蒙自市招商局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301447201000 

　　第一部分 蒙自市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我局担负着全市招商引资项目的搜集、编制、发布，负责项目招商、引进和跟踪服务管理，开展招商政策调研及蒙自市投资环境的宣传。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.完成州级下达我市招商引资工作任务。实施招商引资项目108个，协议总投资431.83亿元，省外实际到位资金91.74亿元，完成任务数的105.4%，同比增长16.1%。实际利用外资1万美元，完成任务数0.2%；工业到位资金41.55亿元，完成任务数的103.9%，同比增长13.4%；总投资5000万元以上新开工项目数14个，完成任务数的127%；总投资3000万元以上新签约项目12个，完成任务数的109%。引进世界500强企业2个，世界品牌企业1个，引进省外国家级高新技术企业1个。

　　2.深入实施“招百商•兴百企”行动计划。市级领导完成项目引进24项，新开工15项，在谈18项；各乡镇完成项目引进19项，新开工18项；主要经济部门完成项目引进42项，新开工25项，在谈10项。

　　3.认真开展“一企招一商”工作。一是研究全市相关优惠政策和扶持措施，草拟出《蒙自市招商引资优惠办法（草案）》并送至市级领导、各乡镇及部门进行了多轮征求意见，经反馈、整理、修订后形成《蒙自市招商引资优惠办法（报审稿）》。二是牵头重大项目招商洽谈，组织开展招商引资洽谈会和专业展会等招商引资活动。2017年11月20日在蒙自市石榴庄园举举办蒙自市2017年招商引资洽谈推介会，诚邀了北京汇源集团、深圳嘉达集团有限公司、深圳铁汉生态环境股份有限公司等13家企业，并与上海天地汇物流科技有限公司、云南花果山创新创业园经营管理有限公司等两家企业签订了项目投资框架协议；认真按照省、州招商部门要求，积极参加2017年6月12日-18日在昆明举办的2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会并签约项目3个，协议总投资29.9亿元；按照州委、州政府要求，参加在开远市滇南翠怡酒店举办2017年红河州建州六十周年庆祝活动经贸旅游推介会并签约项目3个，协议总投资46亿元。三是负责指导各职能部门与投资企业签订招商协议书，指导全市引进重点招商项目，全面完成编制重大项目招商引资宣传手册。

　　此外，为进一步深入贯彻落实“招百商•兴百企”行动计划，彻底解决市级领导“招百商•兴百企”工作难开展以及进展缓慢的问题，按市委书记庞俊的指示，招商局草拟出《蒙自市市级领导挂钩“一企招一商”项目表》，经多轮征求意见后，并于2017年6月7日报送至原市委办杨云鸿主任处审批（尚未批复）。

　　4.落实政企恳谈会工作。累计开展恳谈6次、帮助企业协调解决问题52个。此项工作原为市工商信局牵头，按照市委主要领导安排，市招商局于2017年4月接手牵头协调恳谈会相关事宜。市招商局牵头开展2次，报送研究1次，具体情况如下：

　　2017年4月，以“压实工作责任，确保问题解决” 为主题，对房地产企业以及我市企业在项目建设过程中需要协调解决的困难问题共9大项，进行分类梳理、详细研判，并提出针对性的解决措施。

　　2017年6月，根据4月份政企恳谈会任务分解，市各分管副市长组织相关部门分别带队深入企业举行了政企恳谈会，通过实地走访，对我市企业及外来投资企业在4月份政企恳谈会上提出需要协调解决的困难问题进行落实。企业提出的所有问题全部解决。

　　2017年8月，市招商局拟以“奋力推进项目建设，力促蒙自发展实现二次跨越”为主题，提出围绕我市企业及外来投资企业在项目建设过程中需要政府解决的困难问题召开政企恳谈会，并将建议方案上报市委进行研究。但市委未答复是否召开政企恳谈会。（注：政企恳谈会累计开展恳谈6次、帮助企业协调解决问题52个。此项工作原为市工商信局牵头，按照市委主要领导安排，市招商局于4月接手牵头协调恳谈会相关事宜。分别在4月份及6月份开展2次。8月份起，由市工商联牵头召开会议。）

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市招商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.蒙自市招商局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市招商局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市招商局2017年度收入合计2,055,112.37元。其中：财政拨款收入2,055,112.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少收入27.17%，主要原因分析：一是2016年总收入含政府拨入兑现2014年度招商引资奖励金819,500元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市招商局2017年度支出合计2,369,193.21元。其中：基本支出963,112.37元，占总支出的40.65%；项目支出1,406,080.84元，占总支出的59.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少支出25.5%,主要原因分析为2016年总支出含兑现各乡镇、各部门2014年度招商引资奖励金819,500元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963,112.37元。与上年对比减少60.35%,主要原因分析：一是2017年度招商引资工作经费1,000,000元拨入项目支出，2016年度招商引资工作经费1,000,000元拨入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市招商局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,406,080.84元。与上年对比增加87.32%,主要原因分析一是：2017年度招商引资工作经费1,000,000元拨入项目支出，2016年度招商引资工作经费1,000,000元拨入基本支出

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,369,193.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出25.5%,主要原因分析为2016年总支出含兑现各乡镇、各部门2014年度招商引资奖励金819,500元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,266,598.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。其中：2010301款（行政运行）支出1,248,329.01元，主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2010399款（其他政府办公厅室及相关机构事务支出）654,986.5元，主要用于招商引资业务费；2011308款（招商引资）300,000元，主要用于招商引资业务费，2019999款（其他一般公共服务支出）63,283元,主要用于住房公积金；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出102,594.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。退休人员工资，行政事业单位基本养老保险费等；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为183,119元，完成预算的107.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为183,119元，完成预算的122.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费用比年初预算数增加33,119元，增长22.08%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,119元，增长7.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,000元，下降100%；公务接待费支出决算增加83,119元，增长83.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是从2013今年以来红河州蒙自市加大招商引资力度，我市组织的外出招商次数增多。二是对新签约引入，落地在乡镇的企业的项目前期工作跟踪服务较多。三是到蒙自参观了解情况、考察项目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，2017年是红河州建州60周年大庆，接待来访任务繁重。2017年共接待客商254起，1,015人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出183,119元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出183,119元。其中：

　　国内接待费支出183,119元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来访考察项目客商及签约项目前期跟踪服务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市招商局2017年机关运行经费支出82,900元，2016年支出855,102.91元,与上年数对比减少90.31%。原因为2016年度工作经费拨入基本支出中使用，2017年度工作经费预算在基本支出中，而拨款在项目支出。单位机关运行经费主要用于保障招商引资工作过程中发生的费用（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市招商局资产总额863,999.53元，其中，流动资产387,435.53元，固定资产476,564元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少367,409.43元，其中;流动资产减少-407,439.43元，固定资产增加40,030元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

按要求进行绩效评价

（五）其他重要事项情况说明

1．“支出决算明细表”中：“商品和服务支出－其他商品和服务支出”40,330元，其中17350元用于文艺汇演经费，19920元用于国庆期间米线小镇滚动大屏幕宣传经费，4060元用于春节购米、油对扶持挂勾点的慰问，1,000元用于转红十字会会员费。

2．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明：“资产负债简表”中其他应付款202,140.01元,分别为以前年度省州拨入工作经费102,140.01元，汽车、摩托车灯具项目前期工作经费50,000元，火车站综合体建设项目前期工作经费50,000元。

3.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：单位机关运行经费支出情况，2017年支出为82,900元,2016年支出855,102.91元,与上年数对比减少90.31%。原因为2016年度工作经费拨入基本支出中使用，2017年度工作经费预算在基本支出中，而拨款在项目支出。

4.在“支出决算明细表”中“商品和服务支出－委托业务费支出”为435,000元，2016年委托业务费支出807,000元。与2016年相比减少支出46%,占我局总支出2,369,193.21元的18%，支出分别为：拨给冷泉政人民政府三下乡经费1,000元；财政直接支付云南中投置业开发有限公司蒙自温德姆酒店项目前期工作经费50,000元；财政直接支付蒙自市天马房地产开发经营有限公司蒙自西尔顿酒店项目前期工作经费50,000元；财政直接支付红河州坤和橡胶有限公司蒙自废旧轮胎综合回收利用项目前期工作经费200,000元。用于对招商引资项目的前期工作中产生的各种规划、设计、误工、差旅、接待等支出。“财政补助结转”185,295.52元。即2010301款招商引资业务费结转168,282.02元,2010399款招商引资工作专项资金结转17,013.5元。主要为:一是外出招商经费结余。2017年外出招商严格执行中央八项规定，严格控制参与人数；二是招商宣传经费结余。由于宣传资料更新需要紧跟国家的相关政策的更新，所以我市2017年印制书面宣传资料及多媒体资料数量较少。三是招商引资项目编制费结余。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

    监督索引号53250301447201111

详见附件：