蒙自市工商联2016年度部门决算情况说明

　　一、主要职能

　　工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带，其主要任务是做好非公经济代表人士的政治思想工作，使他们积极为蒙自经济、社会建设服务。

　　二、部门基本情况

　　蒙自工商联是中共蒙自市委领导下的人民团体和商会，是党和政府联系非公经济的桥梁和纽带，机构规格为正科级，人员是公务员制度管理。现有干部职工10人，其中，在职在编6人，退休4人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市工商联2016年财政拨款收入是958，070.88元，上年结转为0，合计收入958，070.88元。其中行政运行2012801款本年收入678，985.08元，上年结转为0元，合计678，985.08；归口管理的行政单位离退休2080501款本年收入225，795.80元，上年结转为0元，合计225，795.80元；死亡抚恤2080801款本年收6552元；住房公积金2210201款本年收入46，738元。

　　二、支出决算情况说明

　　市工商联2016年财政拨款支出是958，070.88元，其中行政运行2012801款本年支出678，985.08；归口管理的行政单位离退休2080501款支出225，795.80元；死亡抚恤2080801款本年支出6552元；住房公积金2210201款本年支出46，738元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　行政运行2012801款2016年支出678，985.08，含基本支出为589，985.08元，项目支出为80000元；归口管理的行政单位离退休2080501款支出225，795.80元（暨基本支出暨人员经费支出）；死亡抚恤2080801款2016年支出6552元（暨基本支出）；住房公积金2210201款2016年支出46，738元（暨基本支出）。基本支出合计878，070.88，其中人员经费合计支出849，333.80，公用经费合计支出28，737.08元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2016年公务用车运行维护费6，103.08元，公务接待费支出4，933.00元，合计支出：11，036.08。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 无

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市工商联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带，其主要任务是做好非公经济代表人士的政治思想工作，使他们积极为蒙自经济、社会建设服务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　确实发挥工商联作为党委和政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带作用，其主要任务是做好非公经济代表人士的政治思想工作，使他们积极为蒙自经济、社会建设服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，暨行政单位—蒙自市工商业联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，在职在编实有行政人员6人；另外退休人员4人。

　　原有车辆编制1辆，2016年6月已移交公车办。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年蒙自市工商联决算总收入约96万元，其中：财政拨款收入96约万元，占总收入的100%，比201年增加了6万元。主要原因是：人员经费调整。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年蒙自市工商联决算总支出万元，其中：基本支出约96万元，占总支出的100％，比2016年增加了6万元。主要原因是：人员经费调整。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出96万元。与上年对比有增加,主要原因是工资调整。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出约85万占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费约3万占基本支出的3％。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出8万，与上年对比，增加8万，原因：工商联业务费增加5万，基层组织建设费增加3万，主要用于商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工商联2016年一般公共预算财政拨款支出96万元,占本年支出合计的100%。比201年增加了4万元。主要原因是：人员经费调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**（相关支出情况）；无

　　3.国防（类）支出**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**（相关支出情况）；无

　　4.公共安全（类）支出**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**（相关支出情况）；无

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工商联2016年度“三公” 经费财政拨款支出预算为6.8万元。支出决算数约1万元，完成预算的14.7其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出约0.6万元，公务接待费支出约0.4万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3万元，减少的主要原因是：公务接待进一步加强实施厉行节约，原有车辆1辆，2016年6月已移交公车办，车辆运行经费大大降低。

　　（一）因公出国（境）费

　　**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年6月工商联原有车辆1辆已移交公车办，公务用车运行费0.6万，比2015年减少1.4万元。公务用车运行维护费主要用于保障工作出差、下乡、调研等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年工商联共执行国内公务接待约批次，约58人，接待费开支0.4万元，比2015年决算减少0.6万元，主要用于接待上级业务部门、其它县市工商联、各商会会员及每季度学习培训会等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年工商联机关运行经费支出约4万元，与上年对比减少9万元,主要原因是“三公”减少、同时办公支出节俭。部门机关运行经费主要用于日常公用开支，如：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　无