蒙自市社会福利院2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市社会福利院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

     蒙自市社会福利院概况

　　蒙自市社会福利院位于蒙自市文澜镇原十里铺乡政府，是聚红河州儿童福利院、红河州（蒙自市）流浪未年人救助保护中心、蒙自市中心敬老院、蒙自市儿童福利院合署办公，一套班子，属财政全额拨款的事业单位。占地面积6666平方米，拥有老人床位154张，儿童床位100张。院内设有食堂、卫生间、沐浴室、阅览室、健身房、娱乐室、儿童活动室等多向设施。

　　      一、主要职能

　　（一）我院主要负责收养本市城镇无劳动能力、无生活来源、无赡养人的孤寡老人、流浪儿童、育婴和无赡养人的老年、残疾优抚对象。

　　      二、蒙自市社会福利院基本情况

　　（一）单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制13人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年蒙自市社会福利院决算总收入228.63万元，其中：财政拨款收入228.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比2016年财政拨款228.63万元，比上年度财政拨款238.51万元减少9.88万元,主要原因分析：2016年项目支出减少，且无政府性基金预算财政拨款。

　　    二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出235.10万元，其中：基本支出182.85万元，占总支出的77.78％；项目支出52.24万元，占总支出的22.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比159.36万元增加75.74万元,主要原因分析为：本年度人员工资基数调整，2016年新建项目支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障蒙自市社会福利院正常运转的日常支出182.85万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障社会福利院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.24万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年蒙自市社会福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出182.85万元,占本年支出合计的77.78%。总支出比上年度支出153.82万元，增加29.03万元，增加18.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出182.85万元，其中：2210201款住房公积金总支出8.25万元；2081099款其他社会福利支出上年结余29.05万元，2081099款其他社会福利支出2016年支出10万元，2081005款社会福利事业单位上年度结余17.6万元2081005款社会福利事业单位总支出103.05万元。2080502款事业单位离退休上年度结余0.22万元， 2080502款事业单位离退休总支出61.55万元。

　　    四、“三公”经费决算情况说明

　　蒙自市社会福利院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，公务接待费支出0.39万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少的主要原因是：坚持合理开支，严格按照文件要求执行“三公”经费的使用。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费

　　2015年蒙自市社会福利院，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.49万元，无购置费。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年蒙自市社会福利院共执行国内公务接待10批次，64人，接待费开支0.39万元;

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市社会福利院2016年运行经费支出5万元，部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。