部门决算

索引号

000014348/2024-01918
发布机构

蒙自市机关事务局
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市机关事务局2023年度部门决算

　　监督索引号53250300943001000

　　蒙自市机关事务局2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”制度本单位的职能职责为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年重点工作任务介绍：蒙自市机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、会务科、物管科、接待科、蒙自市市级机关公务用车平台。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市机关事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市机关事务局

纳入蒙自市机关事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市机关事务局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制71辆，在编实有车辆70辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市机关事务局2023年度收入合计610.27万元。其中：财政拨款收入610.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少210.21万元，下降25.62%。其中：财政拨款收入减少210.21万元，下降25.62%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2023年部分项目经费延期至2024年支付，所以本年收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市机关事务局2023年度支出合计610.27万元。其中：基本支出173.18万元，占总支出的28.38%；项目支出437.09万元，占总支出的71.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少210.21万元，下降25.62%。其中：基本支出减少11.35万元，下降6.15%；项目支出减少198.85万元，下降31.27%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2023年部分项目经费延期至2024年支付，所以本年支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.12万元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.06万元，占基本支出的1.77％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、机关事务局工作经费项目支出311.59万元，该项目主要用于市级行政中心水电费支付、公共设施、水电路、各会议室及蒙自会堂音响设备的维修维护、保洁、会议服务等支出。

2、蒙自市公务接待工作经费项目支出9.14万元，该项目主要用于蒙自市公务接待工作支出。

3、消防维保及消防器材更换经费项目支出6.1万元，该项目主要用于市行政中心消防维保支出。

4、市行政中心机关食堂补助经费项目支出57.95万元，该项目主要用于市行政中心机关食堂补助。

5、市级机关公务用车平台运行保障经费项目支出52.31万元，该项目主要用于市级机关公务用车运行及维护支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出610.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少210.21万元，下降25.62%,主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2023年部分项目经费延期至2024年支付，所以本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出561.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出124.3万元;办公费、物业管理费、差旅费、消防维保费及会议费等商品和服务支出317.69万元;公务接待费9.14万元；市行政中心机关食堂补助57.95万元；公务用车运行维护费52.31万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元,事业单位离退休0.06万元。

　　9.卫生健康（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于事业单位医疗9.77万元，公务员医疗补助4.83万元，其他行政事业单位医疗支出0.92万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工住房公积金支出13.12万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.00万元，决算为76.11万元，完成年初预算的211.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为66.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.99%，完成年初预算的1116.17%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为9.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.01%，完成年初预算的30.47%，具体是国内接待费支出决算9.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.00万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的211.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为66.97万元，完成年初预算的1116.17%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为9.14万元，完成年初预算的30.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照《蒙自市人民政府办公室关于进一步规范市级机关公务用车平台管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市级机关公务用车平台运行由第三方服务转为行政管理，2023年6月，由蒙自经济开发实业有限责任公司下属蒙自聚鑫汽车服务有限责任公司划转到我局，已完成资产划转，67辆车辆运行及维护费由我局承担。所以本年“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加69.47万元，增长1047.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加64.48万元，增长2589.56%；公务接待费支出决算增加5.00万元，增长120.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照《蒙自市人民政府办公室关于进一步规范市级机关公务用车平台管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市级机关公务用车平台运行由第三方服务转为行政管理，2023年6月，由蒙自经济开发实业有限责任公司下属蒙自聚鑫汽车服务有限责任公司划转到我局，已完成资产划转，67辆车辆运行及维护费由我局承担。按照财政部门资金支付安排部署，2022年部分费用延期至2023年支付，所以本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于市级机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公务接待工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市机关事务局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市机关事务局资产总额2141.99万元，其中，流动资产33.54万元，固定资产2108.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2019.43万元，其中固定资产增加2034.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额58.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出58.87万元。授予中小企业合同金额18.87万元，其中：授予小微企业合同金额18.87万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250300943001111

附件【蒙自市机关事务局2023年部门决算表.xlsx】