蒙自市水利局2023年度部门决算公开

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蒙自市水利局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面统筹，重大项目谋划取得新突破

蒙自市水利局紧扣国家投资导向，抢抓机遇，坚持以改善水利基础、增进民生福祉为落脚点，科学谋划一批打基础、利长远、补短板的水利项目，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。

一是完成蒙自市蚂蚱冲水库（中型）、蒙自市仙景海水库、蒙自市明白海水库、蒙自市狮子山水库4件前期水源工程建设规划。上述项目均已分别纳入省、州、市三级水利“十四五”规划盘子，正同步开展用地预审及其余前期专题报告编制工作。

二是完成蒙自市岔冲河调水工程，蒙自市鸣鹫小龙潭至杨柳河连通工程2件连通工程建设规划。目前岔冲河调水工程节地评价报告、建设用地预审与选址意见书正在组建报批中；小龙潭至杨柳河连通工程预计10月底可完成可研初稿并报审。

2.大干快上、重点项目建设取得新进展

一是蒙自市长桥海水库扩建工程于2022年5月30日开工建设，已累计完成投资9020万元，占工程概算总投资的23%。其中蜈蚣山隧洞累计开挖1782.86米，隧洞开挖完成率为55.47%；完成土方外运128.57万立方米，清土完成率26.4%。

二是蒙自市犁江河、沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程）于2022年6月6日正式开工，已有序开展了新安生态调蓄塘、窑房下段生态河道改造、响水河水库清淤便道和新安所集镇、老城区东村片区及17个村庄截污管网施工，累计完成永久征地272.76亩，临时征地85.29亩，完成投资2.941亿元（其中建安工程投资2.2688亿元），施工形象进度已达25%。

三是蒙自市东部水系河库连通工程—五里冲水库东西干渠节水改造工程及庄寨水库至碧色寨引水连通工程PPP项目于2020年8月开工建设，东西干渠节水改造工程已全面完工，庄碧连通工程已完成洞身开挖4.85公里、管道安装12.89公里，累计完成投资57900.00万元，为总投资的89.52%。

四是蒙自市南洞河、杨柳河段治理工程于2023年3月2日开工建设，已完成开挖土方9498.2立方米，下游左右岸浆砌石2529立方米；末段左右岸格宾笼填石3075立方米，土工布铺设1950平方米，格宾笼（高锌覆塑）1.14万平方米。工程形象进度已达成15%，完成投资450.54万元。

五是蒙自市新沟治理工程于2023年3月8日开工建设，截至目前文萃路段1.8公里清淤已全部完成；完成上海路段护坡1.85公里（开挖土方3万立方米、回填土方2.8万立方米、C20埋石砼浇筑2442立方米、土工布铺设1.13万平方米、植生预制块护坡5600块、围堰填筑、拆除0.89万立方米、临时便道开挖完成3.71公里、完成护坡基础块石换填0.15万立方米）；种植垂柳470株。完成项目总投资480万元。

六是云南省滇中引水二期配套工程，蒙自市境内涉及征地总面积1900.15亩，已完成细化分解1258.02亩，完成率66.21%，完成征地面积604.66亩（其中，永久139.628亩、完成率54.69%，临时465.032亩、完成率28.27%）。

3.联手发力，绿美河湖建设收获新成果

一是加强河湖生态保护治理。今年以来，结合“河湖长＋警长”“河湖长＋检察长”协作机制累计开展联合行动4次，深入推进河湖“清四乱”常态化，排查突出问题并整改销号7件，进行问题交办并整改落实17件；通过“清河行动”，累计清理河渠40余公里，拆除各类非法养殖网箱、网具、地笼7600余件，清运各类垃圾、阻水物3013吨。二是加强水源保护整治力度。坚决贯彻《红河州蒙自五里冲水库保管理护条例》《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》，强化巡查，依法监管，确保饮用水水源地水质健康。落实最严格水资源管理和双控制度，实行阶梯水价和超计划用水累进加价，奠定水资源管理坚实基础。已累计征收水资源费445.16万余元，原水费295.08万元。三是加强水土保持生态建设。以提高水土保持率为目标，切实管住人为水土流失，目前已完成方案审批20件，验收报备15件，催征水土保持补偿费411.99万元，完成联合踏勘选址118次，涉及项目100件。

4.保障民生，惠民工程建设迎来新提速

始终将保障农村饮水安全作为水利第一民生工程来抓，持续推进水利基础设施建设，提升城乡水利基本公共服务水平。目前，农村供水保障三年专项行动项目（7个子项目）已完工2件（冷泉镇、西北勒集镇供水工程），正同步开展水田乡集镇供水工程、椅子山农村饮水安全工程、芷村镇落水洞片区供水工程主体及管道安装工作；鸣鹫大石板水厂工程和芷村集镇水厂工程正在开展征地工作，累计完成管道安装169公里，完成投资16389.85万元。

蒙自市城乡供水一体化项目按照项目成熟一件推进实施一件的原则，子项目牛作底水库工程已于2022年11月18日开工建设，已完成施工便道400米，完成施工场地平整3000平方米，修缮进场道路4公里，目前正开展河道改线及输水隧洞进出口边坡清理锁口工作。其余子项目正开展项目监理、检测的招标准备工作，同时，冷泉集镇水厂管网延伸工程和水田乡集镇供水水厂管网延伸工程已完成初步设计，预计12月底开工建设。

5.警钟长鸣，水旱灾害防御赢取新胜利

一是优化全市抗旱减灾体系布局，牵头制定和落实《2023年蒙自市抗旱保供水应急方案》，指导乡镇（街道）强化监测预报，落实抗旱预案，科学调配水源，加强雨洪资源利用，强化抗旱用水管理，抓好水量应急调度。同时，积极争取上级抗旱应急资金180万元，扎实做好抗旱保春耕、保春灌和城乡供水工作。二是深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真做好汛前准备，明确责任分工，完善方案有关预案，落实全市28座水库、3段堤防的“三个责任人”，山洪灾害预警平台责任人及98个重点山洪灾害点预报预警责任人；抓好预警平台维护，严格落实汛期24小时值班值守制度，做好安全检查和水毁修复。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：（1）办公室。（2）规划计划科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱灾害防御科。（6）安全监督科。

所属单位6个，分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程质量监督站

3.蒙自市河长制办公室

4.蒙自市水利勘测设计队

5.蒙自市水库工程管理处

6.红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队蒙自中队

（二）决算单位构成

纳入蒙自市水利局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程质量监督站

3.蒙自市河长制办公室

4.蒙自市水利勘测设计队

5.蒙自市水库工程管理处

6.红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队蒙自中队

纳入蒙自市水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水利局2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员170人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员250人（离休0人，退休250人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属28人。

车辆编制15辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水利局2023年度收入合计15094.09万元。其中：财政拨款收入15092.02万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加5042.23万元，增长50.16%。其中：财政拨款收入增加5103.87万元，增长51.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少61.64万元，下降96.75%。财政拨款收入增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水库工程资金3200万元、蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金3031万元等，导致财政拨款收入比上年增多。其他收入减少的主要原因是本年非同级财政拨款收入减少，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市水利局2023年度支出合计15125.04万元。其中：基本支出3642.00万元，占总支出的24.08%；项目支出11483.03万元，占总支出的75.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5102.11万元，增长50.90%。其中：基本支出减少302.52万元，下降7.67%；项目支出增加5404.63万元，增长88.92%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水库工程资金3200万元、蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金3031万元等，导致本年支出比上年增多。其中，基本支出减少的主要原因是因人员调出、自然减员等，导致基本支出比上年减少；项目支出增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水库工程资金3200万元、蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金3031万元等，导致项目支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3642.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3543.93万元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.07万元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11483.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010199其他人大事务支出17.00万元，用于开支蒙自市芷村镇豹子窝新寨人畜饮水项目资金、蒙自市农村供水保障专项行动项目资金、蒙自市2023年农村供水维修养护项目资金；

2.2080801死亡抚恤61.68万元，用于开支水利局、水勘队及水库人员一次性死亡抚恤金补助经费；

3.2110302水体4603.00万元，用于开支蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金、蒙自市菲白水库流域可持续发展工程专项资金；

4.2130301行政运行43.52万元，用于开支水利局系统工作经费、省级小新寨自然径流监测补助经费、蒙自市委组织部转来退休人员公用补助经费、蒙自市庄寨水库至碧色寨饮水连通工程征地拆迁工作经费；

5.2130305水利工程建设5986.39万元，用于开支2023年蒙自市响水河水库除险加固工程中央水利发展资金、蒙自市牛作底水库工程植被恢复资金、蒙自市牛作底水库工程水土保持补偿费资金、蒙自市牛作底水库工程资金、小型水库安全运行项目专项资金、蒙自市蚂蚱冲水库2022年第二批烟草援建资金、蒙自市南洞河杨柳河段治理工程项目中央水利发展资金、蒙自市新沟治理工程项目中央水利发展资金、滇中引水二期配套工程（蒙自段）项目资金；

6.2130306水利工程运行与维护120.88万元，用于开支2023年小型水库维修养护项目中央水利发展资金、蒙自市水库工程管理处提水电费补助经费；

7.2130308水利前期工作23.21万元，用于开支蒙自市长桥海水库扩建工程及“两河”水生态治理PPP项目清算工作经费；

8.2130314防汛51.85万元，用于开支2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护水利发展资金、2023年山洪灾害防治水利发展资金、水利局防汛工作经费；

9.2130315抗旱83.55万元，用于开支2023年省级水利救灾资金、省级抗旱救灾资金；

10.2130316农村水利269.00万元，用于开支2023年度农业水价综合改革建设项目中央水利发展资金、2023年农村供水提升改造工程中央水利发展资金、蒙自市农村饮水安全维修养护补助资金；

11.2130319江河湖库水系综合整治17.00万元，用于开支蒙自市新现河蒙自段治理工程补助资金；

12.2130399其他水利支出105.95万元，用于开支筹收费成本返还资金、水利局河长制工作经费；

13.2130504农村基础设施建设100.00万元，用于开支2023年农村供水维修养护项目中央财政补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出15092.02万元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加9103.87万元，增长152.03%,主要原因是年末增加蒙自市牛作底水库工程资金3200万元、蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金3031万元等，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于蒙自市芷村镇豹子窝新寨人畜饮水项目资金、蒙自市农村供水保障专项行动项目资金、蒙自市2023年农村供水维修养护项目资金的支出核算；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出898.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡以及伤残抚恤的核算；

9.卫生健康（类）支出336.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出核算；

10.节能环保（类）支出4603.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.50%。主要用于蒙自市犁江河流域可持续发展工程专项资金、蒙自市菲白水库流域可持续发展工程专项资金的支出核算；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9009.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.70%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出228.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金的核算；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.77万元，决算为6.38万元，完成年初预算的35.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.77万元，决算为5.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.49%，完成年初预算的36.59%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.51%，完成年初预算的30.32%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.77万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的35.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.77万元，决算为5.77万元，完成年初预算的36.59%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的30.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费开支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.68万元，下降47.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.10万元，下降51.38%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长226.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是因上级检查增多，故公务接待费比上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展乡村振兴工作，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水利局2023年机关运行经费支出98.07万元，比上年增加17.31万元，增长21.44%，主要原因是因办公业务支出增加，导致机关运行经费比上年增多。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、邮电费及电费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市水利局资产总额1842.34万元，其中，流动资产626.63万元，固定资产1147.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产68.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1016.08万元，其中固定资产减少736.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1.45万平方米，账面原值50.65万元，实现资产使用收入9.58万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额1.71万元，其中：授予小微企业合同金额1.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度委托业务费为11234.73万元，主要用于核算工程项目财政拨款支出。

本单位2023年度其他商品和服务支出为16.33万元，主要是慰问费支出，核算各单位对退休职工的春节、重阳节慰问。

本单位2023年度其他工资福利支出为60.60万元，核算的是水库工程管理处21名编外长期临时工工资及保险。

本单位有退休费但无退休人员，原因是：下属单位蒙自市水库工程管理处有84个退休人员属于社保、财政两边发放退休费，人员已经在社保统计，我单位不重复统计，所以存在无退休人员但有财政发放退休费部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（六）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

（七）行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（九）水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十）农村水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

监督索引号53250301233201111