蒙自市财政局2016年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市财政局为蒙自市人民政府工作部门，机构规格为正科级，设21个内设机构，现有在职职工76人。蒙自市财政局是管理全市财政收支，贯彻执行国家财税政策，承担国库资金管理、国有资产管理、会计工作管理、农业综合开发工作管理等，实施财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的综合经济部门。

(二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务:

（1）全力促进财政增收

按照“做大财政蛋糕”的工作思路，有效应对经济下行压力和“营改增”等政策性减收因素对全年财政收入的影响。按照“目标不变、任务不减、颈头不松”的原则，依法行政，科学理财，确保完成全年财政收入任务。

（2）全力优化财政支出

按照“结构要优”的要求，不断推动支出结构优化。

（3）加大盘活资金力度  

建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，严格实行“限期使用、到期收回”制度，对结余结转两年以上的财政资金，收回总预算统筹安排使用，增加资金有效供给，切实控制和减少资金沉淀。对预算难以执行的，及时调剂到其他急需支持的项目，让趴在账上的财政资金重新发挥最大效益。

（4）健全预算绩效管理机制

将预算绩效管理工作作为主线，贯穿于财政工作的全过程，切实提高财政资源配置效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市财政局2016年度部门决算编报的单位共1个。为蒙自市财政局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市财政局2016年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员24人。为退休人员,已纳入社保管理。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件表1-9）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市财政局2016年度收入合计1847.07万元。其中：财政拨款收入1847.07万元，占总收入的100%。与上年1429.93万元对比增加417.14万元，主要原因是人员经费、PPP项目咨询费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市财政局2016年度支出合计1927.80元。其中：基本支出1667.85万元，占总支出的86.52％；项目支出259.95万元，占总支出的13.48％。与上年1388.71万元对比增加539.09万元,主要原因是人员工资增加、PPP项目咨询费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本级机关正常运转的日常支出685.5万元。与上年541.59万元对比增加58.93万元，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.01％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本级机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出259.95万元。与上年对比全为增加数,主要原因上年没放项目支出。具体项目开支为PPP项目咨询费和代付综合目标考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1927.8万元,占本年支出合计的100%。与上年1388.71万元对比增加539.09万元 ,主要原因是人员经费、PPP项目咨询有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1494.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于人员工资、综合目标考核奖及住房公积金等支出；

2.社会保障和就业（类）支出188.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于退休人员退休费和抚恤金支出；

3.住房保障（类）支出55.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于住房公积金支出；

4.农林水（类）支出172.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于农村综合改革性支出和扶贫工作经费；

5.其他（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。用于公共安全、科学技术支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

蒙自市财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.26万元，支出决算为23.76万元，完成预算的102.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为13.95万元，完成预算的106.25%；公务接待费支出决算为9.81万元，完成预算的96.84%；2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年25.12万元 减少1.36万元，下降5.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增长8.22%；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降19.72%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待方面坚持中央八项规定、厉行节约而节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出13.95万元，占58.71%；公务接待费支出9.81万元，占41.29%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出13.95万元。其中：公务用车运行维护支出13.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和平台租车费等。

2.公务接待费支出9.81万元。其中：国内接待费支出9.81万元，共安排国内公务接待61批次接待人次912人。主要用于洽谈融资事项和单位加班误餐支出、乡镇财政所相关人员到财政局做报表工作误餐，接待所产生的费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1067.34元，与上年842.12万元对比增加225.22万元,主要原因人员经费增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、退休费、自治州津贴等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无