蒙自市第二中学2023年决算公开

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　　蒙自市第二中学2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校是义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　根据市委、市政府和蒙自市教育体育局的年度目标任务，为全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为统领，以素质教育为主题，以深化改革为动力，以依法治教保证，以提高质量为根本，巩固提高义务教育，不断提升教师素质，切实促进教育公平，推动教育事业持续协调健康发展，努力办好人民满意的教育。

　　常规性主要工作有：开展常规性教育和教学活动；考核、考查学生学习成绩；加强教师队伍建设，组织教师进行政治学习和业务培训以提高政治思想和专业技术水平；承担各级各类考试的考务工作；承担上级党委、政府及主管部门布置的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：设校办、教务处、总务处、政教处、教科处、教研处、综治办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市第二中学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二中学2023年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员221人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3637人。年末遗属1人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二中学2023年度收入合计4533.41万元。其中：财政拨款收入4285.26万元，占总收入的94.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入248.14万元，占总收入的5.47%。与上年相比，收入合计减少49.40万元，下降1.08%。其中：财政拨款收入减少98.21万元，下降2.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加48.81万元，增长24.49%。主要原因是2023年第十三个月工资未在当年支出。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二中学2023年度支出合计4584.76万元。其中：基本支出4291.41万元，占总支出的93.60%；项目支出293.35万元，占总支出的6.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加156.95万元，增长3.54%。其中：基本支出减少100.17万元，下降2.28%；项目支出增加257.11万元，增长709.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是全年基本支出285.34万元，比年初预算数增加了210.2万元，原因是年初预算公用经费只是一般公用经费，未包含义务教育经费、困难生生活补助和营养餐资金等。全年人员经费支出为4006.08万元，比全年预算数减少363.75万元，是因为十三月工资和奖励性绩效工资未在2023年发放。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二中学单位机构正常运转的日常支出4291.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4006.08万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.34万元，占基本支出的6.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：蒙财预指自〔2023〕104号2023年州级骨干教师奖励专项资金1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4291.41万元,占本年支出合计的93.60%。与上年相比减少92.10万元，下降2.10%,主要原因是2023年第十三个月工资未在当年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3008.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%。主要用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出614.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于单位养老保险缴费以及职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出385.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于单位医保、生育保险以及大病保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出283.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.03万元，决算为0.77万元，完成年初预算的2566.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.03万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2566.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.03万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的2566.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.03万元，决算为0.77万元，完成年初预算的2566.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着单位业务量的增加，公务用车的使用频率也会相应提高，导致燃料费、维修费、保险费等各项费用增加。公务用车使用年限较长，车辆老化问题逐渐显现，维修和保养费用自然会增加。老化的车辆可能需要更频繁的维修和更换零部件，这都会直接导致运行维护费用的上升。预算编制时可能无法完全预测到未来一年内所有可能发生的费用变化。因此，在实际执行过程中，可能会因为一些突发情况或不可预见因素而导致费用超出预算。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长18.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.12万元，增长18.46%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着单位业务量的增加，公务用车的使用频率也会相应提高，导致燃料费、维修费、保险费等各项费用增加。公务用车使用年限较长，车辆老化问题逐渐显现，维修和保养费用自然会增加。老化的车辆可能需要更频繁的维修和更换零部件，这都会直接导致运行维护费用的上升。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市第二中学资产总额3953.21万元，其中，流动资产379.78万元，固定资产2243.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1330万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.29万元，其中固定资产减少145.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值22.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋141平方米，账面原值18.22万元，实现资产使用收入11万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额87.27万元，其中：政府采购货物支出18.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出68.82万元。授予中小企业合同金额87.09万元，其中：授予小微企业合同金额87.09万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036000801111