蒙自市总工会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301471101000

   第一部分  蒙自市总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设新时代的职工队伍。市工人文化宫组织职工群众文化活动，开展职工教育培训、组织职工文体活动、开展职工教育和文体培训辅导等，宣传职工群众文化，繁荣职工群众文化事业。蒙自市困难职工援助中心职能：负责对困难职工给予困难救助；接受职工的来信来访，为合法劳动权益受到侵害的困难职工、劳动模范提供法律服务；组织开展职工医疗互助活动；为农民工提供维权服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、突出政治性，引领职工群众听党话跟党走

2、突出先进性，激发职工群众建功立业干劲

（1）. 开展“创城固卫扬先锋 ·千名职工在行动”。

（2）. 开展“弘扬劳模精神·助力脱贫攻坚”活动。

（3）. 积极搭建就业创业平台。

    （4）. 推进技能提升行动。

3、突出群众性，发挥联系群众桥梁纽带作用

（1）. 脱困解困更有温度。 

（2） 劳动关系更加和谐。

（3）. 组织建设更加夯实。

（4）.工会改革更加有力。

（5）. 治党治会更加严格。

（6）.职工群众文化活动丰富多彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市总工会2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：蒙自市总工会

2.参照公务员法管理的事业单位：蒙自市工人文化宫

3.其他事业单位：蒙自市困难职工援助中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市总工会2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市总工会2017年度收入合计8,549,614.59元。其中：财政拨款收入8,549,614.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加689260.89元，增长8.77%。其中:市总工会本级增加842121.06元，增长14.58%，原因是2017年工会经费增加和人员调资；市工人文化宫比2016年减少132495.42元，下降10.65%，原因是2017年3月起退休人员工资由社保发放。市困难职工援助中心比2016年840583.40元减少20364.75元，下降2.42%，减少的原因主要是2017年3月退休人员工资由社保中心发放。

二、支出决算情况说明

蒙自市总工会2017年度支出合计8,791,805.34元。其中：基本支出8,791,805.34元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，增加1049025.08元，增长13.55%。其中：市总工会本级比2016年增加1244881.06元，原因是工会经费缴交增加和人员调资；市工人文化宫比2016年减少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人员工资由社保发放；市困难职工援助中心比2016年840583.40元减少20364.75元，减少2.42%。减少的原因主要是2016年在职人员考核1人不定等次，所以2017年奖励性绩效工资和13个月工资减少；2017年退休人员3人工资从3月开始调整由社保中心发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,791,805.34元。与上年对比，增加1049025.08元，增长13.55%。其中：市总工会本级2017年6812903.86元比2016年增加1244881.06元，原因是全市财政供养单位实际拨缴工会经费增加和人员调资，人均经费因为6812903.86元中，含全市财政供养单位实际缴交的工会经费和困难职工帮扶金，所以蒙自市总工会本级机关日常支出人均情况不能确定；市工人文化宫比2016年减少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人员工资由社保发放，人员经费支出人均支出131881.51元，日常公用经费人均支出12953.84元；市困难职工援助中心比2016年840583.40元减少20364.75元，减少2.42%，减少的原因主要是2016年在职人员考核1人不定等次，所以2017年奖励性绩效工资和13个月工资减少，2017年退休人员3人工资从3月开始调整由社保中心发放，人员经费支出人均支出为106412元，日常公用经费人均支出为7533元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.91%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出8,791,805.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加1049025.08元，增长13.55%。其中：市总工会本级比2016年增加1244881.06元，原因是全市财政供养单位实际拨缴工会经费增加和人员调资；市工人文化宫比2016年减少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人员工资由社保发放；市困难职工援助中心比2016年840583.40元减少20364.75元，减少2.42%。减少的原因主要是2016年在职人员考核1人不定等次，所以2017年奖励性绩效工资和13个月工资减少；2017年退休人员3人工资从3月开始调整由社保中心发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出5,472,657.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.25%。主要用于行政运行（2012901）964851.16元，其他群众团体事务支出（2012999）141450元，其他一般公共服务支出（2019999）2797952元；事业运行（2012950）1548404.08元，其他群众团体事务支出（2012999）20000.00元；

 2.教育（类）支出2,389,443元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%。主要用于其他教育支出（2059999）：工会经费2389443元；

  3.社会保障和就业（类）支出729,705.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于（2080501）归口管理的行政离退休187802.3元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出284004.4元，（2080801）死亡抚恤157740元；（2080502）事业单位离退休100158.4元；

  4.资源勘探信息等（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于（2150599）其他工业和信息产业监管支出：停产半停产企业困难职工帮扶经费200000元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为3455元，完成预算的17.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3455元，完成预算的17.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定纪律，公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少199元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少199元，下降6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定纪律和公务接待管理要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3455元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主

3.公务接待费支出3455元。其中：

国内接待费支出3455元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会献爱心人士捐赠、走访慰问贫困学生家庭发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市总工会(本级)2017年机关运行经费支出5,088,445元，与上年对比增加980445元,主要原因分析工会经费增加977729元。单位机关运行经费主要用于办公费25480，占该项支出0.5%；培训费10000元，占该项支出0.2%；工会经费4982165元，占该项支出97.91%；其他交通费用70800元，占该项支出1.39%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市总工会资产总额102,658.45元，其中，流动资产12,168.45元，固定资产90,490元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少337,708.35元，其中;流动资产减少241,422.3元，固定资产减少96,286.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。