部门决算

索引号

000014348/2024-02184
发布机构

蒙自市冷泉镇中心学校
文号
发布日期

2024-08-28
时效性

有效

蒙自市冷泉镇中心学校2023年度部门决算

　　监督索引号53250301036002401000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲。

　　（4）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（7）组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　 2023年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　 1.学校管理工作，按照“三重一大”工作要求，坚持民主管理，凡是学校“三重一大”事项，都通过党政联席会议或行政会议讨论、研究决定，保证学校的每项工作科学决策，科学落地。

　　 2.确立2023年度为“师德师风建设年”，抓牢教师队伍建设，优化教师在家长心中形象，展现学校办学能力。

　　 3.我校始终坚持“立德树人”“五育并举”的办学理念，确立了学校办学目标和育人方向，建立和完善管理机制，坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针，把育人作为学校的根本任务。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，力争让每一学科、每一堂课都落到实处；积极实践新课堂教学改革理念，积极贯彻体育卫生条例，认真落实“五项管理”文件精神，切实把学生作业控制在合理的范围内。认真实施素质教育，稳步提高教学质量，把师资队伍建设作为学校发展的源动力，在“练师能，扬师德”上做文章。一学年来，经过全体教职的辛勤劳动和共同努力，我校获得了诸多殊荣。

　　 4.控辍保学有提升，为实现全校控辍保学“清零”目标，让全校适龄儿童全部接受并完成义务教育学业，实现“一个不少”。学校狠抓适龄儿童控辍保学工作，现已实现清零。

　　 5.小升初无缝对接交接仪式。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教导处、总务室、财务室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市冷泉镇中心学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1533人。年末遗属3人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年度收入合计2000.04万元。其中：财政拨款收入2000.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少53.19万元，下降2.59%。其中：财政拨款收入减少53.19万元，下降2.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。本年收入主要原因分析：2023年教师人数减少，教育经费拨款相应减少，所以拨款数与上年相比呈负增长状态。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年度支出合计2000.04万元。其中：基本支出1980.62万元，占总支出的99.03%；项目支出19.42万元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53.19万元，下降2.59%。其中：基本支出减少54.32万元，下降2.67%；项目支出增加1.13万元，增长6.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。本年支出主要原因分析：2023年教师人数减少，教育经费拨款减少，所以拨款数与上年成负增长状态。

　　（一）基本支出情况

　　 2023年度用于保障蒙自市冷泉镇中心学校单位机构正常运转的日常支出1980.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1784.02万元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.61万元，占基本支出的9.93％。主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费等增加。

　　（二）项目支出情况

　　 2023年度用于保障蒙自市冷泉镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比用于专项业务工作经费支出18.29万元相比增加1.13万元，增长6.18%，主要原因是今年新增项目花红园小学挡土墙支砌工程项目。项目开支及开展工作情况如下：

　　项目开支：

　　花红园小学挡土墙支砌工程项目合计支出19.42万元。

　　开展工作情况：

　　 1.经立项、设计、预算、招标后，与工程施工方签订施工合同。

　　 2.开工时间为2017年4月，竣工时间为2017年6月。

　　 3.经组织验收、施工方结算、审计决算后，对本工程进行付款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52.90万元，下降2.58%,主要原因是本年教师人数、办公支出等比上年有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出1554.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于：

　　（1）2050201项学前教育支出85.12万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、学前教育经济困难家庭资助支出。

　　（2）2050202项小学教育支出1456.99万元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、房屋建筑物购建、办公设备购置等公用经费支出。

　　（3）2050299项其他普通教育支出2万元，主要用于乡村从教15年以上优秀教师奖励支出。

　　（4）2050701项特殊学校教育支出7.82万元，主要用于残疾学生办公用品支出。

　　（5）2059999项其他教育支出2.2万元，主要用于顶岗实习教师生活补助支出。

　　 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出185.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于养老保险、职业年金等支出。

　　 9.卫生健康（类）支出146.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于医疗保险支出。

　　 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出113.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为0.45万元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为0.45万元，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应党中央国务院号召深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照市委、市政府的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

　　 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.21万元，增长87.5%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要原因我单位无此项经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市冷泉镇中心学校资产总额3984.47万元，其中，流动资产42.66万元，固定资产1617.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2324.6万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.1万元，其中流动资产增加6.91万元；固定资产减少297.14万元；在建工程增加174.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

　　三、政府采购支出情况

　　 2023年度，单位政府采购支出总额36.75万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.42万元。授予中小企业合同金额36.75万元，其中：授予小微企业合同金额36.75万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见部门绩效自评情况表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（五）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（七）参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301036002401111

附件【蒙自市冷泉镇中心学校.xlsx】