蒙自市水务局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301233201000

   第一部分  蒙自市水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针政策和法律法规，拟订全市水行政管理实施办法并组织实施；2、统一管理全市水资源，负责用水的统筹和保；3、组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、防汛抗旱规划、水土保持规划及其他专业规划并监督实施，承担水利综合统计工作；4、负责水旱灾害防治，承担蒙自市防汛抗旱指挥部的日常工作；5、负责计划用水、节约用水工作；6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担水利工程建设与运行管理工作；7、负责水利行业安全生产监督管理，做好水利突发公共事件应急管理工作；8、负责水土流失防治工作；9、负责全市农村水利水电工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全及山区“五小”水利工程建设，农村水利社会化服务体系建设等工作，按照规定协调指导农村水能源开发工作；10、负责全市水政监察执法工作，协调处理重大水事纠纷；11、贯彻落实水利工程建设管理制度，对水利资金实施监督；12、负责水利科技推广工作；13、指导水利行业供水和乡镇供水工作；14、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.投资计划完成情况。2017年累计完成水利社会固定资产投资15.13亿元，完成州水利局下达任务数11.7亿元的129%；完成水利建设投资2.4646亿元，争取到位上级资金6578.07万元。2.主要效益目标完成情况。新增高效节水灌溉面积2.02万亩；完成水土流失综合治理面积38平方公里；巩固提升农村饮水安全2.29万人；建设山区“五小水利”工程3013件；征收水资源费313万元；灾后水利薄弱环节建设实施方案中的蒙自市烂泥坝水库初步设计已完成，已在进行招标工作；库塘蓄水总量1.5亿立方米，小（1）型以上水库完成供水总量5225.37万立方米。3.建设管理目标完成情况。蚂蚱冲小（1）型水库2017年4月开工，导流隧洞混凝土已浇筑完毕，并于11月30日截流过水，目前正在支砌进口边墙，左坝肩上坝施工便道已修筑200米；鲁嘎水库大坝已完成填筑17.8米，帷幕灌浆已完成进尺12公里；长桥海水库扩建工程，估算总投资49036.23万元，项目建议书已通过珠委和省水利厅审核，可行性研究报告通过省水利项目评审中心审查并报省水利厅待审批；“一海两河”水生态治理项目，正在编制技术方案；乡镇“一水两污”工程完成PPP项目“两报告一方案”编制；蒙自市东部河库水系连通工程总投资110897.66万元；蒙自市北溪河河道治理工程项目的前期工作已完成；开工建设2017年山洪灾害非工程措施；冷泉所本底、水田乡、西北勒乡抗旱应急水源工程，2015、2016年度抗旱应急备用井工程已完工完成竣工结算；蒙开个大型灌区续建配套蒙自市2017年项目总投资1296.85万元，现完成渠道5.5公里及泵站土建部分，完成投资720万元。4.水生态建设。累计出动干部职工3800余人次，共清理各类垃圾、废弃物、漂浮物约计250多吨；清理长桥海水面围网约1.1万立方米并规范长桥海南坝乱停车行为；新建日处理量300吨十里铺村污水处理站一座投入试运行；2017年组建26人的水政监察大队，加大对各类破坏水环境违法行为的处罚力度。5.行业管理。为6个乡镇45个自然村安装水源保护区保护牌；年底完成市委、市政府建档立卡贫困村脱贫出列，实现挂包帮的白牛厂村223户906人如期脱贫。6.深化水利改革。《蒙自市全面推行河长制工作方案》正式出台，全面启动推行“河长制”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水务局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市水务局

2.蒙自市水库工程管理处

3.蒙自市水利勘测设计队

4.蒙自市排水管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水务局2017年末实有人员编制267人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员105人。其中：离休1人，退休104人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水务局2017年度收入合计130,582,695.76元。其中：财政拨款收入129,567,913.99元，占总收入的99.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,014,781.77元，占总收入的0.78%。与上年对比增加54,726,846.77元，变动幅度为72.15%，其中：财政拨款收入增加53,712,065元，其他收入增加1,014,781.77元。主要原因是蒙自市排水管理处去年未纳入预算管理；机关2017年度新增项目，开展河长制工作,扶贫工作，东部河库、三镇四乡项目前期协调、征地协调工作需要资金增多等。

二、支出决算情况说明

蒙自市水务局2017年度支出合计96,936,440.74元。其中：基本支出40,140,239.97元，占总支出的41.41%；项目支出56,796,200.77元，占总支出的58.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加25,777,039.79元，变动幅度为36.22%，主要原因是蒙自市排水管理处去年未纳入预算管理；第九批重点线，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期协调、征地工作、监察大队运行费用扶贫等工作导致支出增多等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,140,239.97元。与上年对比增加2,506,690.43元，变动幅度为6.66%，主要原因是蒙自市排水管理处去年未纳入预算管理，且下属单位的退休人员工资一部分还由财政发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.3%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,796,200.77元。与上年对比增加23,270,349.36元,变动幅度为69.41%，主要变动原因是蒙自市排水管理处去年未纳入预算管理；第九批重点线，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期协调、征地工作、监察大队运行费用扶贫等工作导致支出增多。具体项目开支及开展工作情况等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出96,392,027.13元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比总支出增加25,232,626.18元，变动幅度为35.46%，主要原因是蒙自市排水管理处去年未纳入预算管理；第九批重点线，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期协调、征地工作、监察大队运行费用扶贫等工作导致支出增多等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出3,104,385元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房公积金科目调整、直接支付水投公司办公费等支出的核算；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,257,094.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出的核算。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出86,030,547.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为296,800元，支出决算为117,699.73元，完成预算的39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,819.58元，完成预算的113.71%；公务接待费支出决算为81,880.15元，完成预算的30.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,173.62元，增长60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27,735.98元，增长343.11%；公务接待费支出决算增加16,437.64元，增长25.12%。主要原因是第九批重点线，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期协调、征地工作、监察大队运行费用、扶贫等工作导致支出增多等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,819.58元，占30.43%；公务接待费支出81,880.15元，占69.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,819.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出35,819.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于第九批重点县，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期工作运行，水政执法,水库巡查、维护养护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81,880.15元。其中：

国内接待费支出81,880.15元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第九批重点县，农村安全饮水、东部河库、三镇四乡等项目前期协调、征地等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市水务局2017年机关运行经费支出2,200,664.66元，与上年对比增加560,499.44元,主要原因分析是主要是差旅费增多，扶贫工作，到省上协调工作等导致差旅费增多。单位机关运行经费主要用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市水务局资产总额350,727,020.47元，其中，流动资产67,827,191.25元，固定资产270,881,243.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,017,424.71元，无形资产1,161元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,969,211.74元，其中;流动资产增加19,629,329.53元，固定资产增加66,341,041.21元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少1,159元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无预算绩效信息的具体情况说明。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　八、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　十、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　十一、农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　十二、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　十三、水资源费安排的支出，指用水资源费收入安排的支出。

监督索引号53250301233201111