蒙自市人民医院2016年度部门决算公开

第一部分  蒙自市人民医院概况

一、主要职能

为蒙自市及周边县市人民身体健康提供医疗、护理、保健服务。

二、部门基本情况

1.机构人员情况

属于独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

2.机构人员当年变动情况及原因

（1）单位定编人数为287人。

（2）2015年年末人数283人，2016年新分入大学生6人，调入人员2人，辞职人员2人，退休4人。2016年年末实有人数285人。

（3）2015年年末离退休人数120人，其中：离休1人；退休119人。2016年新增退休人员4人，病故4人，2016年年末实有人数120人（离休1人，退休119人）。

（4）2016年年末实有合同制人数528人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）财政补助收入比上年同期增长,增长原因：人均增资及人员增加,财政项目补助拨款增大,增加医院扩建工程项目补助资金。

（2）事业收入增加，在院领导和全体职工的共同努力，增强医技力量、积极组织创收，2016年收入已达2.95亿。

（3）其他收入正常增长。

二、支出决算情况说明

（1）职工、合同工人数大幅度增加,职工开始缴纳养老保险及年金，支出同比增加。

（2）专用材料成本的增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

（3）药品成本的增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

（4）公用经费支出增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为蒙自市及周边县市人民身体健康提供医疗、护理、保健服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.注重人才培养，把人才培养工作摆在优先发展的位置上，为提升医院服务能力，促进学科建设，今年4月我院由59医院引进神经外科专家团队，填补了神经外科空白，提升了颅脑外伤的救治能力。昆医附二院加强对我院的帮扶力度,与我院签订了《对口帮扶协议》和《昆明医科大学第二附属医院2016-2017年“万名医师支援农村卫生工程”项目执行协议书》，通过对口支援我院，使医院在规范管理、规范行为、规范操作、规范诊疗方面得到明显的进步和改善，从而提高医护人员的医疗技术水平与服务质量。为满足医院持续、快速发展需要，加快人才队伍建设，今年我院共招聘全日制本科医务人员40余人。

2.注重学科建设，把申报省级临床重点专科建设作为医院的核心工作，连续4年取得普外科、心内科、儿科、骨科、急诊科、重症医学科、妇产科云南省临床重点专科建设项目，至此我院共评审通过7个重点专科建设项目。今年我院首个云南省临床重点专科建设项目普外科将迎来验收工作，为进一步规范我院七个省级临床重点专科建设项目，确保普外科能高质量通过验收工作，全院上下集全院之力确保普外科验收通过，争取我院7个临床重点专科以较好成绩通过验收。

3.医院二期扩建工作，项目已于今年3月1日举行开工奠基仪式，正式动工建设，在市委市政府、市卫计局的关心支持下，工程进展顺利，所有工作的开展都依据相关的法律法规开展，同时定期召开监理例会，并请主管部门纪委书记及院内职工监督小组成员参会，到目前为止，各项工作有序地开展中，已取得了相关的批文及证照。定期编辑出版《蒙自市人民医院二期扩建项目工程简报》5期，按时向主管卫生行政部门及相关行政部门汇报，并按制度在院内各种会议及平台上进行公开，接受院内职工监督小组、医院聘请法律顾问监督，院外纪委、审计的监督，确保我院基建工作的“阳光、透明、依法、民主”，依法依规的推进医院扩建项目，确保扩建项目的顺利实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制287人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员283人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员120人。其中：离休1人，退休119人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.收入结构分析

2016年总收入335,022,517.75元。各项收入比重：财政拨款35,662,082.77元，占总收入的10.64％。事业收入295,237,332.80元，占总收入的88.13％。其他收入4,123,102.18元，占总收入的1.23％。

2.收入与上年同期对比分析

2016年总收入335,022,517.75元，比上年同期263,372,942.10增加71,649,575.65元，增长率27.21%。

（1）财政补助收入35,662,082.77元，比去年同期的24,837,573.19元增加10,824,509.58元,增长率43.58%。其中：职工经费10,880,621.65元、公积金1,446,793.17元、离退休人员工资7,409,602.95元、抚恤金92,665.00元、各类专项拨款15,832,400.00元。

（2）事业收入295,237,332.80元。比上年同期234,657,352.51元增加60,579,980.29元，增长率25.82%。其中：门诊收入78,569,574.66元，比上年同期65,721,330.87元增加12,848,243.79元,增长率19.55%；住院收入216,667,758.14元, 比上年同期168,936,021.64元增加47,731,736.50元,增长率28.25%。

（3）其他收入4,123,102.18元。比上年同期3,878,016.40元增加245,085.78元，增长率6.32%。

二、支出决算情况说明

1.支出结构分析

2016年总支出275,773,509.20元，比上年同期的233,564,477.81元增加42,209,031.39元，增长率18.07%。

人员经费支出104,950,760.93元，占总支出的38.06%；专用材料成本56,156,485.02元，占总支出的20.36%，药品成本支出67,118,024.48元,占总支出的24.34%；固定资产折旧19,615,843.93元，占总支出的7.11%；无形资产摊销418,966.40元，占总支出的0.15%；提取医疗风险金703,972.06元，占总支出的0.26%；公用经费支出19,613,526.59元，占总支出的7.11%；其他支出3,347,773.29元，占总支出的1.21%；财政项目补助支出3,528,645.40，占总支出的1.28%。

2.支出与上年同期对比分析

2016年总支出275,773,509.20元，比上年同期的233,564,477.81元增加42,209,031.39元，增长率18.07%。

（1）人员经费支出104,950,760.93元，比上年同期90,374,958.98元增加14575801.95元，增长率16.13％。

（2）专用材料支出56,156,485.02元，比上年同期44,658,895.97元增加11497589.05元，增长率25.75%。

（3）药品成本支出67,118,024.48元，比上年同期61,277,598.86元增加5840425.62元，增长率9.53%。

（4）固定资产折旧19,615,843.93元，比上年同期20,537,001.57减少921157.64元,下降率4.5%。

（5）无形资产摊销418,966.40元，比上年同期452,835.62元减少33869.22元, 下降率7.48%。

（6）提取医疗风险金703,972.06元，比上年同期519,363.90元增加184608.16元,增长率35.55%。

（7）公用经费支出19,613,526.59元比上年同期15,036,090.51元增加4577436.08元，增长率30.44%。

（8）其他支出3,347,773.29元。

（9）财政项目补助支出3,528,645.40元。

三、收入支出结构分析

1.收入增减的原因：

（1）财政补助收入比上年同期增长,增长原因：人均增资及人员增加,财政项目补助拨款增大,增加医院扩建工程项目补助资金。

（2）事业收入增加，在院领导和全体职工的共同努力，增强医技力量、积极组织创收，2016年收入已达2.95亿。

（3）其他收入正常增长。

2. 支出增加的原因：

（1）职工、合同工人数大幅度增加,职工开始缴纳养老保险及年金，支出同比增加。

（2）专用材料成本的增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

（3）药品成本的增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

（4）公用经费支出增加是在收入增长的前提下，支出同比增加。

四、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

总资产817,162,383.54元；负债515,094,730.75元；净资产302,067,652.79元。

（二）资产负债对比分析

资产负债率为63.03%，比上年度的38.66%增加了24.37%，我院扩建项目工程于3月开工建设,因此向银行贷款3.15亿元,资金已全部到位,所以资产负债率偏高,我院将继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。