蒙自市红十字会2017年度部门决算公开报告

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蒙自市红十字会2017年度部门决算公开报告

   第一部分  蒙自市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

备灾救灾、应急救护、人道救助、献血宣传、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、红十字会基层组织建设、红十字青少年活动、红十字运动知识宣传。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1、进一步加强基层组织建设。1.认真和圆满召开市红十字会第一次会员代表大会；2.新建企业红十字会1个，农村红十字会员小组1个。3.新发展成人会员100人。

2、加大筹资募捐工作力度。2017年宣传筹资款物25万元。

3、进一步规范应急救护培训工作。发证救护员培训8000人，普及培训2000人。

4、抓好志愿服务工作。招募捐献造血干细胞志愿者并采样40人，招募人体器官捐献志愿者2人。

5、加大红十字运动宣传力度。将市委、市政府的各项中心工作宣传与红十字系统开展的“5·8世界红十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”结合起来，大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

6、深入拓展红十字品牌项目。 认真完成冷泉镇所本底村委会哨怒村博爱家园项目、草坝镇十九村委会博爱家园项目相关工作。

7、狠抓其它工作。一是扎实开展精准扶贫工作。按照市委、市政府的要求，积极争取项目支持冷泉镇冷泉村委会邑普白新寨村民小组。二是扎实开展“两学一做”学习教育工作。三是认真开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”教育活动。四是认真抓好党建、党风廉政建设、综治维稳、安全生产、扶贫、保密等其它工作 ，并积极配合各乡镇和部门开展好相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市红十字会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。2辆公务用车交由公务用车综合保障平台管理，本单位不再保留车辆。但手续未办全，资产还未转出。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会2017年度收入合计1,403,182.23元。其中：财政拨款收入1,403,182.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4805.63元，主要原因分析2017年收到2016年初级卫生救护培训费返还款，2017年返还款比2016年增多了。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会2017年度支出合计1,297,942.23元。其中：基本支出1,297,942.23元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了105072.37元,主要原因分析在年度基本支出中，事业单位离退休、其他红十字会事业支出减少了。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,297,942.23元。与上年对比减少了105072.37,主要原因分析按照厉行节约条例，减少了三公经费支出，事业单位离退休减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.52%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比不变,主要原因分析我会2017年度没有项目支出情况

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,297,942.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加634342.23元,主要原因分析人员经费，行政运行经费，机关事业养老保险、拓展红十字会业务工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,297,942.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费（相关支出情况：主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费及对个人和家庭的补助支出等）；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各单位可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为14,372元，完成预算的35.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,150元，完成预算的43.83%；公务接待费支出决算为1,222元，完成预算的3.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费用，公务用车租车费用相对于减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115,628元，下降-88.94%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，不变0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,850元，下降-67.13%；公务接待费支出决算减少-88,778元，下降-98.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约制度，减少公务接待支出及公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,150元，占91.5%；公务接待费支出1,222元，占8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,150元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年蒙自市红十字会未购置车辆

公务用车运行维护支出13,150元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车平台租车费用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,222元。其中：

国内接待费支出1,222元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会到蒙自市红十字会检查“博爱家园”项目检查验收工作，接待12人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年无国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会2017年机关运行经费支出474,055元，与上年对比减少191210元,主要原因分析2017年返还款经费减少。单位机关运行经费主要原因分析会议费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市红十字会资产总额4,102,970.06元，其中，流动资产699,671.06元，固定资产868,892元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,528,407元，无形资产6,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）280,996.18元，其中;流动资产增加（减少）218,096.18元，固定资产增加（减少）62,900元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为州妇联专项业务工作经费项目经费 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州红十字会专项业务工作经费项目支出。 

　　九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

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