蒙自市教育局2016年度部门决算公开说明

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

　　2、编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

　　3、管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

　　4、负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

　　5、规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

　　6、对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

　　7、指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

　　8、负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

　　9、领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

　　10、指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作；主管本市的国家通用语言文字推广工作。

　　11、赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

　　12、承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1．一小新校区工程。计划总投资3.1亿元，占地154.76亩，新建学校建筑面积57272.81平方米，学校将可容纳108个班级，4860名学生就读。1号教学楼、2号教学楼已竣使用；综合楼、食堂、艺术楼完工，12月8日已完成初验；体育馆、报告厅正在装修。

　　2．十里铺中学改扩建二期工程。计划投资6600万元，占地36.5亩，计划建设教学楼、艺术楼、学生宿舍、风雨体育馆等。教学楼、学生宿舍8月30日完成初验投入使用；体育馆主体完成验收，装修工作正在收尾；绿化工程已完成90%；亮化和水景观工程正在施工。

　　3．十里铺中学改扩建三期工程。建筑面积10000平方米，总投资3400万元，科技楼及辅助用房现正在进行主体施工。

　　4．二小惠民校区扩建工程。新征地5.37亩，计划投资1500万元，建设一幢教学综合楼及附属工程，建筑面积6500平方米，容纳19个教学班，约1050名学生就读。8月底已完工投入使用。

　　5．北部学校建设项目。新征地500亩，计划投资5.8亿元，招收学生5500人，其中小学部2500人，拟建建筑面积21000平方米；中学部学生3000人，拟建建筑面积42000平方米。该项目的选址意见书、可行性研究报告、初步设计、环境影响评价报告、地质灾害评价、地震安全性评价等前期手续已经办理完毕，并已完成90亩地的地质勘查。

　　6．二中扩建项目。计划投资8000万元（含拆迁补偿），拆除二中现有的老教师宿舍后，新建教学楼、风雨馆、学生宿舍。目前，已进行房屋征收补偿安置方案的公告并完成社会风险评估。截至12月10日已有60户签订协议。

　　7．二小学北京路校区（水沟小学）。计划投资6000万元，占地60亩，可容纳学生1350人，建筑面积约11117平方米。目前正在征地。

　　8．新安所中学改扩建、草坝中学改扩建项目。新安所中学改扩建项目占地64亩，新建学生宿舍、教学综合楼、学生食堂，共计29300平方米，计划投资8330万元，现正在进行征地工作。草坝镇中学改扩建项目占地54亩，涉及新建学生宿舍、教学综合楼、学生食堂、综合用房，共计19800平方米，已部分开工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年市属行政机构1个；事业单位——学生资助管理中心1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市教育局（含学生资助管理中心）2016年度收入合计4121.8493万元。其中：财政拨款收入4121.8493万元，占总收入的100%；与上年对比减少686.2262万元，主要原因为：

　　1、2050101项增加30.3148万元，增加的原因主要是按国家工改政策调增工资。

　　2、2050199项增加2.9839万元，增加的原因主要是非税收入返还款。

　　3、2050201项减少21.284万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　4、2050202项增加592.0918万元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　5、2050203项减少136.4106万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　6、2050204项减少214.385万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　7、2050299项增加70.62万元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　8、2050302项减少10万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　9、2050304项减少62.77万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　10、2050399项减少9万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　11、20509款减少1000万元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　12、20599款增加68.3517万元，增加的原因主要是按国家工改政策调增工资。

　　13、20805款增加5.3337万元，增加的原因主要是按国家工改政策调增工资。

　　14、20808款减少5.3668万元，减少的原因主要是抚恤费减少。

　　15、21004款增加2万元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　16、22102款增加1.2942万元，增加的原因主要是按国家工改政策调增工资。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市教育局2016年度支出合计4291.8578万元。其中：基本支出654.6822万元，占总支出的15.25％；项目支出3637.1755万元，占总支出的84.75％；与上年对比减少593.0166万元，主要原因2016年财政拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654.6822万元。与上年对比减少235.7956万元,主要原因为：2015年20502款、20503款、20509款部分支出在基本支出中列支，2016年20502款、20503款、20509款的支出都在项目支出中列支。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3637.1755万元。与上年对比减少357.2209万元,主要原因为财政拨款减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.老寨中心幼儿园、草坝中心幼儿园建设支出50万元；

　　2.民办幼儿园教育专项经费及民办幼儿园发展专项支出65万元；

　　3.一小新校区、西北勒他期口小学、二小惠民校区、芷村白诗小学、冷泉中学、芷村中学、十里铺中学等学校建设支出2200万元；

　　4.义务教育学校食堂设备购置支出458.7万元；

　　5.优秀贫困学子奖学金支出33.7万元；

　　6.蒙自实验中学国家助学金及建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助金支出20.94万元；

　　7.蒙自育才中等职业学校特聘教师支出7.5万元；

　　8.蒙自二小特殊教育资源中心建设支出20万元；

　　9.蒙自育才中等职业学校免学费、国家助学金支出657.88万元；

　　10.2016年州级信息化建设项目支出70万元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出4291.8578万元,占本年支出合计的12.14%。与上年对比减少593.0166万元,主要原因是财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出4128.0879万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于：

　　（1）、2050101项支出217.1064万元；

　　（2）、2050199项支出161.2278万元；

　　（3）、2050201项支出115万元；

　　（4）、2050202项支出1898.37万元；

　　（5）、2050203项支出660.33万元；

　　（6）、2050204项支出54.64万元；

　　（7）、2050299项57.5万元；

　　（8）、2050304项657.88万元；

　　（9）、2050901项支出100万元；

　　（10）、2059999项支出206.0335万元；

　　2、社会保障和就业支出145.4239万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于：

　　（1）、2080501项支出137.8559万元；

　　（2）、2080801项支出7.568万元；

　　3、住房保障支出18.346万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于：

　　（1）2210201项支出18.346万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.19万元，支出决算为7.2383万元，完成预算的64.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.5143万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为6.724万元，完成预算的110.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护费预算时预算了车辆运行将会发生的燃油费、维修费、保险费等费用，但实际支出时只使用财政资金支付了车辆保险费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2539万元，下降3.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.1268万元，增长32.71%；公务接待费支出决算减少0.3807万元，下降53.58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆的保险费增加，公务接待费用减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.5143万元，占7.1%；公务接待费支出6.724万元，占92.89%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出0.5143万元。其中：

　　公务用车运行维护支出0.5143万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障招生考试工作；指导、检查所属中小学校开展教学工作情况所需车辆保险费。

　　2.公务接待费支出6.724万元。其中：

　　国内接待费支出6.724万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次2150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招生考试工作、办理公务以及指导、检查所属中小学校开展教学工作情况发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市教育局2016年机关运行经费支出10.3693万元，与上年对比增加1.3538万元,主要原因是财政拨公务费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公用品款、网络服务费、电话费、差旅费、车辆保险费等。

　　(二)其他重要事项情况说明

　　政府采购情况：

　　2016年蒙自市教育局采购计划总额为218.8686万元，全部为货物类，实际采购金额为214.539万元，全部为货物类。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

　　1、行政运行（2050101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、其他教育管理事务支出（2050199款）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　3、学前教育（2050201款）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　4、小学教育（2050202款）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5、初中教育（2050203款）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　6、高中教育（2050204款）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　7、其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、职业高中教育（2050304款）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

　　9、农村中小学校舍建设（2050901款）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　10、其他教育支出（2059999款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　11、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12、死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13、重大公共卫生事项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　14、住房公积金（2210201款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。