蒙自市发展和改革局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301130301000

   第一部分  蒙自市发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

2、研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

4、研究我市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.精心规划引领，为跨越发展谋篇布局

（1）做好国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。编制完成了《关于2016年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，出台了《蒙自市2017年经济工作开门红实施方案》（蒙政办发（2017）28号）、《蒙自市人民政府关于进一步促进全市经济持续平稳发展的实施意见》（蒙政发〔2017〕60号）、《蒙自市人民政府关于印发2017年经济工作重点任务责任分解方案的通知》（蒙政发〔2017〕100号）。（2）认真做好关于贯彻落实省州稳增长政策措施相关工作。

2.注重统筹协调，推动各项综合改革

（1）做好城镇化健康发展综合改革试点相关工作。（2）做好国家新型城镇化综合试点工作。（3）认真做好公务用车改革工作。

3.积极争取资源，破解制约瓶颈

（1）多方争取中央、省、州补助。（2）全力做好招商引资

工作。

4.全力扩大投资，力促经济平稳增长

（1）强劲推进全市2017年重点项目建设。（2）力推固定资产投资。（3）稳步推进PPP试点工作。（4）全力支持服务机场和铁路建设。（5）扎实推进全市特色小镇培育创建工作。（6）做好脱贫攻坚工作。（7）扎实开展审批工作。

5.关注民生改善，促进社会和谐发展

（1）开展节日期间市场价格监管及其他价格检查工作。（2）严格收费管理。（3）做好各项价格调整及服务工作。（4）认真受理价格违法投诉、举报和查处案件。（5）做好价格认证工作。（6）全面稳步有序推进粮食工作。

6.狠抓机关建设，提升服务水平

（1）抓好制度建设，落实党建责任。（2）抓好队伍建设，提升党员素质。（3）抓好载体建设，丰富党建内涵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市发展和改革局(本级)2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.蒙自市发展和改革局；2.蒙自市价格认证中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市发展和改革局(本级)2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。公务用车改革，车辆取消，现为挂账，待处理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市发展和改革局2017年度收入合计23,787,473.03元。其中：财政拨款收入23,787,473.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加22.41%，主要原主要是小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、其他农业支出、其他交通运输支出、其他商业流通事务支出等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市发展和改革局2017年度支出合计23,458,632.73元。其中：基本支出4,398,202.83元，占总支出的18.72%；项目支出19,060,429.90元，占总支出的81.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12.47%，主要是小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、其他农业支出、其他交通运输支出、其他商业流通事务支出等项目支出增加，基本支出少量增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,398,202.83元。与上年对比减少16.82%，主要人员减少，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.74%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,060,429.90元。与上年对比增加22.57%，主要是小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等项目支出增加。具体是其他发展与改革事务支出项目申报审批工作经费、其他风沙荒漠治理石漠化治理工程、小城镇基础设施建设特色小镇建设、其他城乡社区公共设施支出、公路建设长桥海快速通道、其他交通运输支出综合交通枢纽1906万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出23,458,632.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.63%，主要是小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、其他农业支出、其他交通运输支出、其他商业流通事务支出等项目支出增加，基本支出少量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出5,777,732.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。主要用于工资及福利、津贴补贴等工资性支出及机构运行支出；

  2.外交（类）支出0元；

  3.国防（类）支出0元；

  4.公共安全（类）支出0元；

  5.教育（类）支出0元；

  6.科学技术（类）支出0元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元；

  8.社会保障和就业（类）支出515,990.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元；

  10.节能环保（类）支出11,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%。主要用于其他风沙荒漠治理支出；

  11.城乡社区（类）支出740,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出；

  12.农林水（类）支出0元；

  13.交通运输（类）支出4,924,909元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于公路建设支出、其他交通运输支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元；

  15.商业服务业等（类）支出0元；

  16.金融（类）支出0元；

  17.援助其他地区（类）支出0元；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元；

  19.住房保障（类）支出0元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元；

  21.其他（类）支出0元；

  22.债务还本（类）支出0元；

  23.债务付息（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000元，支出决算为34,281.6元，完成预算的45.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,281.6元，完成预算的45.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及公务接待费支出的大力压缩。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少765,718.4元，下降95.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少200,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少565,718.4元，下降94.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是公务用车改革及公务接待费支出的大力压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出34,281.6元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车改革，车辆编制取消,挂账；

3.公务接待费支出34,281.6元。其中：

国内接待费支出34,281.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报审批工作发生的业务支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市发展和改革局(本级)2017年机关运行经费支出27,000元，与上年对比减少97.89%，主要原因主要是填报取值不同，机构改革，公务用车改革，费用减少。单位机关运行经费主要用于单位主要业务工作开展产生的办公等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额19122993.46元，其中，流动资产16932762.46元，固定资产2182279元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7952元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加442,620.14元，其中;流动资产增加342,572.14元，固定资产增加108,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少7,952元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值183227元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用 途继续使用的资金。

六、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如项目规划、可研、初设、审批、申报等开支。

八、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。

九、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。