蒙自市人民政府办公室2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300943601000

   第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.坚持以经济建设为中心不动摇，成功跻身全省县域经济十强县。

2.始终把城市工作作为重中之重，创城固卫中创出蒙自荣誉。

3.着力保障和改善民生，干部辛苦指数换得群众幸福指数。

4.持续加强和创新社会治理，喜摘综治领域最高奖。

5.以干部素质提升年和工作落实年为抓手，政府自我革命有力有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市电子政务管理中心

2.蒙自市发展研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府办公室2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制18人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员10人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2017年度收入合计18,521,901.77元。其中：财政拨款收入18,521,901.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。为2016年财政拨款收入13,163,700元的141%,与上年对比增加了41%，主要原因是增加绩效工资与改革性补贴。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府办公室2017年度支出合计17,726,618.19元。其中：基本支出16,496,618.19元，占总支出的93.06%；项目支出1,230,000元，占总支出的6.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年财政拨款支出21065600元、今年与上年对比减少15.85%, 主要原因是人员变动，退休人员工资划出，由社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,496,618.19元。与2016年日常支出12786800元相比，增加30%,主要原因是绩效工资与改革性补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.61%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,230,000元。2016年用于专项业务工作的经费支出0万元。2017年与上年对比增加了1,230,000元,主要原因是烟办烟区水利工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出17,726,618.19元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出13108600元,2017年与上年对比增加35.29%，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出15,199,475.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于公共运行经费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,297,142.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于退休人员工资；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,230,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于烟区水利工程支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,300,000元，支出决算为2,089,972.08元，完成预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,772.08元，完成预算的29.92%；公务接待费支出决算为2,000,200元，完成预算的66.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆划入专门的平台管理,导致公务用车及运行经费下降；严格按照八项规定进行公务接待，厉行节约保证公务接待经费下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少975,230.64元，下降87.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-399,088.56元，下降-81.64%；公务接待费支出决算增减少1,374,319.2元，下降219.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是公务用车改革，车辆划入专门的平台管理,导致公务用车及运行经费下降；严格按照八项规定进行公务接待，厉行节约保证公务接待经费下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89,772.08元，占4.3%；公务接待费支出2,000,200元，占95.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89,772.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年未购置新车辆。

公务用车运行维护支出89,772.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于留用2辆机动车 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,000,200元。其中：

国内接待费支出2,000,200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3,509批次（其中：外事接待0批次），接待人次100,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府办公室2017年机关运行经费支出8,018,565.69元，与上年对比减少了39%,主要原因是人员退休导致工资减少。单位机关运行经费主要用于人员变动，退休人员工资划入社保发放

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市人民政府办公室资产总额6,055,722.24元，其中，流动资产1,397,216.24元，固定资产4,658,506元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337,617.12元，其中;流动资产增加170,237.12元，固定资产增加167,380元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

2017年按照预算完成支出任务，保障机关工作的正常运行。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

蒙自市人民政府驻昆明办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为元，完成预算的%；公务接待费支出决算为元，完成预算的%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42,089.20元，下降87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,213.43元，下降82.84%；公务接待费支出决算减少27,875.77元，下降88%。

二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68,613.88元，占25.23%；公务接待费支出203,338.84元，占74.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68,613.88元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68,613.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出203,338.84元。其中：

国内接待费支出203,338.84元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次4060人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。