红河州蒙自市冷泉镇人民政府部门2018年度部门决算

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   第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4. 按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是打造绿色生态化产业，推动产业高质量可持续发展；二是提高防范化解重大风险能力，抓实扫黑除恶专项斗争保障社会大局稳定；三是精准谋划脱贫攻坚，致力打赢精准脱贫攻坚战；四是坚决治理污染防治，营造山清水秀的美丽家园；五是聚焦民生福祉，筑劳以人民为中心的发展思想；六是推进职能转变，全面深化政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市冷泉镇部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

附：2018年冷泉镇机构设置及人员情况表

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。人员构成情况详见上款附表。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年度收入合计30,312,322.7元。其中：财政拨款收入30,144,322.7元，占总收入的99.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入168,000元，占总收入的0.55%。总收入比上年数22,017,775.01元增加8,294,547.69元，增幅37.67%。主要原因分析:随着脱贫攻坚工作的不断推进，安居工程（农村危房改造）、产业扶持、基础设施建设等各级财政专项资金大力投入，导致收入增幅过高。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年度支出合计22,370,841.49元。其中：基本支出19,945,883.16元，占总支出的89.16%；项目支出2,424,958.33元，占总支出的10.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出比上年数18,142,309.77元，增加4,228,531.72元，增幅22.31%。主要原因分析：2018年安居工程（农村危房改造）、产业扶持、基础设施建设等扶贫项目资金支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,945,883.16元，比上年数17,446,724.87元增加2,499,158.29元，增幅14.32%。主要原因分析：历年生态效益补偿金未通过财政预算下拨到乡镇，随着国库集中支出制度的不断规范，2018年度生态效益补偿金1,956,330.00元通过财政授权支付额度下达乡镇，形成部门财政拨款收支。2018年支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.78%；其他公用支出占基本支出的8.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,424,958.33元。比上年数695,584.90元增加1,729,373.43元，增幅248%。主要原因分析：2018然后安居工程（农村危房改造）、产业扶持、基础设施建设等扶贫项目资金支出大幅增加。其中，“其他扶贫支出”1,695,471.10元，比上年数350,000.00增加1,345,471.1元，占本年项目总支出的79.35%；“农村危房改造”支出500,000元为2018年新增支出，占本年项目总支出的20.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,617,636.94元,占本年支出合计的92.16%，比上年数16,481,036.77元增加4,136,600.17元，增幅25.1%。主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的不断推进，2018年安居工程（农村危房改造）、产业扶持、基础设施建设等扶贫项目资金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,519,719.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.32%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出21,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于发放农村科普宣传员生活补助。

  7.文化体育与传媒（类）支出300,018.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于文化、广播事业工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,240,091.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出115,921.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于新农合办工资福利支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出605,555.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治。

  12.农林水（类）支出8,313,187.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.32%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等。

  13.交通运输（类）支出1,003元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村公路管理日常办公经费。

  14.资源勘探信息等（类）支出540元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于日常公用支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。要用于机关事业单位住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为513300元，支出决算为421,480.64元，完成预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为251,943.64元，完成预算的49.08%；公务接待费支出决算为169,537元，完成预算的33.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,771.67元，增长2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12,702.7元，增长5.31%；公务接待费支出决算减少3,931.03元，下降2.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：按省级文件要求，2018年新购置森林防火指挥车1辆，价值168,000元，导致“三公”经费支出比上年总体增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出251,943.64元，占59.78%；公务接待费支出169,537元，占40.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出251,943.64元。其中：

公务用车购置支出168,000元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出251,943.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障因公出差、下乡、外事活动接送等公务活动需要所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出169,537元。其中：

国内接待费支出169,537元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市冷泉镇部门2018年机关运行经费支出4,281,507.63元，比上年数4,509,615.38元减少228,107.75元。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。减少原因是部分日常公用经费在一体化中未形成支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市冷泉镇部门资产总额33,560,739.75元，其中，流动资产28,536,944.2元，固定资产5,014,115.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,680元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,369,617.4元，其中;流动资产增加1,487,143.4元，固定资产增加减少115,230元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）元，无形资产增加21,104元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置(报废）车辆2辆，账面原值507,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额312,370元,其中：政府采购货物支出312,370元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 无

第三部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

四、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

八、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

十五、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十八、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

十九、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

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