蒙自市水务局2016年度决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规，拟订全市水行政管理实施办法并组织实施。统一管理全市水资源，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用；组织开展水资源调查评价工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度；发布全市水资源公报；指导水利行业供水和乡镇供水工作；组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责全市排水、污水处理的行业管理工作。

组织编制全市水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全市水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责防治水旱灾害，承担蒙自市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，负责河道保护、建设与管理，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责计划用水节约用水工作。拟订水利行业的经济调节措施,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作。组织大中型水利项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的编制报批工作；负责组织大中型水利项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的编制报批工作；负责水利技术推广；负责水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施。负责组织大中型水利项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的编制报批工作；负责水利技术推广；负责水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施。负责水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施。组织参与审查水利工程的规划和实施计划，工程招投标，建设施工及设计队伍的选择，工程的质量监督及竣工验收等工作以及水利系统的科技、培训和对外经济、技术合作与交流等水利涉外事务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是三岔河水库小(二)型工程。今年完成投资1390.58万元。累计完成投资4423.15万元，预计今年年底完成大坝封预。二是鲁嘎水库小(二)型工程。完成大坝基础开挖并开始填筑，预计今年完成大坝填筑15米，共完成投资1755.90万元。三是云南省红河州蒙自市草坝—雨过铺片区2013年高效节水灌溉项目。累计完成投资2082万元，今年完成投资845万元。四是2015年抗旱应急备用井工程。概算投资485万元，共计完成投资385万元。五是2016年蒙自市西北勒乡抗旱应急水源工程。概算投资467.24万元，目前，正在铺设他期口、下左美管道,完成投资50万。六是2016年蒙自市水田乡抗旱应急水源工程。概算投资156.62万元，新建输水管道12.98km，完成投资55万元。七是老寨乡古布龙村整村推进项目。概算投资1621.64万元，项目完成投资690万元。预计2017年3月底完工。八是2016年抗旱应急备用井工程（鸣鹫镇）。该项目为今年新开工项目，概算投资225万元，规划实施5眼抗旱机井，于2016年3月10日开工，截止2016年10月，完成有效井孔钻进977.8m,其中5眼出水量已满足合同要求，5眼正在建井房。共计完成投资132万元。九是供水设施建设情况。城市供水改扩建项目。工程概算总投资34525万元。目前，完成扩建3万吨/日净水厂一座，新建原水输水管线9.51公里，新建配套供水管网合计196.067公里，改造配套供水管网总长78.492公里；净水厂工程和6.4公里输水主干管已完工，已累计完成投资8000万元。预计4公里源水引水管工程年底动工，积极多方争取补助资金。2015年争取专项基金补助5200万元。十是市政污水项目建设稳步推进。完成中心城区排水工程续建管网铺设5公里；污水处理厂管网完善工程新建管网8.45公里；芷村污水处理厂土建及设备安装工程已开工、进厂道路路基已完成目前，完成进度投资1500万元，计划2016年底建成投入运行，尽快解决集镇水污染问题；城市排水（雨水）防涝综合工程新建雨水管网11.43公里，军分区片区水淹点改造工程已经完成；滇南中心城市大屯海污水处理厂管网完善（蒙自片区）工程部分污水管网与市政道路同步开工建设；污水处理厂提标改造工程可研已通过省级评审，在办理土地报批手续，污水再生利用工程已完成可行性研究报告编制，经州发改委组织评审，已通过评审。以上共计完成投资5854万元。全年共争取上级项目资金(到位资金)5975 万元。十是供水设施建设情况。加快实施城市供水改扩建项目。工程概算总投资34525万元。目前，完成扩建3万吨/日净水厂一座，新建原水输水管线9.51公里，新建配套供水管网合计196.067公里，改造配套供水管网总长78.492公里；净水厂工程和6.4公里输水主干管已完工，已累计完成投资8000万元。预计4公里源水引水管工程年底动工，积极多方争取补助资金。2015年争取专项基金补助5200万元。十一是蒙自市沙沟边水厂及配套管网工程项目，项目已争取2016年第一批专项基金2100万元，完成投资25万元；《蒙自市碧色寨水厂及配套管网工程》项目，已完成两个项目可行性研究报告并批复，该项目拟采取按PPP模式实施

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共3个,其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：

1.蒙自市水利局；

2.蒙自市水库工程建设管理处；

3.蒙自市水利勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水务局机关单位人员编制33人，实有人数32人，其中：行政人员21人，机关工勤人员4人，事业人员7人，退休人员25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年蒙自市水务局决算总收入4393.34万元，其中：财政拨款收入4393.34万元，占总收入的100%。与上年对比减少4637.41万元,减少率51.35%，主要原因是财政资金紧张，水利工程安排资金减少。

二、支出决算情况说明

决算总支出3912.73万元，其中：基本支出639.76万元，占总支出的16.35％；项目支出3272.97万元，占总支出的83.65%。比上年对比减少7151.4万元, 减少率为64.64%，主要原因是财政资金紧张，水利工程项目未能及时拨付。

（一）基本支出情况

2016年水务局基本支出639.76万元，其中：单位的人员经费支出563.87万元，包括基本工资，离退休人员的津贴补贴、住房公积金、死亡抚恤等人员经费支出；正常运转的日常公用经费支出75.89万元，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

（二）项目支出情况

     2016年项目支出3272.97万元，比上年对比减少7791.16万元, 主要原因是财政资金紧张，水利工程项目未能及时拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3912.73万元，比上年对比减少7151.4万元, 主要原因是财政资金紧张，水利工程项目未能及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.工资福利支出261.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资及福利支出；

2.商品和服务支出364.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于委托业务费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等支出；

3.对个人和家庭的补助支出191.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于离退休费、抚恤金、住房公积金；

4. 水利工程基础设施建设支出3095.25万元，占总支出的79.1%，主要用于农田水利、五小水利、高效节水灌溉、抗旱应急工程等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年蒙自市水务局财政拨款“三公”经费决算总额3.98万元，其中公务接待费支出3.32万元。

（一）因公出国（境）费

2016年无因公出国（境）人员及费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水务局共有公务车1辆，2016年公务用车运行维护费6518.6元。

（三）公务接待费

2016年共执行国内公务接待62批次，670人，接待费开支1.96万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指蒙自市水务局当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。