蒙自市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301072101000

　　第一部分 蒙自市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、深入贯彻落实十九大会议精神、习近平总书记重要讲话，增强“四个自信”不断提高干部职工的理论素质和业务水平

　　2、全面从严治党 ，加强文联党的建设

　　3、认真开展“挂包帮”“转走访”，全力以赴脱贫攻坚

　　4、加强市文联组织建设，确保文艺工作健康发展

　　5、服务中心，积极开展文艺惠民活动

　　6、认真组织协会开展丰富多彩的文艺活动，为全市文化建设营造良好氛围

　　7、认真组织开展创城固卫工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市文学艺术界联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年度收入合计1,302,668.68元。其中：财政拨款收入1,302,668.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　2016年收入决算数 2017年收入决算数

　　987,234.43元 1302668.68元

　　收入差异原因：

　　1、人员经费差异原因：2017年新增一名人员。

　　2、日常公用经费差异原因：开展“活力蒙自”系列活动支出。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年度支出合计1,216,146.54元。其中：基本支出1,192,776.54元，占总支出的98.08%；项目支出23,370元，占总支出的1.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　2016年支出决算数 2017年支出决算数

　　963,864.43元 1,216,146.54元

　　支出差异原因：

　　1、人员经费差异原因：2017年新增一名人员。

　　2、日常公用经费差异原因：开展“活力蒙自”系列活动支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,192,776.54元。与上年对比增加355,542.11元,主要原因分析2017年开展活力蒙自系列活动支出。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.31%。

　　支出结构

　　本年支出 按资金来源 按支出性质 按支出经济分类

　　财政拨款支出 占本年支出% 基本支出 占本年支出% 项目支出 占本年支出% 工资福利支出 占本年支出% 商品和服务支出 占本年支出% 对个人和家庭的补助 占本年支出% 基本建设支出及其他资本性支出 占本年支出%

　　10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28

　　121.61 121.61 100.00 119.28 98.08 2.34 1.92 77.21 63.49 28.52 23.45 8.30 6.83 7.58 6.24

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,370元。与上年对比减少103,260.00元,主要原因分析2017年调整项目支出到基本支出。具体项目开支及开展工作情况为支付印刷费23370元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,216,146.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加252,282.11元,主要原因分析：1、2017年新增一名人员；2、2017年开展活力蒙自系列活动支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,073,515.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于支付文联干部职工的工资、文联工作业务费等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出44,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于支付《蒙自》文学双月刊的稿费和印刷费。

　　8.社会保障和就业（类）支出98,631.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于文联在职人员的养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2017年没有三公经费列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,188.5元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-14,438元，下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少-5,750.5元，下降-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、车辆交至机关事务局；2、没有因公出国（境）费支出；3、没有公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出337,616.94元，与上年对比增加113901.51，主要原因分析：1、2017年新增一名人员；2、2017年开展活力蒙自系列活动支出。单位机关运行经费主要用于文联业务工作、活力蒙自系列活动。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会资产总额697,114.93元，其中，流动资产298,649.93元，固定资产392,965元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）98,812.37元，其中;流动资产增加（减少）22,317.37元，固定资产增加（减少）77,595元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）-1,100元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值187800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

    监督索引号53250301072101111

详见附件：