蒙自市水务局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.投资计划完成情况。2018年完成水利固定资产投资137832.13万元；投入7368万元建成小型农田水利工程5839件。

2.主要效益目标完成情况。新增和改善灌溉面积2.56万亩，新增蓄水能力68万立方米；结合石漠化治理等项目治理水土流失面积32平方公里；截止10月全市库塘蓄水总量12324万立方米，全市水库累计完成供水4222.19万立方米；征收水资源费359.45万元、追缴历年水资源费14.26万元，征收水土保持补偿费40.97万元。

3.建设管理目标完成情况。每个月召开重点项目推进会议，强化水利工程监管，抓好项目建设各个环节管控，稳步推进三岔河水库、鲁嘎水库、蚂蚱冲小（一）型水库建设；开展烂泥坝水库等3座小（二）型水库除险加固及蒙自杨柳河引水工程上游水环境提升工程、文澜镇映月村渠道改造工程等一批小型民生水利工程。

4.水生态建设。开展饮用水水源地保护，完成五里冲水库周边道路护栏修缮及水库周边2家违法水厂搬迁撤出工作；实行用水总量控制和取水许可，落实最严格水资源管理；制定普法计划，深入开展普法教育宣传活动。

5.行业管理。一是建立贫困户饮水保障档案，精准施策；二是开展惠民工程。开工建设2018年农村饮水安全巩固提升工程；三是不断完善农田水利工程。开工建设冷泉镇凉水井片区山区“小水网”、西北勒高效节水灌溉工程，建成高效节水灌溉面积1万余亩；四是做好产业帮扶和“挂包帮”“转走访”工作。

6.深化水利改革。一是建立健全组织责任体系。制定系列工作方案、管理办法和问责办法，落实各级河长工作职责；二是开展13项河湖管理保护专项行动，着力推进河湖水质达标建设。1.抓水域治污。2.抓巡查执法。3.抓“两海”清网整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水务局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市水务局

2.蒙自市水库工程管理处

3.蒙自市水利勘测设计队

4.蒙自市排水管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水务局部门2018年末实有人员编制285人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水务局部门2018年度收入合计104,036,855.74元。其中：财政拨款收入103,985,185.98元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,669.76元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入减少26,545,840.02元，变动幅度为-20.33%，其中：财政拨款收入减少25,582,728.01元，其他收入减少963,112.01元。主要原因是2018在建工程项目减少，项目资金收入拨款减少等。

二、支出决算情况说明

蒙自市水务局部门2018年度支出合计102,260,694.75元。其中：基本支出39,987,143.56元，占总支出的39.1%；项目支出62,273,551.19元，占总支出的60.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加5,324,254.01元，变动幅度为5.49%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,987,143.56元。与上年对比减少153,096.41元,变动幅度为-0.38%，主要原因是2018年精简办公。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,273,551.19元。与上年对比增加5,477,350.42元，变动幅度为9.64%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。主要有红财农［2017］29号2017年省级小型农田水利建设补助资金蒙自市重点县2017年项目,年初结转3,500,000元，本年支出3,500,000元；红财农［2017］5号2017年中央水利发展资金,年初结转15,194,868.97元，本年支出9,334,497.22元；蒙财发[2017]8号计提农田水利建设专项资金安排的支出,年初结转3,672,765.62元，本年支出3,672,765.62元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出102,251,434.75元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加5,859,407.62元，变动幅度为6.08%，主要原因是工程进度加快，上年结余存量资金消化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,201,447.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金科目调整，绩效奖金，办公费等支出的核算；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  8.社会保障和就业（类）支出8,115,378.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出的核算；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出17,129,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于直接支付排水公司2018年重点流域水环境综合治理中央基建投资款，以及拨付差冲电站2017年增效扩容项目工程款可再生能源支出的核算；

  11.城乡社区（类）支出1,325,920.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于拨付排水公司污水处理厂管网完善工程小城镇基础设施建设支出的核算；

  12.农林水（类）支出72,488,127.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为88,140.74元，完成预算的24.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,915.74元，完成预算的128.32%；公务接待费支出决算为9,225元，完成预算的3.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,558.99元，下降25.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加43,096.16元，增长120.31%；公务接待费支出决算减少72,655.15元，下降88.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78,915.74元，占89.53%；公务接待费支出9,225元，占10.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,915.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出78,915.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于扶贫，水库巡查，工程项目开展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,225元。其中：

国内接待费支出9,225元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水务局部门2018年机关运行经费支出2,861,952.42元，与上年对比增加661,287.76元，主要原因分析是主要是扶贫工作，到省上协调工作，巡查工程项目开展情况等导致差旅费增多。单位机关运行经费主要用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市水务局部门资产总额322,330,901.05元，其中，流动资产43,873,921.08元，固定资产278,456,978.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,396,119.42元，其中;流动资产减少23,953,270.17元，固定资产增加7,575,735.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少12,017,424.71元，无形资产减少1160元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值592,324元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6900元；出租房屋14514平方米，账面原值506471元，实现资产使用收入260,998.54元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12,250元,其中：政府采购货物支出12,250元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　八、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　十、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　十一、农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　十二、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　十三、水资源费安排的支出，指用水资源费收入安排的支出。

监督索引号53250301233201111