蒙自市机关事务管理局2016年度部门决算公开

第一部分 蒙自市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分蒙自市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度蒙自市机关事务管理局重点工作任务主要还是负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定；全市行政机关及全额拨款的事业单位干部职工子女入园办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关事务管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。即蒙自市机关事务管理局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关事务管理局2016年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员11人（工勤人员8人，管理人员3人）。

无离退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务管理局2016年度收入合计887.6015万元。其中：财政拨款收入887.6015万元，占总收入的100%；2015年度收入合计697.525391万元。其中：财政拨款收入697.525391万元，占总收入的100%；2016年与2015年对比增加190.076109万元，主要原因是2016年云南省公务用车改革，在机关事务管理局新成立市级机关公务用车保障中心，对该中心增拨公务用车运行维护费及机关食堂补助标准的提高。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务管理局2016年度支出合计984.956675万元。其中：基本支出251.144159万元，占总支出的25.5％；项目支出733.812516万元，占总支出的74.5％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障蒙自市机关事务管理局正常运转的日常支出251.144159万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.8773万元，占基本支出的35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费163.266859万元，占基本支出的65％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障蒙自市机关事务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出733.812516万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出984.956675万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共服务（类）支出984.956675万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常支出251.144159万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.8773万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费163.266859万元。以及用于保障蒙自市机关事务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出733.812516万元。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为240万元，支出决算为230.165463万元，完成预算的95.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为99.726563万元，完成预算的99.73%；公务接待费支出决算为130.4389万元，完成预算的93.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市级公务用车保障中心经费未及时决算完成及机关食堂补助经费12月份的未进行补助而形成的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加114.175463万元，增长49.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加81.756563万元，增长81.98%；公务接待费支出决算增加32.4189万元，增长24.85%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年云南省公务用车改革，在机关事务管理局新成立市级机关公务用车保障中心，对该中心增拨公务用车运行维护费及机关食堂补助标准的提高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出99.726563万元，占43.33%；公务接待费支出130.4389万元，占56.67%。具体情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出99.726563万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99.726563万元，开支财政拨款的公务用车保有量为72辆(我局3辆，市级公务用车保障中心69辆)。主要用于市级公务用车保障中心车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出130.4389万元。其中：

加班用餐0.36万元，用于会务科人员会务服务加班用餐。

   机关食堂补助130.0789万元，用于在行政中心上班工作人员工作餐就餐补助。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务管理局2016年机关运行经费支出695.894435万元，与上年对比增加15.362029万元,主要原因是对机关食堂补助标准提高后对机关食堂的补助增加。部门机关运行经费主要用于市行政中心的水电费、维修维护费、机关食堂补助通勤车租用费物业管理费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

  1、政府采购情况:

2016年蒙自市机关事务管理局政府采购计划总额为4，252，193元，其中：货物类为1，350，612元、工程类为582，581元、服务类为2，319，000元，实际采购金额为4，150，187元，其中：货物类为1，290，018元、工程类为541，169元、服务类为2，319，000元。

2、国有资产占有使用情况：

截至2016年12月31日，蒙自市机关事务管理局共有车辆72辆（局未参加车改3辆、市级公务用车保障中心69辆），全部为公务用车，主要用于保障参加车改机关单位的出行工作。单位价值在50万元及以上通用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备为无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、人大会议（2010104款 ）反映人大事务中的人大会议支出。

2、一般行政管理事务（2010302款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的一般行政管理事务支出。

3、事业运行（2010350款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的事业运行支出。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）反映政府办公厅（室）及相关机构事务中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

蒙自市机关事务管理局

2017年8月