蒙自市票据管理中心2016年度部门决算公开

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：负责全县财政票据的预购、监督、稽查、管理。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、2016年度，共发放各类手工财政6194本，医疗票据 670000套，电子化票据80534份。

　　2、接到州中心年检文件后，认真布置，积极组织，通过OA文件交换系统和蒙自市预算单位财务QQ群，下发相关文件，对全市2015年在票据中心领购财政票据或使用财政票据的用票单位进行了年检，应检查单位257个，自查单位257个，自查率100%，重点检查单位60个，重点检查率达23%，共检查2015年使用财政票据（手工）1347本，其中：云南省罚没收入收据73本，罚款金额609.67万元，缴入国库2609.67万元；云南省非税收入定额收款收据240本，收费金额36.75万元，缴入国库36.75万元；云南省行政事业单位往来资金结算票据329本，收款金额294371.28万元；云南省社会保险费缴款收据259本，收费金额1981.41万元；云南省社会捐赠收据6本,收款金额29.62万元，缴入国库29.62万元；云南省社会团体专用收据391本，收款金额265.07万元；云南省医疗单位门诊收费收据21本，收款金额95.33万元；云南省医疗单位住院收费收据28本，收款金额3.17万元。机开票160.65万套，开票金额415507.92万元。 

　　3、继续推行财政票据电子化管理工作，截至2016年11月，已有87家用票单位，共102个开票点安装并启用了财政票据电子化管理系统。

　　4、为进一步规范财政票据的使用行为,全面推进财政票据电子化管理工作,确保非税收入征缴工作顺利开展,按照省州相关规定,自2016年4月起,我市停止使用手工填制的非税收入收缴业务,现票据中心代开《云南省非税收入收款收据》（银行代开）票据工作已顺利开展，截至2016年11月1日，已代开《云南省非税收入收款收据》（银行代开）收据83份。

　　5、按照云非税[2016]7号文件精神,我中心于2016年8月1日开始对全市所有财政票据免费发放。因我中心票据工本费收取截止时间为2016年7月31日，但付州中心票据工本费的截止时间为2016年3月31日，故现在我中心账户中应付州局票据工本费暂有结余，待州票据中心统一通知时进行后续处理。

　　二、部门基本情况

　　（一）财政全额拨款事业单位1个。

　　（二）机构内在职人员6人，九级职员5人，高级工1人。

　　（三）退休人员一名。

　　（四）实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年预算收入 59.36元，实际收入60.08万元，实际收入大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出54.15万元，比上年47.3万元增加6.85万元。支出比上年增加的主要原因是人员经费的增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年财政拨款结转结余11.79万元，比上年财政拨款结余9.89万元增加结余1.9万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本年“三公”经费中公务用车运行维护支出0.74万元，公务接待0.46万元，与上年同期0.86万元相比增加0.34万元。“三公”经费中因工出过国（境）无支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　年末资产合计32.59万元，负债合计2.67万元，净资产合计29.92万元。负债原因是本单位应付州局票据工本费暂有结余。