蒙自市供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于《蒙自市人民政府机构改革方案》和《蒙自市人民政府机构改革实施意见》的通知。蒙自市供销合作社联合社，为市人民政府工作部门，主要负责全市农业生产资料和部份生活资料的供应工作（对行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导和推进社有企业改革、组织实施农业生产资料和生活资料供应等），农副产品收购，组织农民成立专业合作社，综合服务社及农村信息网络建设，发展新型农村合作经济组织等职能。同时加挂乡镇服务站、村委会组建农村信息网络建设。职能与以前年度基本无变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

蒙自市供销合作社联合社主要是对在蒙自区域内改造提升红河农资连锁加盟店7个；改造提升消费品网络终端11个；新发展农民专业合作社任务17个；申报省级农民专业合作社示范社1个；发展农民专业合作社联合社1个；发展贫困村农村专业合作社2个；发展贫困村公共管理合作社1个；新发展乡村旅游合作社1个；改造提升基层社1个；成立联合社社有资产管理委员会1个；“三会制度”建设市供销联社1个，基层供销社2个；培训乡村流通人才2000人次；红河农产品信息网基层站点维护18个；建设乡村级电商服务站2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市供销合作社联合社2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2018年度收入合计2,577,019.76元。其中：财政拨款收入2,577,019.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2813267.16元，减少236247.40元，主要原因是2018年市级财政没有安排“供销社发展资金”55万元，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社部门2018年度支出合计2,974,940.14元。其中：基本支出2,289,730.86元，占总支出的76.97%；项目支出685,209.28元，占总支出的23.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2681446.16元，减少293493.98元，其主要原因是2018年市级财政没有安排“供销社发展资金”55万元，所以收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,289,730.86元。与上年对比增加4.50万元，主要原因是人员和人员工资调整增加，其中：基本工资51.58万元，占基本支出的22.53%；津贴补贴86.28万元，占基本支出的37.68%；奖金23.22万元，占基本支出的10.14%；机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元，占基本支出的8.42%；住房公积金11.56万元，占基本支出的5.05%；对个人和家庭的补助12.03万元，占基本支出的5.25%；公用经费4.50万元，与上年对比增加3.51万元，主要原因是报刊杂志等费和残疾保障金的增加；其中：办公费1.86万元，占基本支出的0.81%；差旅费2.47万元，占基本支出的1.08%；公务接待费0.17万元，占基本支出的0.07%；

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685,209.28元。与上年对比增加3.30万元，主要是补助在蒙自区域内改造提升红河农资连锁加盟店7个；改造提升消费品网络终端11个；新发展农民专业合作社任务17个；申报省级农民专业合作社示范社1个；发展农民专业合作社联合社1个；发展贫困村农村专业合作社2个；发展贫困村公共管理合作社1个；新发展乡村旅游合作社1个；改造提升基层社1个；成立联合社社有资产管理委员会1个；“三会制度”建设市供销联社1个，基层供销社2个；培训乡村流通人才2000人次；红河农产品信息网基层站点维护18个；建设乡村级电商服务站2个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,769,615.86元,占本年支出合计的93.1%。比上年增加8.82万元，其中：基本支出增加4.50万元，项目支出增加4.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115,596元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出524,936.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%。主要用于退休人员的退休工资差额。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出2,129,083.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于在职人员工资及福利。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,719元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,719元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因友邻单位到我市参观学习和考察的人员增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,719元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1,719元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因友邻单位到我市参观学习和考察的人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,719元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,719元。其中：国内接待费支出1,719元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻单位到我市参观学习和考察的人员所发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出45,051.1元，与上年对比减少603.10元，主要原因是办公经费有跨年使用情况。部门机关运行经费主要用于差旅费用、办公费、残疾人就业保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市供销合作社联合社部门资产总额1,248,335.51元，其中，流动资产209,543.6元，固定资产1,038,790.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,668,246.79元，其中;流动资产减少1,668,246.79元，固定资产为0元,对外投资及有价证券为0元，在建工程1元，无形资产1元，其他资产为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋315平方米，账面原值没有确认，实现资产使用收入295,835.64元。减少原因是2018年2018年度清理应收应付款,对供销社以前年度的往来账户进行核销。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

         无

   （二）项目支出绩效自评

         无

   （三）项目绩效目标管理

         无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

供销社的主要职责：一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。二是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设。三是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督。四是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作。五是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。六是组织协调农村合作经济组织与各部门的关系，认真贯彻落实有关的法律法规，维护农村合作经济组织的合法权益。七是抓好全县供销合作社教育事业，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍整体素质。八是承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

改造提升红河农资连锁加盟店和提升消费品网络终端；新发展农民专业合作社；申报省社示范社；发展农民专业合作社联合社；发展贫困村农村专业合作社；发展贫困村公共管理合作社；新发展乡村旅游合作社；改造提升基层社；成立联合社社有资产管理委员会；组织培训乡村流通人才；红河农产品信息网基层站点维护；建设乡村级电商服务站。

（三）部门整体收支情况

蒙自市供销综合改革与产业发展专项资金和农村电子商务平台建设补助资金28.8万元，于2018年6至7月到账，于2018年11月支付给相关农民专业合作社和综合服务社及农村电子商务平台建设补助单位。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《云南省农村现代流通网络体系建设专项资金管理暂行办法的通知》要求，专项资金使用真实、材料完整。

二、  绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

蒙巩固发展和规范提升农民专业合作社、公共管理合作社，进一步提高了农民的组织化程度，为农业规模化经营、农村规范管理，助推脱贫攻坚奠定了组织基础。

（二）   自评组织过程

1.前期准备

按照项目立项规范规定的程序申请设立，所提交材料符合相关要求。

2.组织实施

项目实施单位内部管理规范，制度建立完善，制度执行到位，财政上下间转移支付专项资金到位率100%落实到位。

三、  评价情况分析及综合评价结论

项目实施后对经济、社会、生态效益具有积极促进作用，有利于供销社综合改革和产业发展可持续、健康发展；根据走访、调查项目满意度和服务对象满意度高于85%以上。

四、  存在的问题和整改情况

一是人才紧缺和年龄偏大的问题突出；二是社有企业散小；三是扶持资金紧缺；四是涉农电子商务专业技术人才缺乏。

五、绩效自评结果应用

蒙自市供销社各科室，细致清理专项资金使用和管理，严格按照《云南省农村现代流通网络体系建设专项资金管理暂行办法的通知》要求，专项资金使用真实、材料完整。基层群众满意度提高，便民消费者，农民在自己的村子，自己的家门前就可以买到自己需要的日用消费品，种植户也对农资店给了高度评价。巩固发展和规范提升农民专业合作社、公共管理合作社，进一步提高了农民的组织化程度，为农业规模化经营、农村规范管理，助推脱贫攻坚奠定了组织基础。

六、主要经验及做法

切实抓好农民合作社的发展和规范工作，进一步提升合作社的辐射带动功能。按照“抓合作社建设立社”的理念，努力适应城乡发展一体化和农民生活社区化的新趋势，依托基层供销社的经营服务资源，大力发展农村公共管理合作社、城市消费合作社、农民专业合作社、农村综合服务社、旅游专业合作社、农民专业合作社联合社，不断壮大供销社的组织基础，扩大供销社在乡镇、村寨的覆盖面。继续推进以农资连锁配送、日用消费品连锁配送、农村信息服务网络为主的农村现代流通服务体系建设，进一步提升供销社服务农民生产生活的能力和水平，使供销社真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带。

七、  其他需说明的情况

蒙自市供销社要进一步加强人才队伍建设，注重培养干部职工对经济管理的创新思维和管理能力，提高和规范专项资金管理，严格专项资金的拨付、使用、管理和绩效评价工作,做强做大供销企业，盘活社有存量资产，提高资金使用效益，更好发挥专项资金，使供销社在服务“三农”，深化供销合作社综合改革方面起到引领带动作用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

二、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

三、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

四、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

监督索引号53250301447501111