蒙自市供销合作社联合社2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301447501000

   第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市供销社参照政府批准的“三定”方案，供销社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

蒙自市供销社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

一是抓好乡村流通工程和农村合作经济组织建设。2017年建设红河农资连锁加盟店2个，改造提升5个；建设消费品网络终端2个，改造提升9个;引领发展“两社一会”35个，其中：新发展农民专业合作社20个（已在工商局登记注册），申报省级示范社1个，发展城市消费合作社1个，新发展农村公共管理合作社1个，发展农民专业合作社联合社1个，新发展农村综合服务社2个，改造提升9个。培训乡村流通人才100个。改造提升了芷村基层供销社。二是继续做大做强供销社主营业务， 2017年完成化肥销售109004吨,确保了农业生产用肥需求。完成食盐总销售1289吨，烟花爆竹销售327万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度蒙自市供销合作社联合社纳入部门决算编报的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市供销合作社联合社2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）   

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2017年度收入合计2,813,267.16元。其中：财政拨款收入2,813,267.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的3,811,680.08元，减少了998,412.92元，主要原因是基本收入减少，2016年度的项目资金增加是2015年度的项目支出转到2016年支出所制，所以2017年度的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2017年度支出合计2,681,446.16元。其中：基本支出2,029,201.16元，占总支出的75.68%；项目支出652,245元，占总支出的24.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。，与上年的3,703,858.08元，减少了1,022,411.92元，主要原因是基本收入减少，2016年度的项目资金增加是2015年度的项目支出转到2016年支出所制，所以2017年度的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,029,201.16元。与上年同期的2,402,730.08元，减少了373,528.92元，主要原因是人员变动和退休人员到养老保险单位领发退休工资而减少支出所制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.59%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652,245元。与上年同期的1,395,000元，减少了742,755元，主要原因是2016年度的项目资金增加是2015年度的项目支出转到2016年支出所制，所以2017年度的项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出2,681,446.16元,占本年支出合计的100%。与上年同期的3,703,858.08元，减少了1,022,411.92元，主要原因是基本收入减少，2016年度的项目资金增加是2015年度的项目支出转到2016年支出所制，所以2017年度的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出119,807元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。与上年同期的109,956元，增加了9,851元，主要用于在职人员的住房公积金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出446,363.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。与上年同期的929,534.08元，减少了483,170.72元，主要用于离退休人员的退休金和死亡抚恤费，减少的原因是2017年有部分退休人员到社保部门领退休金所制。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出2,115,275.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴和办公经费等。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是到我单位的参观学习单位减少，而经费主要用于差旅费和办公费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元， 0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算0元， 0%；公务接待费支出决算0元， 0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市供销合作社联合社2017年机关运行经费支出75,048元，主要列支单位办公费、差旅费、培训费、值班费、福利费等日常公用支出，占基本支出的3.69%（人均公用经费5773元）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额2,916,582.3元，其中，流动资产1,877,790.39元，固定资产1,038,790.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）162,989.84元，其中;流动资产增加（减少）153,388.84元，固定资产增加（减少）9,600元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）1元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 (三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

蒙自市供销合作社联合社，2017年度“政府采购”支出9600元，为固定资产增加9600元，主要是购置办公计算机2台为办公设备。

(四)预算绩效信息

蒙自市供销合作社联合社，2017年部门预算总支出308.32万元，其中：基本支出243.32万元，占总支出的78.92％，项目支出65万元，占总支出的21.08％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501- 归口管理的行政单位离退休支出26.98万元、2080502- 事业单位离退休支出34.85万元、2080801-死亡抚恤支出2.9万元、2160201- 行政运行支出166.17万元、2210201-住房公积金支出12.42万元，主要反映在职人员、离退休人员的工资及福利支出（对“款”解释说明）、“2160299-其他商业流通事务支出65万元”，主要反映供销社发展基金的支出。

预算绩效信息的具体情况：（一）2017年用于保障蒙自市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出243.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；人均与上年对比增加1.38万元，增加的原因主要是基本工资，津贴补贴等工资福利增加。（二）用于保障蒙自市供销社系统在蒙自区域内的组建农民专业合作社、新型农村合作经济组织、蒙自涉农电子务和红农信息网等机构发展，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元，如供销社系统、蒙自区域内的组建农民专业合作社、新型农村合作经济组织、蒙自涉农电子务、培训等开支。

（五）其他重要事项情况说明

蒙自市供销合作社联合社，2017年度在2160299款供销社发展资金支出290,000元（其中：蒙自市草坝供销社提升改造建设经费140,000；补助蒙自涉农电子商务有限公司经费140,000元和红农信息网维护费10,000元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

供销合作社社有资产是指供销合作社以各种形式投资和投资所形成的权益，以及依法认定为供销合作社所有的其他权益。具体表现为供销社资本、社员（社）股金、资本公积、盈余公积和未分配利润中归属于供销合作社的权益，以及按照国家法律、法规的有关规定享受有关政策优惠形成和其他合法方法获取的归属于供销合作社的权益，按照国家规定进行资产重估形成的资产，接受资助、捐赠形成的资产，被投资企事业权益中归属于供销合作社的权益，以及其他应归属于供销合作社的权益；其存续形态包括有形资产和无形资产。

社有出资企业是指供销合作社出资的社有独资企业、社有独资公司以及社有资本控股公司、社有资本参股公司和综合服务社、专业合作社等股份合作企业。

农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经济人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

“三农”是指农业、农村、农民。