部门决算

索引号

000014348/2024-01953
发布机构

蒙自市第二小学
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市第二小学2023年度部门决算公开

　　监督索引号53250301036000301000

　　蒙自市第二小学2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务介绍：

　　１.党建带动学校全方位发展。

　　蒙自市第二小学始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以立德树人为根本任务，把党建引领贯穿教育教学全过程，努力构建一个富有特色的现代化学校。我校党支部于2023年9月初完成了支部换届工作，组成了新的支委领导班子，并成立了党建工作办公室，从政治过硬、管理经验丰富、党务工作扎实的党员教师中选配专职副书记1名，新增党建办主任1名、副主任1名，委员由3名增至5名。确保我支部的党建工作有专人抓，有能人管。通过选优配强，决策议事制度进一步健全，班子议事、决策能力进一步提高，保证了我校党建工作的有序落实。

　　2.教育教学水平不断提高。

　　我校表彰了8名学科带头人、15名骨干教师、12位优秀班主任、9位师德标兵、4位优秀组长和3个先进年级组。近三年，我校涌现出一大批优秀教师，业务能力不断增强，教育教学水平不断提高，优秀教师遍布一到六年级。

　　3.聚焦“五育”融合，“双减”落地开花。

　　在学校党支部的领导和监督下，以生为本，构建多渠道教育教学平台，深入推进学生德智体美劳全面发展。

　　4.教师队伍建设。

　　新课标解读、语文要素教学研讨、项目式学习培训、班主任培训、新教师培训、微课制作培训等，我校全年校内校外、线上线下培训30余次，参训人次达584人次。老师们在繁重的工作之余，仍用心学习，并取得良好的学习效果。本年进行了语数专“希望杯”课堂教学竞赛，让26名年轻教师得到锻炼。“青蓝工程”9对师徒，开展教学传帮带。

　　5.教学活动。

　　用好革命遗址、党性教育基地等红色资源。我校开展了各年段的党史学习教育，以生动活泼的形式引导孩子们读懂党史，弘扬红色传统文化，传承红色基因。我们所有活动都以学生为本，真正关注学生的身心健康。做好幼小衔接，助力一年级小朋友顺利过渡；举行第四届篮球联赛暨技巧挑战赛，孩子们对篮球的热爱之情得以释放；学校举行了“学经典文化育美好心灵”文化艺术节，把艺术节和读书节整合。

　　6.安全教育。

　　生命安全重于泰山。我校历来把安全工作放在首位，有了师生安全才能谈质量、谈特色。我校全年开展全面安全隐患排查共9次，共排查出安全隐患1处，已全部整改完成，现无安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置４个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市第二小学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二小学2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1719人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。蒙自矿冶公司捐赠车辆1辆，该车没有编制。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二小学2023年度收入合计1845.44万元。其中：财政拨款收入1710.76万元，占总收入的92.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入134.68万元，占总收入的7.3%。与上年相比，收入合计增加315.82万元，增长20.65%。其中：财政拨款收入增加258.81万元，增长17.82%；上级补助收入0万元，与上年0万元对比无变动；事业收入0万元，与上年0万元对比无变动；经营收入0万元，与上年0万元对比无变动；附属单位上缴收入0万元，与上年0万元对比无变动；其他收入增加63.94万元，增长47.48%。主要原因是财政拨款收入增加是因为本年度学生人数比去年增加101人，公用经费收入增加，工资正常晋升，教师工资增加。其他收入主要是课后服务费，参加课后服务的学生人数比去年增加101人，收到的课后服务费比去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二小学2023年度支出合计1853.61万元。其中：基本支出1266.79万元，占总支出的68.34％；项目支出585.46万元，占总支出的31.66％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加292.56万元，增长15.78%。其中：基本支出减少185.85万元，下降12.79%；项目支出增加478.41万元，增长441.3%；上缴上级支出0万元，与上年0万元对比无变动；经营支出0万元，与上年0万元对比无变动；对附属单位补助支出0万元，与上年0万元对比无变动。主要原因是去年公用经费列入基本支出中核算，今年列入项目支出中核算，所以基本支出减少，项目支出增加，实际上总支出比去年增加，学生人数增加，公用经费支出增加，教师工资支出增加，教学楼工程款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二小学机构正常运转的日常支出1266.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1239.34万元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.45万元，占基本支出的2.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451.88万元。其中：基本建设类项目支出390.01万元。具体项目开支及开展工作情况:红财教发〔2019〕148号南湖校区教学综合楼项目2023年支出6.04万元，该综合教学楼项目已盖好，初步验收已完成，正在办理终验。红财教发〔2021〕126号义务教育补助经费校舍维修改造经费（蒙自市第二小学教学楼建设项目）支出383.96万元，该项目完成已完工，正在办理初验及工程结算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.67万元,占本年支出合计的92.72%。与上年相比增加167.03万元，增长10.76%,主要原因是红财教发〔2021〕126号义务教育补助经费校舍维修改造经费（蒙自市第二小学教学楼建设项目）支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1320.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出160.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于职工养老保险、退休公务费。

　　9.卫生健康（类）支出146.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出91.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于教职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.6万元，完成年初预算的171.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.35万元，决算为0.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的171.43%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的171.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.35万元，决算为0.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出增加。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.4万元，增长200%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.4万元，增长200%；公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出培训、办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二小学2023年机关运行经费支出0万元，本部门属于公益一类金额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市第二小学资产总额1786.68万元，其中，流动资产98.26万元，固定资产1296.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程392.27万元，无形资产0.006万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317.81万元，其中固定资产增加998.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额22.21万元，其中：政府采购货物支出22.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额14.26万元，其中：授予小微企业合同金额13.27万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本校无形资产为土地使用价值，该价值是以名誉金额记账。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　监督索引号53250301036000301111

附件【蒙自市第二小学2023年度部门决算公开表20241021104019819.xlsx】