑等）疾病的诊治；妇产科疾病的诊治；开展无痛人流、无痛胃镜、无痛肠镜、微创外科、妇产科、眼科手术治疗；开展在CT定位下的颅脑穿刺术、CT定位下椎间盘等离子消融术、心血管造影介入术、纤维支气管镜检查及治疗、白内障手术

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民医院部门2018年末实有人员编制287人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员269人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民医院部门2018年度收入合计440,766,054.27元。其中：财政拨款收入29,251,016.46元，占总收入的6.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入407,991,622.33元，占总收入的92.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,523,415.48元，占总收入的0.8%。其中：

1.财政基本补助收入17,669,911.46元，比上年同期的18,739,770.74元减少1,069,859.28元,增长率-5.71%，财政基本补助收入占总收入的4.01％。其中：在职职工工资10,249,131.92元、离休人员工资131,244元、抚恤金110,852.60元、养老保险2,691,202.08元、职业年金1,076,480.82元、医疗保险金1,222,640.86元、公务员医疗补助550,188.40元、生育保险24,452.83、工伤保险56,083.30元、大病保险90,465.60元、公积金1,467,169.05元。

2.财政项目补助收入11,581,105.00 元,比上年同期的6,051,615.00元增加5,529,490.00元，增长率91.37%,占总收入的2.62%。其中：临床重点专科项目补助400,000.00元，医生特岗计划试点项目补助210,000.00元，重大公共卫生专项经费914,700.00元，基本公共卫生经费1,148,125.00元，公立医院综合改革补助3,872,080.00元，县级医院提质达标经费5,000,000.00元，卫生科研及人才培养经费36,200.00元。

3.医疗收入407,991,622.33元，比上年同期347,796,452.45元增加60,195,169.88元，增长率17.31%，医疗收入占总收入的92.58％。

其中：门诊收入104,736,127.45元，比上年同期90,589,833.45元增加14,146,294.00元,增长率15.61%；住院收入303,255,494.88元, 比上年同期257,206,619.00元增加46,048,875.88元,增长率17.93%。

4.其他收入3,466,121.99元，比上年同期3,792,254.30元减少326,132.31元,增长率-8.60%，占总收入的0.79％。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民医院部门2018年度支出合计358,577,881.88元。其中：基本支出356,066,726.15元，占总支出的99.3%；项目支出2,511,155.73元，占总支出的0.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356,066,726.15元。与上年304981405.55元对比增加51085320.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。其中:

1.人员经费支出137,903,653.72元，比上年同期116,083,774.90元增加21,829,878.82元，增长率18.79％，人员经费占总支出的38.63%。

其中：基本工资10,180,333.24元、津贴补贴5,736,859.00元、社会保障缴费18,253,384.53元、伙食补助费3,759,190.00元、绩效工资32,187,899.93元、合同制职工各项工资福利及绩效工资支出63683618.92元、离退休人员经费131,244.00元、抚恤费110,852.60元、奖励金100,800.00元、住房公积金3,337,672.00元、探亲路费等1113.50元。

2.卫生材料费78,215,988.12元，比上年同期70,164,012.13元增加8,051,975.99元，增长率11.48％,占总支出21.91%。

其中：血液费1,479,811.00元、氧气费352,229.94元、放射材料费2,332,273.00元、化验材料费34,115,705.75元、口腔材料费866,920.51元、植入材料费25,119,447.05元、其他卫生材料费13,949,600.87元。

3.药品成本支出71,928,168.43元，比上年同期74,107,537.69元减少2,179,369.26元，增长率-2.94%，占总支出20.15%。

4.固定资产折旧费（房屋折旧、设备折旧）19,750,711.93元,比上年同期的21,396,257.79元减少1,645,545.86元,增长率-5.27%，占总支出5.53%。

5.无形资产摊销费323,022.84元, 比上年同期的386,445.69元减少63,422.85元,增长率-16.41%，占总支出0.09%。

6.提取医疗风险金1,223,974.7元，比上年同期的695,949.76元增加528,024.94元,增长率-75.87%，占总支出0.34%。

7.其他费用支出46,101,877.41元，比上年同期21,834,287.66元增加24,267,589.75元，增长率111.14%，占总支出12.91%。

其中：办公费3,157,676.93元、印刷费286,684.90元、水费791,618.32元、电费2106,552.03元、邮电费202,966.26元、物业管理费1,453,347.47元、差旅费125,634.33元、维修（护）费5,375,429.23元（房屋维修、设备维修、网络维护等）、租赁费60,268.00元、培训费1,642,555.79元、公务接待费95,878.00元、低值易耗品3,182,672.00元、其他材料1,718,686.86元、劳务费173,350.00元、委托业务费1,889,172.99元、公务用车运行维护费297,102.20元、劳保用品325,279.20元、被服洗涤费1,197,777.20元、医疗废物处置费536,550.00元、劳务派遣管理费149,320.00元、保洁费2,732,859.25元、银行利息及手续费支出15,805,629.23元、税费115,681.64元、会员费57,000.00元、计提坏账损失1,863,422.38元、缴纳残疾人就业保证金89,282.00元、其他公用经费669,481.20元。

8.其他支出451,691.00元，占总支出的0.12%。

其中：戒烟门诊经费支出30,000.00元、艾滋病经费支出243,153.00元、捐赠支出70,000.00元、民族团结示范工作支出1,900.00元、新生儿疾病筛查支出106,638.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,511,155.73元。与上年13,531,849.8元对比增加11020694.07元。其中:医生特岗计划试点项目补助支出25,500.80元、基本公共卫生项目补助支出1,086,745.00元、卫生科研及人才培养3,150.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,181,067.19元,占本年支出合计的5.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,009,779.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出16,171,287.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民医院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市人民医院部门资产总额1,501,228,804.72元，其中，流动资产863,472,386.87元，固定资产202,589,575.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程413,452,602.08元，无形资产21,714,240.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加647049746.07，其中;流动资产增加591146145.19元，固定资产增加1064189.50元,在建工程增加68474563.44元，无形资产增加1768300.00元 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额307,776.64元,其中：政府采购货物支出74,580元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出233,196.64元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。