蒙自市档案局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301024101000

　　蒙自市档案局2017年度部门决算公开报告

　　第一部分 蒙自市档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案工作规范性文件并负责组织实施；

　　2.依法指导、监督、检查、协调全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

　　3.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本市各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

　　4.承办上级交办的有关事宜；

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.强力推进蒙自市国家综合档案馆工程建设；

　　2.稳步推进档案数字化工作；

　　3.突出工作重点，加强业务督促指导，特别是积极与市扶贫办配合，对全市扶贫档案归档整理进行业务指导，以示范点创建方式带动全市扶贫档案规范整理；

　　4.加强档案管理保护，做好利用查询服务；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。蒙自市档案局与蒙自市档案馆实行两块牌子，一套人马，合署办公，属参照公务员法管理的事业单位。内设两科一室，即办公室、档案管理科、政策法规科。设局长、副局长各一人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市档案局2017年末实有人员编制13人。其中：参公管理事业编制12人、工人1人；至2017年底在职在编实有干部职工13人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市档案局2017年度收入合计2,673,883.59元。其中：财政拨款收入2,673,883.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年蒙自市档案局决算总收入3,477,201.41元，其中：财政拨款收入3,477,201.41元，占总收入的100%；总收入比上一年减少803,317.82元，比上一年减少约23.1%，主要原因是2016年档案数字化工作州级下拨300,000.00元经费，市级下拨1,000,000.00元经费;综合档案馆建设市级配套资金500,000.00;所以2017年收入总体上相对2016年有较大减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市档案局2017年度支出合计3,085,072.12元。其中：基本支出2,103,850.42元，占总支出的68.19%；项目支出981,221.7元，占总支出的31.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年度支出合计2,282,121.15元，其中：基本支出1,562,121.15元，占总支出的68.5％；项目支出720,000.00元，占总支出的31.5％； 与上年对比总支出比上一年增加了802,950.97元，比上年增加约35.18%,主要原因是2017年综合档案馆建设主体完工，档案数字化工作、扶贫档案工作的开展所以支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,103,850.42元。2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1,562,121.15元。与上年对比增加541,729.27元,主要原因是2017年干部职工调整岗位工资和级别工资，公积金缴存相应提高。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出981,221.7元。2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,000.00元。与上年对比增加261,221.70元,主要原因2017综合档案馆建设主体已完工，已进行附属物建设，与内部装修。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,085,072.12元,占本年支出合计的100%。蒙自市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出2,282,121.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出比上一年增加了802,950.97元，比上年增加约35.18%,主要原因是2017年综合档案馆建设主体完工，档案数字化工作、扶贫档案工作的开展所以支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,857,759.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于工资福利支出1,394,354.29元，商口和服务支出526767.93元，对个人和家庭的补助126,477.00元，基本建房支出500,000.00元，其它资本性支出310,160.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出227,312.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出176,096.20元，及退休人员工资41,995.00元，及公益性岗位工资、社会保险费支出9,221.70元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000元，支出决算为3,566元，完成预算的7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,566元，完成预算的7.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,588元，下降68.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,900元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,688元，下降32.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 原因是接待上级相关人员减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,566元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年没有购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，所以没有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,566元。其中：国内接待费支出3,566元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县市参观档案馆建设发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市档案局2017年机关运行经费支出369,864.23元，2016年机关运行经费支出15,339.52元，与上年对比机关运行经费支出比上一年增加了354,524.71元，主要用于档案数字化工作200000元、其他交通费用135,230.00元，办公费16,880.90元，邮电费191.33元，差旅费5,562.00元，工会经费10,000.00元，其他商品和服务支出2,000.00元。增加原因是2017年综合档案馆建设主体完工，扶贫档案工作的开展所以支出有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市档案局资产总额10,877,794.81元，其中，流动资产5,461,823.11元，固定资产700,575元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,714,496.7元，无形资产900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,183,364.54元，其中;流动资产增加210,704.54元，固定资产增加91,760元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加880,000元，无形资产增加900元，其他资产增加0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   监督索引号53250301024101111

详见附件：