蒙自市机关事务管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”制度本单位的职能职责为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据蒙自市机关事务局2018年年初制定的工作计划确定本年度的工作目标及工作重点为：

1.后勤服务费用管理，按时支付行政中心各种后勤服务费用。

2.公共设施维修，及时对市级行政中心公共设施的维护维修。

3.水电路维修，及时对水电路的维护维修。

4.干部周转房费用，及时支付干部周转房的相关费用。

5.公务用车维护，市级机关公务用车保障中心车辆维护保养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关事务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关事务管理局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制71辆，在编实有车辆50辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务管理局部门2018年度收入合计9,947,365.7元。其中：财政拨款收入9,947,365.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年12738196.93元对比减少2790831.23元，主要原因是由于财政调整预算，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务管理局部门2018年度支出合计10,242,901.91元。其中：基本支出1,396,932.2元，占总支出的13.64%；项目支出8,845,969.71元，占总支出的86.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年12918759.98元对比减少2675858.07元,主要原因是加强了各项支出费用的控制，今年各项支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,396,932.2元。与上年1343263.08元对比增加53669.12元,主要原因是人员正常晋升，调整职务工资、级别工资、调整基本工资及艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,845,969.71元。与上年11575496.9元对比减少2729527.19元,主要是由于财政调整预算，部分项目2019年支出，所以今年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,242,901.91元,占本年支出合计的100%。与上年12918759.98元对比减少2675858.07元,主要原因是加强了各项支出费用的控制，今年各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,078,434.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1222395元;办公费、物业管理费、差旅费及公务用车运行维护费等商品和服务支出8732761.71元;对个人和家庭的补助支出340元；办公设备购置费122938元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出164,467.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出164467.2元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000元，支出决算为29,731.75元，完成预算的12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,731.75元，完成预算的14.87%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央厉行节约反浪费的相关规定，严格执行公务接待标准，所以“三公”经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32,232.17元，下降52.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,906.64元，下降37.59%；公务接待费支出决算减少14,325.53元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央厉行节约反浪费的相关规定，严格执行公务接待标准，所以“三公”经费比去年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,731.75元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,731.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,731.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于市机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务管理局部门2018年机关运行经费支出60982.10元，与上年109380.13元对比减少48398.03元,主要原因是加强了机关运行经费支出的控制，今年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市机关事务管理局部门资产总额23,784,661.12元，其中，流动资产1,237,218.39元，固定资产22,547,442.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,226,673.48元，其中;流动资产减少634,371.52元，固定资产增加14,861,045元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104,410元,其中：政府采购货物支出99,410元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300943001111