蒙自市机关事务管理局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300943001000

   第一部分  蒙自市机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,我局主要职能为：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供公务接待、会议保障、物业管理、医疗保健等服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度蒙自市机关事务管理局重点工作任务主要还是负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定；全市行政机关及全额拨款的事业单位干部职工子女入园办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。即蒙自市机关事务管理局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关事务管理局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务管理局2017年度收入合计12,738,196.93元。其中：财政拨款收入12,738,196.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年度收入合计8，876，015.00元。2017年与2016年对比增加3，862，181.93元，主要原因是新建3个会议室、蒙自会堂改造、维修交流干部周转房等维修改造支出增加，以及由于机关食堂就餐人员增加而增加补助。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务管理局2017年度支出合计12,918,759.98元。其中：基本支出1,343,263.08元，占总支出的10.4%；项目支出11,575,496.9元，占总支出的89.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年度支出合计为9，849，566.75元。2017年比2016年增加支出3,069，193.32元。主要原因是新建3个会议室、蒙自会堂改造、维修交流干部周转房等维修改造支出增加，以及由于机关食堂就餐人员增加而增加补助。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,263.08元。比2016年减少支出1,168,178.51元，是由于本年开始会计列支项目改变，部分支出在项目经费中列支造成的。2017年基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，332，453.08元，占基本支出的99.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10，810.00元，占基本支出的0.8%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,575,496.9元。与上年对比增加4237，371.74元,主要原因新建3个会议室、蒙自会堂改造、维修交流干部周转房等维修改造支出增加、由于机关食堂就餐人员增加而增加补助以及本年开始部分支出从基本支出调整为项目支出。具体项目开支情况为：办公费109，380.13元，水费220,734.46元，电费543,975.45元，邮电费109,888.97元，物业管理费1，047，608.76元，差旅费15,100.00元，维修（护）费1,423,549.48元，网络租赁费50,000.00元，会议费579,320.05元，公务接待费14,325.53元，劳务费990,166.68元，公务用车运行维护费47,638.39元，其他商品和服务支出5,999,068.00元，其他资本性支出424,741.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出12,918,759.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出3，069，193.23元, 主要原因是新建3个会议室、蒙自会堂改造、维修交流干部周转房等维修改造支出增加，以及由于机关食堂就餐人员增加而增加补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出12,777,587.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.91%。主要用于正常运转的日常支出，相关支出情况：人员工资等支出1，191，281.08元，办公费109，380.13元，水费220,734.46元，电费543,975.45元，邮电费109,888.97元，物业管理费1，047，608.76元，差旅费15,100.00元，维修（护）费1,423,549.48元，网络租赁费50,000.00元，会议费579,320.05元，公务接待费14,325.53元，劳务费1,000,976.68元，公务用车运行维护费47,638.39元，其他商品和服务支出5,999,068.00元，其他资本性支出424,741.00元。

2.社会保障和就业（类）支出141,172元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于支付养老保险及职业年金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000,000元，支出决算为61,963.92元，完成预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,638.39元，完成预算的1.91%；公务接待费支出决算为14,325.53元，完成预算的0.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关食堂补助是在公务接待费中预算，公务用车保障中心经费是在公务用车购置及运行费中预算。实际决算时经过财政部门批准，该两项支出在其他商品服务支出中列支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,239,690.71元，下降97.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少949,627.24元，下降95.22%；公务接待费支出决算减少1,290,063.47元，下降98.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：机关食堂补助，公务用车保障中心经费经过财政部门批准，该两项支出在其他商品服务支出中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47,638.39元，占76.88%；公务接待费支出14,325.53元，占23.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,638.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,638.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,325.53元。其中：

国内接待费支出14,325.53元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务管理局2017年机关运行经费支出109，380.13元，单位机关运行经费主要用于日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市机关事务管理局资产总额9,557,987.64元，其中，流动资产1,871,589.91元，固定资产7,686,397.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285,868.58元，其中;流动资产减少70,696.42元，固定资产增加356,565元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

 (四)预算绩效信息

     根据预算评价体系系统评价，我局本年度系统得分74分。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关食堂补助是在公务接待费中预算，公务用车保障中心经费是在公务用车购置及运行费中预算。实际决算时经过财政部门批准，该两项支出在其他商品服务支出中列支

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、人大会议（2010104款 ）反映人大事务中的人大会议支出。

2、一般行政管理事务（2010302款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的一般行政管理事务支出。

3、事业运行（2010350款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的事业运行支出。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

蒙自市机关事务管理局

2018年10月