蒙自市第一小学2023年度部门决算公开

监督索引号53250301036000201000

蒙自第一小学部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 蒙自市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲。

(4)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5)按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(6)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7)组织教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 2023年度重点工作任务介绍

2023年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突

出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长室、行政办公室、教导室、党总支办公室、政教室、总务室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市第一小不作为二级预算单位纳入蒙自市第一小学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第一小学2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0

人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参照公务员法管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1206人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第一小学2023年度收入合计1408.50万元。其中：财政拨款收入1321.09万元，占总收入的93.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入87.41万元，占总收入的6.21%。与上年对比减少102.06万元，减少比例是6.76%，其中，财政拨款收入与上年对比减少128.35万元，减少比例是8.86%，其他收入与上年对比增加26.29万元，增加比例是43.01%，主要原因分析2023年学生人数减少，教育经费拨款减少，参与课后服务学生人数增加，其他收入增加，所以拨款数与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市第一小学2023年度支出合计1451.55万元。其中：基本支出1323.09万元，占总支出的91.15%；项目支出128.46万元,占总支出的8.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比减少支出6.47万元,其中，基本支出减少12.34万元，减少比例是0.44%；项目支出增加116.93万元，增加比例是1014.13%，主要原因分析减少办公经费支出和教师工资支出等；项目支出增加的主要原因是增加了课后服务教师劳务费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1323.09万元。与上年对比减少支出12.34万元，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1248.03万元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.06万元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.46万元。其中：基本建设类项目支出0万元，用于课后服务劳务支出128.46万元，课后服务项目开设丰富多样的社团课程，取得了广大学生和家长的好评，经费支出与上年对比增加116.93万元，增加比例是1014.13%，主要原因是2022年的项目支出是贫困学生补助项目支出和政府采购项目支出，2023年项目支出是课后服务项目支出，所以项目支出大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第一小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.09万元，占本年支出合计的91.15%。与上年对比减少126.35万元，减少比例是8.72%，主要原因是本年办公经费支出比上年有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出945.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%。主要用于教师工资支出、办公用品、办公设备、水费、电费、物业管理费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

9.卫生健康（类）支出128.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要是公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元的主要原因是蒙自市第一小学无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年基本持平为0万元。其中：因公出国（境）费无支出，决算为0万元；无公务用车购置费支出，决算为0万元；无公务用车运行维护费支出，决算为0万元；公务接待费无支出，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，决算为0万元。主要原因是蒙自市第一小学无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因是不具备购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，蒙自市第一小学资产总额942.86万元，其中，流动资产22.55万元，固定资产920.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.65万元。其中固定资产减少47.65万元；流动资产增加43.00万元。固定资产减少的主要原因是资产折旧所致。本年处置房屋建筑屋0平方米，账面原值1075.15万元；处理车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.10万元，其中：政府采购货物支出4.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.40万元。授予中小企业合同金额21.10万元，其中：授予小微企业合同金额21.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

教育（类）支出：这里指的是学前教育、小学教育、其他普通教育、其他教育的支出。

社会保障和就业（类）支出：这里指的是用于事业单位离退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤的支出。

住房保障（类）支出：是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301036000201111