部门决算

索引号

000014348/2024-02073
发布机构

蒙自市草坝镇中学
文号
发布日期

2024-08-20
时效性

有效

蒙自市草坝镇中学2023年决算公开

　　监督索引号53250301036003001000

　　蒙自市草坝镇中学2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线。第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维；第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，班主任包班级，教师包学生三包责任制，控辍保学工作与年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点学生有人管的全员管理局面。

　　2、以德育为先，为学生全面发展奠基。我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

　　3、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。加强了常规教学检查制度管理，严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习，开展互助交流、增强共同体意识。关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，在本学年开展了多次教学竞赛活动。

　　4、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础。严格财务纪律管理，做好后勤保障服务；抓好学校疫情防控工作；积极抓好学校改扩建工程项目、努力改善办学条件。

　　5、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效。我校生源多、面广、战线长、散，为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市草坝镇中学共设置5个内设机构，包括校务办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市草坝镇中学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市草坝镇中学2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1859人。年末遗属3人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2023年度收入合计2779.20万元。其中：财政拨款收入2742.57万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.63万元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计增加233.32万元，增长9.16%。其中：财政拨款收入增加196.93万元，增长7.74%，其原因主要为2023年收到蒙自市草坝镇中学改扩建工程及附属项目建设资金271.14万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加36.39万元，增长15253.00%。其原因主要为2023年收到课后服务费26.63万元以及捐赠款10.00万元，而2022年仅有个人所得税代扣代缴手续费0.24万元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2023年度支出合计2777.37万元。其中：基本支出2131.07万元，占总支出的76.73%；项目支出646.30万元，占总支出的23.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230.36万元，增长9.04%。其中：基本支出减少345.69万元，下降13.96%，主要原因是2023年基本支出仅为年初预算如人员经费、社保缴费、工会经费等支出，而2022年包含了义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、营养改善计划省级试点补助资金等支出；项目支出增加576.05万元，增长820.08%，主要原因是2023年收到义务教育补助经费（校舍安全）校园道路建设项目中央专项资金、义务教育补助经费（校舍安全保障）排水系统建设项目省级专项资金等17个项目支出计611.50万元，而2022年仅有4个项目支出计68.88万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市草坝镇中学单位机构正常运转的日常支出2131.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2103.80万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.27万元，占基本支出的1.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市草坝镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出646.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：红财教发〔2023〕109号城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金支出19.86万元、蒙财预指调〔2023〕806号蒙自市草坝镇中学改扩建工程学生宿舍专项资金支出50.44万元、红财教发〔2023〕2号义务教育补助经费（校舍安全）校园道路建设项目中央专项资金支出140.00万元、红财教发〔2023〕64号营养改善计划省级试点省级补助资金支出35.19万元、蒙财预指调〔2023〕131号省对下义务教育课后服务财政补助资金支出11.00万元、蒙财发〔2023〕1号春季学期顶岗实习生生活费补助资金支出1.00万元、蒙财预指自〔2023〕01号蒙自市草坝镇中学改扩建工程（捐赠）资金支出10.00万元、蒙财发〔2023〕1号蒙自市草坝镇中学改扩建项目经费支出20.00万元、蒙财发〔2023〕1号营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金支出94.15万元、红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费补助资金支出0.55万元、红财教发〔2021〕126号义务教育公用经费专项资金支出4.29万元、蒙财发〔2023〕1号义务教育阶段学校公用经费专项资金支出91.36万元、红财教发〔2022〕89号2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金支出11.00万元、蒙财预指自〔2023〕01号课后服务（春季学期）资金支出23.97万元、红财教发〔2022〕30号义务教育补助省、州级公用经费支出0.28万元、红财教发〔2023〕64号义务教育补助经费（校舍安全保障）排水系统建设项目省级专项资金支出50.00万元、红财教发〔2022〕95号2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金支出79.91万元、红财教发〔2023〕64号义务教育公用经费补助资金支出2.48万元、蒙财预指自〔2023〕01号退休公用经费支出0.43万元、蒙财预指自〔2023〕01号个税代扣代缴手续费补助资金支出0.27万元、蒙财预指自〔2023〕01号初中英语听力口语考试经费支出0.12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2742.57万元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加196.92万元，增长7.74%,主要原因是：2023年收到义务教育补助经费（校舍安全）校园道路建设项目中央专项资金、义务教育补助经费（校舍安全保障）排水系统建设项目省级专项资金等17个项目支出计611.50万元，而2022年仅有4个项目支出计68.88万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2123.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、学生生活补助等；其中：人员经费支出1485.88万元；公用经费支出25.82万元；项目支出611.50万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出269.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤等支出。其中：事业单位离退休公用经费支出1.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出238.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.77万元；死亡抚恤支出7.83万元。

　　9.卫生健康（类）支出190.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于事业单位医疗支出116.40万元;公务员医疗补助64.93万元;其他行政事业单位医疗支出9.62万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出159.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未进行公务接待费活动。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市草坝镇中学资产总额6344.59万元，其中，流动资产51.28万元，固定资产1955.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4337.73万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162.39万元，其中固定资产增加5.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有合使用情况详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额69.24万元，其中：政府采购货物支出28.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出41.21万元。授予中小企业合同金额69.24万元，其中：授予小微企业合同金额69.24万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036003001111

附件【蒙自市草坝镇中学2023年决算公开表.xlsx】